OBS/Auswertung/Bank-Clearing Einstellung

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Bankclearing Einstellungen

Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit F2.

  • Pfad: Bestimmen Sie den Dateipfad, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.
  • Dateiname Kreditoren: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus offener Postenverwaltung.
  • Dateiname Debitoren: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.
  • Kennzeichen: Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.
  • Hausbank-Nummer / #: Mit Hilfe der #-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.
  • BLZ Hausbank, Name Hausbank: Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
  • IBAN (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer.
  • BIC (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl.
  • Datei-Format SEPA: Aktivierung des SEPA-Verfahrens - ist die SEPA Erzeugung angehakt, so werden die Dateien für das Bankclearing im SEPA-Format erzeugt.
  • Firmenbezeichnung: Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.
  • Konto-Nummer: Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
  • PLZ, Ort: Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.
  • Letztes Erstellungsdatum: Datum an dem der Datentransfer das letzte mal von Ihrer Seite durchgeführt wurde.
  • Textschlüssel Gutschrift: Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, dass es sich um eine Überweisung handelt.
  • Textschlüssel Lastschrift: Die Nummer 05000 bedeutet, dass es sich um eine Lastschrift handelt.
  • Verrech.-KTO FiBu: Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muss eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen.
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