OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Verbandsabrechnung
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Modulbeschreibung
Das Modul Verbandsabrechnungen beinhaltet eine deutliche Vereinfachung für den Wareneinkauf. Die Einkaufsrechnungen verschiedenster Lieferanten laufen beim Verband (Büroring) auf und werden dort gesammelt. Der Verband bezahlt diese Einkaufsrechnungen. Er stellt dann diese gesammelte Verbandsabrechnung zu gewissen Zeitpunkten an sein Mitglied und kann damit die bereits bezahlte Summe von diesem wieder einziehen.
Verbuchen von Verbandsabrechnungen
1
Die vorläufige Verbandsabrechnung muss geprüft werden. Da die endgültige Verbandsabrechnung, bis auf die Gutschriften, identisch ist, muss diese nicht nochmals geprüft werden, sondern kann gleich verbucht werden.
2
Die nicht verbuchten Verbands-Einzelrechnungen (VB = N) müssen geprüft werden!
3
Achtung: ist nun eine Zuordnung zu einem EK-LS gefunden worden, und gilt diese für mehrere Positionen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung mit F8 Verbuchen in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabr. bearbeiten!
4
Achtung: Ist nun eine Position von der Prüfung ausgeschlossen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung mit F8 Verbuchen in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabrechnungen bearbeiten!
5
Die Prüfung einer Verbands-Einzelrechnung ist dann abgeschlossen, wenn alle Verbandsabrechnungspositionen dieser Einzelrechnung entweder zugeordnet werden konnten, sie von der Prüfung ausgenommen werden konnten oder der Anwender entschieden hat, dass der gemeldete Fehler nicht relevant ist!
Es wird dann diese Verbands-Einzelrechnung mit F9 Verbuchen auf VB = J gesetzt. Dabei wird automatisch der zugehörige EK-LS und auch die EK-Rechnung auf Erledigt gesetzt.
Sind alle Verbands-Einzelrechnungen verbucht, dann bekommt auch die Verbandsabrechnung automatisch VB = J gesetzt.
Verbandsabrechnungen (Sendungen)
Unter Stammdaten gibt es den Punkt Schnittstellen. Hier finden Sie den Eintrag Verbandsabrechnung. Durch Doppelklick auf Diesen, öffnet sich folgende Liste:
In dieser Liste werden Ihnen alle Verbandsabrechnungen angezeigt.
Neue Verbandsabrechnungen werden mit F7 Import in das OBS übernommen. Bei Betätigung von [F8 Verbuchen] versucht OBS, die gesendeten Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung entsprechenden Einkaufslieferscheinen (EK-LS) auf der Ebene der einzelnen Postionen zuzuordnen. Die Einkaufslieferscheine EK-LS werden bei Streckenlieferungen aus den Lieferavisen, sofern diese gesendet werden, automatisch erzeugt. In allen anderen Fällen werden diese EK-LS manuell im OBS erfasst (z.B. aus der Bestellung erstellt).
Spaltenbeschreibung
Die oben gezeigte Liste ist mit folgenden Saplten definiert:
- Datum: Übernahmedatum der Verbandsabrechnung
- Abr.Nr: Nummer der Verbandsabrechnung
- Dateiname: Name der Übernahmedatei
- Diff: mit (*) gekennzeichnete Datensätze: Hier gibt es Unterschiede zwischen der AV und der AE Verbandsabrechnung (meistens Gutschriften)
- KZ: Kennzeichen AV =vorläufige Verbandsabrechung, AE= endgültige Verbandsabrechnung
- BU: Buchungskennzeichen (* wurde gebucht)
- Erledigt: J heißt, diese Verbandsabrechnung wurde geprüft und für korrekt angesehen
- Anz-Verb.: Anzahl der verbuchten Verbandsabrechnung-Lieferanten Einzelrechnungen
- M: (*) diese Position ist markiert (per F5 Mark)
Skonto: gesamter Skonto für diese Verbandabrechnung.
Belege Gesamt: Anzahl der Belege der Lieferanten.
Gesamtbetrag: gesamter Betrag der Verbandsabrechnung.
Zahlbetrag: Gesamtbetrag abzgl. Skonto.
Tasten und Schaltflächen
Folgende spezifische Tasten und Schaltflächen sind hier zu finden:
- F7 Import: neue Verbandsabrechnungen werden übenommen
- F9 Log: Logbuch der Übernahme
- F8 Verbuch: mögliche Zuordnungen von Verbandsabrechnungspostionen zu Positionen von EK-LSs werden gesucht
- ↩ Enter Rechn.: die Verbands-Einzelrechnungen der Lieferanten werden angezeigt
- Entf: eine Verbandsabrechnung wird entfernt (sollte nur für nochmalige Übernahme genutzt werden)
F10 Weit.: weitere Funktionen
- A Nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen
- Nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen aller Lieferanten werden angezeigt
- Nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen aller Lieferanten werden angezeigt
- B Zusatz-Dateien
- Zusätzlich eingelesene Dateien zu Verbandsabrechnung. (z.B. Soennecken PDF's)
- Zusätzlich eingelesene Dateien zu Verbandsabrechnung. (z.B. Soennecken PDF's)
- C Stammdaten
- Stammdaten der Verbandsabrechnung. Früher über Programmparameter zu steuern.
- Stammdaten der Verbandsabrechnung. Früher über Programmparameter zu steuern.
- E Abgleich AV und AE für externe Verbandsabrechnung
- Für einen Abgleich von eingegangen AE mit den bereits eingelesen AV auf Vollständigkeit. Erst wenn alle AE zu einer AV vorliegen, wird die AE verarbeitet.
- Für einen Abgleich von eingegangen AE mit den bereits eingelesen AV auf Vollständigkeit. Erst wenn alle AE zu einer AV vorliegen, wird die AE verarbeitet.
- E1 Adveo XML Dateien Importieren
- Manuelles einlesen der Adveo Dateien
- Manuelles einlesen der Adveo Dateien
- E2 Alka XML Dateien Importieren
- Manuelles einlesen der Alka Dateien
- Manuelles einlesen der Alka Dateien
- E3 Soennecken XML Dateien Importieren
- Manuelles einlesen der Soennecken Dateien
- Manuelles einlesen der Soennecken Dateien
Abgleich der AE und AV
In dieser Liste finden Sie alle eingelesen AV und AE der externen Verbandsabrechnung für spezielle Lieferanten (z.B. Soennecken) zum abgleich und bearbeiten.
Erst wenn alle Rechnungen der AV als AE vorliegen, werden diese eingelesen und verarbeitet.
In der Liste haben Sie die Möglichkeit den Status der eingelesenen AE zu bearbeiten.
Die Status haben folgende Bedeutung:
- 01
- AE/AV eingelesen aber nicht vollständig -> Keine verarbeitung
- 11
- AE/AV vollständig -> werden verarbeitet
- 21
- erledigt
Stammdaten
Über die Hauptliste der Verbandsabrechnungen erreichen Sie über [F10 -> B Stammdaten] die Stammdaten der Verbandsabrechnung. Früher wurden diese über Programmparameter gepflegt.
Artikel für Betragsdifferenzen (Versandkosten)
Einige Lieferanten führen Versandkosten oder Mindermengenzuschläge nicht direkt als Position mit auf aber im Betragsfuß
Dies wird von der externen Verbandsabrechnung erkannt und mit dem hier gepflegten Artikel als Position hinzugefügt.
Dabei reicht ein Artikel auch für mehrere Lieferanten. Diese müssten im Artikel als zusätzlicher Lieferant hinterlegt werden.
Verbandsabrechnungsliste
Mit ↩ Enter in der Verbandsabrechnungssendnungsliste wird die Übersicht aller Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung angezeigt.
Spaltenbeschreibung
- Lief.-Nr: Die Nummer des Lieferanten
- Name: Der Name des Lieferanten
- Rech.Nr: Die Rechnungsnummer beim Lieferanten
- Datum: Das Datum der Rechnung beim Lieferanten
- Re.Betrag: Der Rechnungsbetrag (Brutto)
- MwSt Betrag: Die enthaltene MwSt
- Re.Skonto: gewährter Sonto
- VB: Verbucht Kennzeichen J/N
Rechnungs-NR PBS: Rechnungsnummer der EK Rechnung beim Verband Lief-Nr.PBS: Lieferanten Nummer beim Verband Buchungsdatum: Buchung der Rechnung beim Verband
Tasten und Schaltflächen
Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:
- F6 PDF: Der Original Beleg der Rechnung vom Lieferanten wird geöffnet
- F7 Einkauf: Die zugeordnete EK Rechnung wird angezeigt
- F8 Person: Ein neuer Lieferant kann angelegt werden.
- F9 Verbuch.: nur nötig, wenn nicht alle Zuordnungen gefunden wurden, die Rechnung aber trotzdem als korrekt angesehen wird, dann buchen!
- ↩ Enter Posit.: Übersicht über alle Verbandsabrechnungspositionen bei diesem Lieferanten
F10 Weit.: weitere Funktionen
- A nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen
- Übersicht aller nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen zu EK-LS Positionen bei diesem Lieferanten
- Übersicht aller nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen zu EK-LS Positionen bei diesem Lieferanten
- D Lieferanten Zuordnung
- Übersicht aller Zuordnungen von Lieferantennummern zum OBS Personenstamm
- Übersicht aller Zuordnungen von Lieferantennummern zum OBS Personenstamm
Verbandsabrechnungspositionen
Mit ↩ Enter oder Doppelklick in der Verbandsabrechnungsliste wird die Übersicht aller Positionen der aktuellen Verbands-Einzelrechnung angezeigt.
Spaltenbeschreibung
Wichtige Felder sind hier:
- EK-LiefNr: Nummer des zugeordneten EK-LS (Einkaufslieferschein)
- VB: Verbucht Kennzeichen J/N
- Fehler: gibt bei Positionen, die nicht automatisch zugeordnet werden konnten, einen Hinweis auf den Grund der nicht gefundenen Zuordnung! z.B. Preis nicht aktuell, EK-LS nicht gefunden
Tasten und Schaltflächen
Mit F8 EK-Lief wird der zu der aktuellen Position zugeordnetete EK-LS (Einkaufslieferschein) angezeigt.
Mit F10 Zuord wird diese noch nicht zugeordnete Postion angezeigt.
Nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen
Mit F10 Zuord in den Verbandsabrechnungspositionen wird die gewählte noch nicht zugeordnete Postion angezeigt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei den Lieferanten einige Positionen von der Prüfung auszuschließen.
Tasten und Schaltflächen
Mit F5 Mark werden die Postionen ausgewählt.
Mit F7 Sonder können markierte Positioenen dann von der Prüfung ausgeschlossen werden. Dabei öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sonderartikel festgelegt werden können.
F9 Prüfen: Die möglichen Zuordnungen zu dieser Position werden angezeigt.
Sonderartikel der Verbandsabrechnung
In dieser Liste werden Verbandsabrechnungsartikel angezeigt, die von der Prüfung ausgenommen sind.
Tasten und Schaltflächen
Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:
- F7 Artikel: Die Liste der Sonderartikel kann um weitere Artikel ergänzt werden
- F8 LS-J/N: Die Prüfung auf eine passende EK-LS Position soll an-/ausgeschaltet werden
- F9 PR-J/N: Die Prüfung auf den aktuellen Einkaufspreis EK1 soll an-/ausgeschaltet werden
Mögliche Zuordnungen
In dieser Liste werden die möglichen Zuordnungen zu einer Verbandsabrechnungsposition angezeigt.
Die passende EK-LS Position aus den möglichen Zuordnungen wird mit F2 Zuord. für die Verbandsabrechnungspostion übernommen. Das Verbucht Kennzeichen für diese Positon wird dabei automatisch auf J gesetzt.
Tasten und Schaltflächen
Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:
- F2 Zuord: Position wird zugeordnet (doppelte Zuordnungen nicht möglich bzw. Position muss passen)
- F6 Rechnungs.PDF: der Original Beleg der EK Rechnung wird geöfnet
- F7 Alle: Alle Bestellungspositionen zu diesem Lieferanten werden angezeigt
- F8 Bestell.: Die Bestellungspositionen zu der Bestellung der aktuellen Zeile werden angezeigt
- F9 EK-LS: Der EK-LS der aktuellen Zeile wird angezeigt
Externe Verbandsabrechnung
In OBS ist es auch Möglich Verbandsabrechnungen einzulesen, welche nicht von Büroring kommen. Derzeit ist es Möglich Abrechnungen von "PBS Deutschland GmbH" (Alka), "Soennecken eG" und "ADVEO" einzulesen. Dabei werden die Verbandsabrechnungen in die vorhandene Struktur übernommen und können wie oben beschrieben verarbeitet werden.
Konfiguration des Systems
Um die Daten der jeweiligen Lieferanten zu empfangen, müssen diese z.B. über die FTP-Schnitstelle abgeholt und in die Ordnerstruktur (..\Data\Verbandsabrechnung\) von OBS gespeichert werden.
Um die Daten der Verbandsabrechnung automatisch in das System zu übernehmen, müssen für die entsprechenden Lieferanten Importe eingerichtet werden.
Besonderheiten
PBS Deutschland GmbH (AV)
Datenablage:
..\Data\Verbandsabrechnung\Alka für AV XML-Abrechnungen
Die Abrechnungen, die importiert werden, werden nach Datum gruppiert eingelesen. Das heißt in der Verbandsabrechnung erscheint ein Eintrag in der mehrere Abrechnung des jeweiligen Tages zu finden sind.
Soennecken eG (AV und AE)
Datenablage:
..\Data\Verbandsabrechnung\SOENNECKEN\XML\ für XML-Abrechnungen
..\Data\Verbandsabrechnung\SOENNECKEN\Beleg\ für Index (AV) CSV und PDF-Abrechnungen (ZRL)
..\Data\Verbandsabrechnung\SOENNECKEN\Beleg\ für Buchungen (AE) CSV
..\Data\Verbandsabrechnung\SOENNECKEN\Zentrale für Zentrale Kopf-Dateien (CSV) und PDF-Abrechnungen (ZRA, ZPD)
von diesem Lieferanten erhalten Sie zusätzlich eine CSV-Datei, in der alle Abrechnungen aufgeführt sind, die zusammen gehören.
Anhand dieser Datei werden die Abrechnungen in der Verbandsabrechnung gruppiert dargestellt.
Für die Endgültigen Abrechnungen (AE) erhalten Sie Buchungen CSV-Dateien in denen die Beträge und die jeweiligen Skonto und Mehrwertsteuer Beträge zu finden sind.
Diese werden in der Datenbank gespeichert und sind in der Liste Abgleich AV und AE für Externe Verbandsabrechnung zu finden
Wenn alle AEs für eine AV vorhanden sind, werden die Beträge für die AE anhand der zuvor eingelesenen vorläufigen Abrechnungen (AV) errechnet und eingelesen.
ADVEO (AV)
Datenablage:
..\Data\Verbandsabrechnung\