OBS/Kostenpflichtige Module/ZUGFeRD/B2G: Unterschied zwischen den Versionen
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Auffälligkeiten werden im Zugferdprotokoll (Zugferd-Kopfdaten - F10 - Zugferdprotokoll) erfasst! | Auffälligkeiten werden im Zugferdprotokoll (Zugferd-Kopfdaten - F10 - Zugferdprotokoll) erfasst! | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2024, 14:54 Uhr
- A Preise aktualisieren
- C Personen übertragen
- E Kategorien verwalten
- G Kataloge verwalten
- I Merkliste übertragen
- K Varianten übertragen
- L Artikelvarianten übertragen
- M Referenzarten übertragen
- N Lagerbestände verwalten
- U Bestellungen einlesen
- V leere Passworte füllen
- W Update-Informationen zurücksetzen
- X Konfiguration
- Z Protokoll
XRechnung
Der Bund hat unter xrechnung.bund.de eine Zentrale Rechnungseingangsplattform geschaffen, auf der voraussichtlich ab dem 27.11.2020 alle Rechnungen für öffentliche Verwaltungsstellen im XRechnungs-Format eingereicht werden müssen.
Um die hierfür notwendien XRechnungs-Dateien zu erzeugen, müssen Sie in der Rechnungsliste auf der zu verschickenden Rechnung "F10 - Z Zugferdrechnung erzeugen" auswählen, und bei der Frage, ob eine PDF erstellt werden soll, Nein auswählen. Wählen Sie einen Speicherort für die erzeugte XRechnungs-XML-Datei. Laden Sie diese Datei anschließend auf dem Rechnungsportal hoch.
Üblicherweise bekommen Sie von der öffentliche Stelle, der Sie die Rechnung schicken möchten, eine elektronische Leitwegs-ID im Format "991-XXXXX-XX" mitgeteilt, sowie eine Kreditorennummer, unter der Sie im System des Amts hinterlegt sind. Tragen Sie beide Nummern, sowie die Daten Ihres eigenen Sachbearbeiters unter "Personenstamm - F10 - Z Zugferd-Stammdaten - Einfügen" ein.
Einlesen von Einkaufsrechnungen
- Zug-Vorgangsliste öffnen (Programme - Zugferd)
- Import per F6 oder Drag&Drop
- Bei rot hinterlegten Einträgen:
- Fehler bearbeiten
- F10 - Daten neu verarbeiten
- Enter:
- Lieferanten prüfen
- Landeszuordnung prüfen
- Zahlungsbedingung zuordnen (kann in den allermeisten Fällen nicht automatisch zugeordnet werden)
- Skonto- und Fälligkeitsdatum prüfen und ggbf. manuell eintragen
- Positionen einzeln prüfen:
- Erlöskonto und Mehrwertsteuerschlüssel prüfen
- Artikelnummer zuordnen, falls gewünscht
- F10 - Einkaufsrechnung generieren
Auffälligkeiten werden im Zugferdprotokoll (Zugferd-Kopfdaten - F10 - Zugferdprotokoll) erfasst!
Erstellen von ZUGFeRD-Rechnungen
- Stammdaten pflegen und PMode 908 einstellen, s. Vorraussetzungen
- Rechnung per Mail versenden oder in der Rechnungsliste mit "F10 - Z Zugferd-Rechnung erstellen" manuell generieren
Auffälligkeiten werden im Zugferdprotokoll (Zugferd-Kopfdaten - F10 - Zugferdprotokoll) erfasst!