Unter Stammdaten gibt es den Punkt Schnittstellen. Hier finden Sie den Eintrag Verbandsabrechnung. Durch Doppelklick auf Diesen, öffnet sich folgende Liste:

In dieser Liste werden Ihnen alle Verbandsabrechnungen angezeigt.

Das Modul Verbandsabrechnungen beinhaltet eine deutliche Vereinfachung für den Wareneinkauf. Die Einkaufsrechnungen verschiedenster Lieferanten laufen beim Verband (Büroring) auf und werden dort gesammelt. Der Verband bezahlt diese Einkaufsrechnungen. Er stellt dann diese gesammelte Verbandsabrechnung zu gewissen Zeitpunkten an sein Mitglied und kann damit die bereits bezahlte Summe von diesem wieder einziehen.

Neue Verbandsabrechnungen werden mit F7 Import in das OBS übernommen. Bei Betätigung von [F8 Verbuchen] versucht das OBS, die gesendeten Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung entsprechenden Einkaufslieferscheinen (EK-LS) auf der Ebene der einzelnen Postionen zuzuordnen. Die Einkaufslieferscheine EK-LS werden bei Streckenlieferungen aus den Lieferavisen, sofern diese gesendet werden, automatisch erzeugt. In allen anderen Fällen werden diese EK-LS manuell im OBS erfasst (z.B. aus der Bestellung erstellt).
Die oben gezeigte Liste ist mit folgenden Saplten definiert:

Datum: Übernahmedatum der Verbandsabrechnung
Abr.Nr: Nummer der Verbandsabrechnung
Dateiname: Name der Übernahmedatei
Diff: mit (*) gekennzeichnete Datensätze: Hier gibt es Unterschiede zwischen der AV und der AE Verbandsabrechnung (meistens Gutschriften)
KZ: Kennzeichen AV =vorläufige Verbandsabrechung, AE= endgültige Verbandsabrechnung
BU: Buchungskennzeichen (* wurde gebucht)
Erledigt: J heißt, diese Verbandsabrechnung wurde geprüft und für korrekt angesehen
Anz-Verb.: Anzahl der verbuchten Verbandsabrechnung-Lieferanten Einzelrechnungen
M: (*) diese Position ist markiert (per F5 Mark)

Skonto: gesamter Skonto für diese Verbandabrechnung.
Belege Gesamt: Anzahl der Belege der Lieferanten.
Gesamtbetrag: gesamter Betrag der Verbandsabrechnung.
Zahlbetrag: Gesamtbetrag abzgl. Skonto.

Die vorläufige Verbandsabrechnung muss geprüft werden. Da die endgültige Verbandsabrechnung, bis auf die Gutschriften, identisch ist, muss diese nicht nochmals geprüft werden, sondern kann gleich verbucht werden.

Tasten und Schaltflächen

Folgende spezifische Tasten und Schaltflächen sind hier zu finden:
F7 Import: neue Verbandsabrechnungen werden übenommen
F9 Log: Logbuch der Übernahme
F8 Verbuch: mögliche Zuordnungen von Verbandsabrechnungspostionen zu Positionen von EK-LSs werden gesucht
F10 Zuord: nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen aller Lieferanten werden angezeigt
↩ Enter Rechn.: die Verbands-Einzelrechnungen der Lieferanten werden angezeigt
Entf: eine Verbandsabrechnung wird entfernt (sollte nur für nochmalige Übernahme genutzt werden)

Mit ↩ Enter oder einfach per wird die Übersicht aller Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung mit folgenden Feldern angezeigt:

Lief.-Nr: Die Nummer des Lieferanten
Name: Der Name des Lieferanten
Rech.Nr: Die Rechnungsnummer beim Lieferanten
Datum: Das Datum der Rechnung beim Lieferanten
Re.Betrag: Der Rechnungsbetrag (Brutto)
MwSt Betrag: Die enthaltene MwSt
Re.Skonto: gewährter Sonto
VB: Verbucht Kennzeichen J/N

Rechnungs-NR PBS: Rechnungsnummer der EK Rechnung beim Verband Lief-Nr.PBS: Lieferanten Nummer beim Verband Buchungsdatum: Buchung der Rechnung beim Verband Die nicht verbuchten Verbands-Einzelrechnungen (VB = N) müssen geprüft werden!

Nach Klick auf ↩ Enter öffnet sich eine neue Liste. Diese sieht wie folgt aus:

Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:

F6 PDF: Der Original Beleg der Rechnung vom Lieferanten wird geöffnet
F7 Einkauf: Die zugeordnete EK Rechnung wird angezeigt
F8 Person: Ein neuer Lieferant kann angelegt werden
F9 Verbuch.: nur nötig, wenn nicht alle Zuordnungen gefunden wurden, die Rechnung aber trotzdem als korrekt angesehen wird, dann buchen!
F10 Zuord: Übersicht aller nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen zu EK-LS Positionen bei diesem Lieferanten
↩ Enter Posit.: Übersicht über alle Verbandsabrechnungspositionen bei diesem Lieferanten Achtung: ist nun eine Zuordnung zu einem EK-LS gefunden worden, und gilt diese für mehrere Positionen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung mit F8 Verbuchen in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabr. bearbeiten!

Mit ↩ Enter Rech., Doppelklick wird die Übersicht aller Positionen der aktuellen Verbands-Einzelrechnung angezeigt. Wichtige Felder sind hier:

EK-LiefNr: Nummer des zugeordneten EK-LS (Einkaufslieferschein)
VB: Verbucht Kennzeichen J/N
Fehler: gibt einen Hinweis auf den Grund der nicht gefundenen Zuordnung! z.B. Preis nicht aktuell, EK-LS nicht gefunden

Mit F8 EK-Lief wird der zu der aktuellen Position zugeordnetete EK-LS (Einkaufslieferschein) angezeigt.
Mit F10 Zuord wird diese noch nicht zugeordnete Postion angezeigt und dann über F9 Prüfen werden die möglichen Zuordnungen zu dieser Position angezeigt.

Die passende EK-LS Position aus den möglichen Zuordnungen wird mit F2 Zuord. für die Verbandsabrechnungspostion übernommen. Das Verbucht Kennzeichen für diese Positon wird dabei automatisch auf J gesetzt.

Tasten und Schaltflächen

Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:

F2 Zuord: Position wird zugeordnet (doppelte Zuordnungen nicht möglich bzw. Position muss passen)
F6 Rechnungs.PDF: der Original Beleg der EK Rechnung wird geöfnet
F7 Alle: Alle Bestellungspositionen zu diesem Lieferanten werden angezeigt
F8 Bestell.: Die Bestellungspositionen zu der Bestellung der aktuellen Zeile werden angezeigt
F9 EK-LS: Der EK-LS der aktuellen Zeile wird angezeigt

In der Übersicht nicht zugeordneter Verbandsabrechnungspositionen, über die auch direkt mit F10 Zuord gearbeitet werden kann, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, bei den Lieferanten einige Postionen von der Prüfung auszuschließen:

Mit F5 Mark werden die Postionen ausgewählt und mit F7 Sonder können diese dann von der Prüfung ausgeschlossen werden:
Achtung: Ist nun eine Position von der Prüfung ausgeschlossen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung mit F8 Verbuchen in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabrechnungen bearbeiten!

Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:

F7 Artikel: Die Liste der Sonderartikel kann um weitere Artikel ergänzt werden
F8 LS-J/N: Die Prüfung auf eine passende EK-LS Position soll an-/ausgeschaltet werden
F9 PR-J/N: Die Prüfung auf den aktuellen Einkaufspreis EK1 soll an-/ausgeschaltet werden

Die Prüfung einer Verbands-Einzelrechnung ist dann abgeschlossen, wenn alle Verbandsabrechnungspositionen dieser Einzelrechnung entweder zugeordnet werden konnten, sie von der Prüfung ausgenommen werden konnten oder der Anwender entschieden hat, dass der gemeldete Fehler nicht relevant ist!
Es wird dann diese Verbands-Einzelrechnung mit F9 Verbuchen auf VB = J gesetzt. Dabei wird automatisch der zugehörige EK-LS und auch die EK-Rechnung auf Erledigt gesetzt.

Sind alle Verbands-Einzelrechnungen verbucht, dann bekommt auch die Verbandsabrechnung automatisch VB = J gesetzt.

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