OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Anzahlung
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Erfassung
Anzahlungen werden erfasst indem in der Liste der Anzahlungen die Einfg Taste gedrückt wird. In der sich öffnenden Eingabemaske können Sie die Anzahlung erfassen.
Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung
Nur gedruckte Anzahlungen können in Aufträgen und Rechnungen benutzt werden.
Benutzen der Anzahlunge
Über Einfügen (Anzahlungen) öffnen Sie die zum Vorgang gehörigen Anzahlungen. Hier können Sie mit Einfg einen oder mehrere Anzahlungen durch F5 zum Beispiel in eine Rechnungen hinzufügen.
Verbuchen
Anzahlungen werden nach dem selben verfahren verbucht, wie andere Vorgänge auch. Der Status wird dabei auf 21/22 gesetzt.
Status
| Status | OBS | OBS Kasse |
|---|---|---|
| 01 | neu angelegt | neu angelegt |
| 11 | ausgedruckt | - |
| 21 | verbucht | ausgedruckt |
| 22 | verwendet | verwendet |
Anzahlungen an der Kasse
Erforderliche Einstellungen
An der Kasse können Anzahlungen für 7% oder 19% USt erfasst werden.
Dafür müssen jeweils entsprechende Buchungstexte für Einzahlung und Auszahlung (082,083) erstellt werden!
Eingabe der Anzahlung
- Um den Workflow zu vereinfachen, kann an der Kasse der Standard-Kassenkunde als Person vorbelegt werden. Dazu muss der Kassen-Programmparameter 098 auf "J" - Ja gestellt sein.
- Da die Kasse immer Brutto abgerechnet wird, ist bei der Eingabe der Anzhalung an der Kasse das Häkchen bei "Bruttoberechnung" vorbelegt. Das Häkchen sollte nicht verändert werden.
- An der Kasse kann bei der Eingabe zudem die Zahlungsart gepflegt werden, wenn der Kunde beispielsweise eine Anzahlung per EC-Karte leisten möchte.
Hier kann die Anzahlung als Kassen-Bon oder Standardruck (A4) gedruckt werden.
Benutzen der Anzahlung
Beim Bon-Abschluss kann über die Funktionstaste F5 eine erfasste Anzahlung des Bon-Kunden ausgewählt werden. Beim Speichern des Bons F2 wird automatisch ein Geldausgang über den Anzahlungsbetrag erzeugt.
Voraussetzungen:
- Bon Betrag muss größer gleich dem Anzahlungsbetrag sein.
- Es kann nur eine Anzahlung pro Bon benutzt werden.
Tagesabschluss
Anzahlungen (Einnahmen/Ausgaben) werden wie andere Ein/Auszahlungen auf dem Tagesabschluss Bericht mit Anzahlungsnummer protokolliert.
Beim Tagesabschluss-Bericht werden Buchungssätze für die Buchhaltung erstellt, die auf das Verrechnungskonto für Anzahlungen (Programmparameter Buchungstext (094/095) gebucht werden.
Erfasste und gedruckte Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung erzeugen Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung mit dem im Erlöskonto hinterlegten Buchhaltungskonto.
Werden diese in der Kasse verwendet, werden bei Benutzung eigener Buchungskonten in der Kasse, diese nicht auf Anzahlungskonten zur Auftragsbearbeitung gebucht, sondern Anzahlungskonten für die Kasse. Dadurch ist eine manuelle Umbuchung erforderlich.