OBS/Auftragsbearbeitung/Einkäufe/F10 Weitere Funktionen

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Auftragsbearbeitung


Stundenerfassung
Material / Lieferanten
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Lagerumbuchung

A - Sammel-EK-Rechnung generieren

D - Lieferantenbewertung

E - Umkehreingangsrechnung generieren

I Manuelles Einkaufsjahr definieren

PD - PDF Export von Rechnungsnummern

Dieses Fenster können Sie über die Auftragsbearbeitung in "Weiteren Funktionen" von Rechnungen oder Einkauf aufrufen. Hiermit können Sie mehrere Rechnungen als PDF exportieren lassen und müssen somit nicht jede einzelne Rechnung einzeln exportieren.

ACHTUNG: Ein Export von mehreren Hundert Rechnungen wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Vorgang PDF Export.png

In der Tabelle finden Sie eine Erklärung zu den Feldern.

Feld Beschreibung
Vorgangsdatum Tragen Sie hier einen Zeitraum ein, um alle Rechnungen, welche sich in diesem Zeitraum befinden, zu exportieren. Dieses Feld ist optional, wenn Sie die Vorgangsnummer gegeben haben.
Vorgangs-Nr. Tragen Sie hier einen Bereich der Vorgangsnummern ein, um alle Rechnungen, welche sich in diesem Bereich befinden, zu exportieren. Dieses Feld ist optional, wenn Sie den Vorgangsdatum gegeben haben.
Mandanten Nr. Tragen Sie hier eine Mandantennummer ein, um Rechnungen eines bestimmten Mandanten zu exportieren. Hier muss eine Mandantennummer gegeben sein!
Nur verbuchte Vorgänge Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nur verbuchte Vorgänge exportieren möchten.

W - Lagerkonten Kontrolle

In dieser Liste können Sie sich einen Überblick über Lagerkontenvorgänge verschaffen, und sie mithilfe der Fehlerfilter überprüfen und korrigieren.

Einkauf f10 w liste.png

Filter

Eingabefelder

Lagerkonto Filtern nach Lagerkonto
Erlöskonto Filtern nach Erlöskonto
Warengruppe Filtern nach Warengruppe
Artikel Filtern nach Artikelnummer
Jahr Filtern nach Jahr
Periode Filtern nach Periode
Vorgang Filtern nach Vorgang
Buchungstext Filtern nach Buchungstext
Fi-Typ Filtern nach Fibu-Typ:
MA Manuell
FI FiBu-Journal
KA Kasse
RE Rechnung
EI Einkauf
VE Vertrag

Checkboxen

Listenfilter
Rechnungen Nur Rechnungen aus der Wawi. Wird ein Einkauf dazu gefunden, wird der Vorgang in der Vorgangsspalte angezeigt.
Kasse Zeigt nur Artikel aus der Kasse an.
Verträge Zeigt nur Verbrauchsmaterial aus Aufträgen/Reparaturaufträgen mit Verträgen an.
Einkäufe Zeigt nur Einkäufe aus der Wawi an.
Fibu Zeigt nur Journalvorgänge aus der Buchhaltung an.
Fehlerfilter
RE+EI Zeigt nur Artikel an, bei denen sowohl ein Einkauf als auch eine Rechnung hinterlegt sind.
RE <> EI Rechnungsposition und Einkaufsposition haben unterschiedliche EKs
EK > VK Rechnungs-EK ist größer als Rechnungs-VK
EK = 0 Rechnungs-/Kassen-EK = 0
VP-Faktor Verpackungsfehler
Sonderfilterliste
Manuelle Lagerbuchungen Filtert die Liste nach Material-Positionen aus der Buchhaltung
Lagerbuchungen ungleich Die Buchungen des Originalvorgangs sind ungleich des aktuellen Wawi-Vorganges
  1. Bei Verbandsabrechnungen wird der EK-Wert in den Auftrag und das Material zurückgeschrieben
  2. Rechnungs- und Buchhaltungsjahr unterscheiden sich (Jahresabgrenzungen)
  3. Rechnungs-VK = 0 (Es wird keine Lagerbuchung / Buchung angelegt)
Lagerbuchungsdifferenz > 50€ Siehe "Lagerbuchungen ungleich", berücksichtigt aber nur Differenzen > 50€

Info-Pop-Ups

Wenn Sie mit der Maus auf ein Feld der Liste zeigen, öffnet sich ein gelbes Info-Fenster.

Darin finden Sie Informationen zum gewählten Feld.

Spalte Informationen
Vorgang Journal-Eintrag des Vorgangs
Lag-Kto Kontennamen
Lag-Name Kontennamen
Artikel-Nr. Aktueller Artikel
WGR Warengruppenname und Erlöskonto
EK-Betrag Vorgangspositionen (Rechnungen, Einkäufe...)
EI.Betrag Vorganspositionen (Einkäufe)

Schaltflächen

F6 XLS EXCEL Export aller gerade angezeigten Datensätze. Achtung: Excel unterstützt nur maximal 655535 Zeilen, größere Datenmengen können zu Fehlern führen.
F7 Bericht Ausfürlicher Jahresbericht der Liste (Filter Jahr).

Ein Beispiel können Sie sich hier herunterladen: Datei:Beispiel Lagerkontenbericht.txt

F8 Info Hier werden alle erzeugten Reports hinterlegt.
F10 Weitere Weitere Auswahlmöglichkeiten:
A - Jahr aktualisieren Diese Funktion füllt die Liste mit neuen Vorgängen, die in diesem Jahr noch nicht vorhanden sind. (Nach Verbuchen in der WaWi oder Fibu)
B - Daten Lagerbuchungen Fibu Vorjahre einlesen Wenn in der Fibu Vorjahre vorhanden sind, können diese eingelesen werden. Es werden auch automatisch die WaWi-Vorgänge des dazugehörigen Jahres eingelesen.
C - Jahr neu erstellem Alle Vorgänge aus Fibu und WaWi werden gelöscht und neu eingelesen
D - Alles löschen Alle Vorgänge löschen. Das aktuelle Jahr wird eingelesen (Fibu + WaWi)
 ↩ Enter Einkauf f10 enter.png

Springt immer in die entsprechende Vorgangsliste der ausgewählten Position.

Welcher Handlungsbedarf wird ersichtlich?

WaWi-Kontrolle Lager wurde gebucht
EK > VK Hier muss die Rechnungsstellung kontrolliert werden.

EK wurde ins Lager gebucht.

EK = 0 Hier muss die Rechnungsstellung kontrolliert werden.

V - Freigabe zum Vorgangsverbuchen

Information zur Verwendung von Vorgangs Freigaben finden Sie hier.

X1 - QR Code anzeigen

Weitere Informationen finden Sie hier.