OBS/Auswertungen/Datev-Pruefung

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• D Sachkonten-Plan des Steuerberaters einlesen
• G OBS-Daten auf DATEV-Konformität prüfen

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DATEV Prüfung

Bei der Prüfung der Daten auf DATEV-Konformität kann es zu einer Reihe an Warnungen und Fehlern kommen, die vor einem Export bearbeitet oder korrigiert werden sollten. Diese Seite dient als Leitfaden um sie bei der Korrektur zu unterstützen.

Fehler

Bei der Journal-Kontrolle sind Unstimmigkeiten aufgefallen

Bitte wenden sie sich per Ticket an den OBS-Support.
Geben sie dabei auch das Jahr an in dem die Unstimmigkeiten aufgefallen sind.

Aufteilungskonten Erlöse/Aufwand nicht hinterlegt

Das entsprechende Konto muss in den Datev-Stammdaten hinterlegt werden.

Fehlende Datev-Kontonummer bei Konto xxxxxx

Hinterlegen Sie bei dem angegebenen Konto ein gültiges Datev-Konto.

Laut DATEV ist bei diesem Konto nur ein MwSt-/VSt-Schl. erlaubt

Fehler: Buchung auf Konto: 303732, Datev-Nr.: 3732, Steuerschlüssel: 001
Laut DATEV ist bei diesem Konto nur ein VSt-Schl. erlaubt
Journal-Nr.: 015741 ...

Schauen sie sich hierzu die Journal-Nummer an.
Evtl. wurde hier ein falscher Steuerschlüssel verwendet.
Zur Korrektur muss die Buchung umgekehrt und dann erneut mit dem richtigen Steuerschlüssel gebucht werden.

Laut DATEV muss bei diesem Konto ein MwSt-/VSt-Schl. angegeben werden

Fehler: Buchung auf Konto: 303405, Datev-Nr.: 3405, Steuerschlüssel: 
Laut DATEV muss bei diesem Konto ein VSt-Schl. angegeben werden
Journal-Nr.: 015951 ...

Schauen sie sich hierzu die Journal-Nummern an.
Hier wurde evtl. vergessen mit Steuersatz zu buchen.
Zur Korrektur muss die falsche Buchung umgekehrt und dann erneut mit Steuersatz gebucht werden.

Auf dieses Konto darf laut DATEV nicht gebucht werden (Buchungssperre)

Fehler: Buchung auf Konto: 303414, Datev-Nr.: 3414, Steuerschlüssel: 102
Auf dieses Konto darf laut DATEV nicht gebucht werden (Buchungssperre)
Journal-Nr.: 005092 ...

Das Gegenkonto 3414 ist laut Datev-Kontenplan für Buchungen gesprerrt.
Klären Sie in so einem Fall mit Ihrem Steuerberater welches Konto stattdessen genutzt werden muss.
In der Kontenverwaltung können Sie dem OBS-Konto dann die neue Datev-Kontonummer hinterlegen.
Alternativ müssen die Buchungen umgekehrt und dann erneut auf das richtige Konto gebucht werden.

Buchungs-Steuerschlüssel abweichend zur Kontoeinstellung

Hier ist dem OBS-Konto ein fester Steuerschlüssel zugeordnet (siehe Kontenverwaltung).
Überprüfen Sie ob die Angabe korrekt ist und nehmen sie ggf. eine Korrektur vor.
Andernfalls müssen die aufgelisteten Buchungen umgekehrt und dann erneut mit dem richtigen Steuerschlüssel gebucht werden.

Es sind nicht alle Datev Steuerschlüssel definiert

Es gibt nicht für jeden möglichen Datev-Steuerschlüssel eine Zuordnung in OBS.
Hier müssen entsprechend die Datev-Schlüssel in den eigenen Steuerkonten ergänzt werden.

Warnungen

Warnung: Kontenplan des Steuerberaters fehlt

Es wird empfohlen den Kontenplan des Steuerberaters anzufordern und einzulesen.
Dadurch können Fehler frühzeitig entdeckt und behoben werden.

Warnung: Falsche IBAN bei Person 100123/DE123xxxxxxxxxx

Bei der entsprechenden Person muss die IBAN korrigiert werden.

Warnung: Konto nicht im Kontenplan des Steuerberaters gefunden (Konto: xxxxxx, Datev-Nr.: xxxxxx)

Bei dieser Warnung sollte mit dem Steuerberater geklärt werden ob das genannte Konto wirklich genutzt werden darf.
Ist das der Fall muss eine aktualisierte Version des Kontenplans eingelesen werden in dem das Konto vorhanden ist.
Soll stattdessen ein anderes Konto genutzt werden kann die Datev-Kontonummer in der Kontenverwaltung hinterlegt werden.

Warnung: Person ohne/mit ungültiger UST-ID bei Journal-Nr./Konto xxxxxx/xxxxxx

Bei der entsprechenden Person muss die USt-ID korrigiert werden.