Geschäftsführungscockpit

Das Geschäftsführungscockpit zeigt der Geschäftsleitung die betriebswirtschaftlichen Kerngrößen auf einen Blick – Umsatz und Roherlös, gebundenes Geld, Auftrags- und Angebotsbestand, die Angebots-Trefferquote, Dienstleistung, Kasse und MPS. Es läuft direkt in OBS, jede Kennzahl mit Vorjahresvergleich, umschaltbar nach Sachbearbeiter, Vertreter, Filiale, Team oder Kunde. Ein Klick führt von der Kachel bis in die einzelne Rechnung.

Dieser Leitfaden richtet sich an Anwender, Key-User und die Geschäftsleitung. Er erklärt, was das Cockpit zeigt, wie man es bedient und einrichtet und wie die Kennzahlen rechnen. Was für alle Dashboards gilt – Baukasten, gemeinsame Bedienung, grundlegende Einrichtung und Nachtlauf – steht auf der Seite Dashboards.

Auf einen Blick

Direkt in OBS. Sie öffnen das Cockpit über Auswertungen → Dashboards → Geschäftsführungscockpit.
Alle Kerngrößen. 16 Kacheln zu Umsatz, Roherlös, Beständen, Angeboten, Dienstleistung, Kasse und MPS, jede mit Vorjahresvergleich.
Vom Überblick zum Beleg. Ein Klick auf eine Kachel zeigt die Aufteilung nach Erlöskonto und Warengruppe, ein weiterer die Belegliste, ein Doppelklick die Rechnung.

Die Abläufe

Ablauf	Wofür
Bedienung	Zeitfenster und Dimension wählen, Kacheln aufklappen, Belege ansehen.
Einrichtung	Das Cockpit nach der grundlegenden Einrichtung in Betrieb nehmen.
Konfiguration	Kacheln, Dimensionen, Zielwerte und Nachtlauf einstellen.

Die Kennzahlen

Fluss-Kennzahlen summieren über das gewählte Zeitfenster. Bestands-Kennzahlen zeigen den Stand zum letzten Nachtlauf und nennen den Zugang im Zeitfenster als Zusatzzeile. Jede Kachel vergleicht mit dem Vorjahr; wo es passt, zeigt eine kleine Verlaufslinie die Entwicklung im Zeitfenster.

Kachel	Was sie zeigt	Art
Rechnungsumsatz	Fakturierter Nettoumsatz – gesamt, einschließlich Dienstleistung.	Fluss
Roherlös (Rechnung)	Umsatz minus Einkaufswert; dazu die Roherlösquote, grün oder rot gegen den Zielwert.	Fluss
Geliefert · nicht berechnet	Geliefert, aber noch nicht berechnet (gebundenes Geld).	Bestand
Auftragsbestand	Noch nicht gelieferter Wert offener Aufträge; Zugang = Auftragseingang.	Bestand
Angebotsbestand	Offene, fristgültige Angebote; Zugang = neue Angebote.	Bestand
Gewonnene Angebote	Angebote, die im Zeitfenster zum Auftrag wurden (Angebotswert).	Fluss
Verlorene Angebote	Abgelehnte und mit Frist verfallene Angebote (Angebotswert).	Fluss
Trefferquote	Gewonnen / (gewonnen + verloren) nach Wert.	Fluss
DL-Umsatz / DL-Roherlös	Dienstleistungsanteil – im Rechnungsumsatz bereits enthalten.	Fluss
DL-Auftragsbestand	Offene Dienstleistungsaufträge; Zugang = DL-Auftragseingang.	Bestand
Kassenumsatz / Kassen-Roherlös	Umsatz und Roherlös aus dem Kassenjournal.	Fluss
Aktive MPS-Verträge	Laufende, nicht wirksam gekündigte MPS-Verträge.	Bestand
MPS-Pauschale / Monat	Erwartete Pauschale aus diesen Verträgen, auf den Monat umgerechnet.	Bestand
Geräte in MPS-Verträgen	Ausgelieferte Geräte in aktiven MPS-Verträgen.	Bestand

HINWEIS: „DL" steht für Dienstleistung. DL-Umsatz und DL-Roherlös sind ein „davon"-Ausweis: Sie sind im Rechnungsumsatz bzw. Roherlös bereits enthalten und werden nicht zusätzlich addiert.

Unter den Kacheln stehen drei Diagramme:

Umsatz – Jahresverlauf – kumulierter Rechnungsumsatz bis zum aktuellen Monat, aktuelles Jahr gegen Vorjahr.
Angebots-Funnel – Angebotsbestand, gewonnen und verloren, mit der Trefferquote nach Wert und nach Anzahl.
Ranking – Umsatz je Wert der gewählten Dimension, in der Gesamtsicht je Sachbearbeiter. Bei einem ausgewählten Einzelwert entfällt es.

Bedienung

Sie öffnen das Cockpit über Auswertungen → Dashboards → Geschäftsführungscockpit. Die Steuerung sitzt in der Kopfleiste; dort steht auch der Stand, also das Datum des letzten Nachtlaufs.

Zeitfenster

Schalter	Bedeutung
YTD	1. Januar bis heute.
LTM	Die rollierenden letzten zwölf Monate.
Monat	Der laufende Kalendermonat.
Woche	Die laufende Kalenderwoche.

Der Vorjahresvergleich ist periodengleich: verglichen wird mit derselben Spanne ein Jahr früher.

Dimension

Sie schauen auf das Gesamtunternehmen oder grenzen auf einen Sachbearbeiter, Vertreter, eine Filiale, ein Team oder einen Kunden ein. Welche Dimensionen angeboten werden, stellt der Administrator ein.

Vom Überblick zum Beleg

Ein Klick auf Rechnungsumsatz, Auftragsbestand, Angebotsbestand oder Kassenumsatz öffnet die Aufteilung nach Erlöskonto und nach Warengruppe – für das gewählte Zeitfenster und die gewählte Dimension.
Bei Rechnungsumsatz und Kassenumsatz öffnet dort die Kachel Belege anzeigen die Liste aller Belege des Zeitfensters. Die Liste lässt sich filtern und mit F4 sortieren.
Ein Doppelklick auf eine Rechnung öffnet den Beleg.
Über die Kopfleiste kehren Sie zur Übersicht zurück.

Die Kacheln Gewonnene Angebote und Verlorene Angebote öffnen die Belegliste direkt. Ausblenden, Darstellung und Drucken funktionieren wie bei allen Dashboards.

Voraussetzungen

Die grundlegende Einrichtung der Dashboards ist abgeschlossen und der Nachtlauf läuft.
Die Datenbasis liegt in OBS ohnehin vor: Rechnungen, Kassenjournal, Aufträge mit Warenbewegungen, Angebote, Dienstleistungsaufträge, MPS-Verträge und Geräte sowie die Stammdaten für die Namen.

Einrichtung

Cockpit ablegen: GL-Cockpit.pax nach <OBS>\Data\Web\Dashboard kopieren.
Berechtigung vergeben: Weiteren Benutzern das Recht DASHBOARD:GL-COCKPIT geben.
Einstellungen prüfen: Das Cockpit einmal öffnen; es legt dabei seine Einstellungen an. Mandantenname, Zielwert der Roherlösquote, Kacheln und Dimensionen anpassen (siehe Konfiguration).

Konfiguration

Cockpit: INI DASHBOARD

Die Einstellungen des Cockpits stehen in der Datenbank-INI DASHBOARD, Abschnitt [GL-COCKPIT].

Einstellung	Standard	Bedeutung
`Mandant`	(leer)	Anzeigename des Mandanten in der Kopfleiste.
`ZielRoherlosquote`	25	Zielwert in Prozent für die Farbe der Roherlösquote.
`AktiveKacheln`	alle	Kommagetrennte Liste der Kacheln, die es gibt (Kürzel siehe unten).
`AktiveDimensionen`	`verk,vertret,filiale,team`	Angebotene Dimensionen; Gesamtunternehmen und Kunde gibt es immer.
`RankingLimit`	12	Anzahl der Einträge im Ranking.
`Zeitmessung`	0	1 = Ladezeit und Dauer je Abfrage anzeigen (zur Fehlersuche).
`Abgleich`	0	1 = zusätzliche Kachel mit allen Werten ungerundet (zur Abnahme).

Kürzel	Kachel
`ums` / `roh`	Rechnungsumsatz / Roherlös
`fr`	Geliefert · nicht berechnet
`ab` / `ag`	Auftragsbestand / Angebotsbestand
`gw` / `gl` / `hit`	Gewonnene / Verlorene Angebote / Trefferquote
`dl_ums` / `dl_roh` / `dl_ab`	DL-Umsatz / DL-Roherlös / DL-Auftragsbestand
`kasse_ums` / `kasse_roh`	Kassenumsatz / Kassen-Roherlös
`mps_vt` / `mps_pausch` / `mps_ger`	Aktive MPS-Verträge / MPS-Pauschale / Geräte in MPS-Verträgen

Nachtlauf: Fuehrungs-Dashboard.ini

Diese Einstellungen in <OBS>\data\kimining\Fuehrungs-Dashboard.ini bestimmen, wie der Nachtlauf die Zahlen des Cockpits verdichtet.

Abschnitt	Einstellung	Standard	Bedeutung
`[Dashboard]`	`TeamJoinFeld`	`vertret`	Team-Zuordnung über den Vertreter (`vertret`) oder den Sachbearbeiter (`verk`).
`[Rechnung]`	`NurGebucht`	0	1 = nur gebuchte Rechnungen zählen.
`[Rechnung]`	`Datumsanker`	`a_datum`	Datum für den Umsatz: Belegdatum (`a_datum`) oder Buchungsdatum (`a_buchdat`).
`[MPS]`	`BlacklistKnr`	(leer)	Kundennummern, deren MPS-Verträge nicht zählen, kommagetrennt.

Wie die Kennzahlen rechnen

Das Cockpit ist bewusst kein Live-System: Es zeigt den Stand des letzten erfolgreichen Nachtlaufs (siehe Dashboards).

Umsatz und Roherlös

Der Rechnungsumsatz ist die vorzeichenrichtige Summe der Nettobeträge – Gutschriften zählen negativ. Der Roherlös ist Umsatz minus Einkaufswert; die Roherlösquote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz. Kassenumsatz und Kassen-Roherlös rechnen ebenso aus dem Kassenjournal, ohne gelöschte und stornierte Belege.

Bestände

Geliefert · nicht berechnet, Auftrags- und Angebotsbestand sind Momentaufnahmen zum letzten Nachtlauf, positionsgenau gerechnet (offene Restmenge mal Preis). Den Vorjahreswert holt das Cockpit aus der Bestands-Historie, die der Nachtlauf jede Nacht fortschreibt – er erscheint, sobald diese Historie ein Jahr zurückreicht.

Angebote

Maßgeblich ist der Erfolgsstatus des Angebots. Gewonnen sind gewandelte bzw. akzeptierte Angebote, verloren sind abgelehnte und offene Angebote mit abgelaufener Frist. Alternativangebote zählen nicht doppelt.

MPS

Aktive MPS-Verträge sind laufende, nicht wirksam gekündigte Verträge der MPS-Vertragsarten. Die Pauschale wird je Zahlungsrhythmus auf den Monat umgerechnet.

Aufteilung

Die Aufteilung summiert die Positionen je Erlöskonto bzw. Warengruppe. Positionen ohne Konto oder Warengruppe erscheinen als „(ohne)".

Häufige Fragen

Die Zahlen sind veraltet.: Prüfen Sie im Scheduler, ob FDASH_Nachtlauf läuft, und in KIMINING_FDASH_LAUF, ob der letzte Lauf freigeschaltet wurde.
Ein Kollege sieht das Cockpit nicht.: Ihm fehlt das Recht DASHBOARD:GL-COCKPIT.
Eine Kachel soll für alle verschwinden.: Entfernen Sie ihr Kürzel aus AktiveKacheln. Für die eigene Ansicht reicht es, sie auszublenden.
Eine Bestands-Kachel hat keinen Vorjahresvergleich.: Die Bestands-Historie reicht noch kein Jahr zurück.

Glossar

Fluss / Bestand: Fluss = Summe über das Zeitfenster; Bestand = Momentaufnahme zum letzten Nachtlauf.
Zugang: Was im Zeitfenster zu einem Bestand hinzukam, z.B. der Auftragseingang.
YTD / LTM: Ab 1. Januar bzw. die rollierenden letzten zwölf Monate.
Roherlös / Roherlösquote: Umsatz minus Einkaufswert; die Quote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz.
Geliefert · nicht berechnet: Geliefert, aber noch nicht in Rechnung gestellt (gebundenes Geld).
Trefferquote: Gewonnen / (gewonnen + verloren).
Stand: Datum des letzten erfolgreichen Nachtlaufs.

Siehe auch