OBS/Auswertung/Bank-Clearing Einstellung

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Bankclearing Einstellungen

Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit F2.
LAUFWERK: Bestimmen Sie das Laufwerk, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.
DATEINAME: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.
DATEIEN. MAN.CLEAR: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.
KENNZEICHEN: Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.
HAUSBANK-NR / #: Mit Hilfe der #-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.
BLZ HAUSBANK, NAME HAUSBANK: Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
FIRMENBEZEICHNUNG: Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.
KONTO-NUMMER: Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
PLZ, ORT: Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.
ERSTELLUNGSDATUM: Datum an dem der Datentransfer das erste mal von Ihrer Seite durchgeführt wird.
TEXTSCHLÜSSEL: Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, daß es sich um eine Überweisung handelt.
VERRECH.-KTO FIBU: Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen.

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