OBS/Auswertungen/Datev-Export: Unterschied zwischen den Versionen
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Alle Sätze einer Export-Nr. gehören einer erstellten Datei an. | |||
Dadurch ist gewährleistet, dass ein Buchungssatz nur einmal übertragen werden kann. | |||
Falls es erforderlich ist, das bereits übertragene Buchungssätze nochmals übertragen werden müssen, muss bei der Selektion die Check-Box "Export-Nr." deaktiviert werden. | |||
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'''A2 Datev Umkehrbuchungen Prüfen'''<br/> | |||
Hier werden die Umkehrbuchung geprüft.<br/> | |||
'''A3 Datev Export-Nr. zurücksetzen'''<br/> | |||
Hier werden alle Buchungssätze der gleichen Export-Nr. auf "" zurückgesetzt.<br/> | |||
Falls eine Datei noch einmal übertragen werden soll, sollten auch die Datev-Konten zurückgesetzt werden. | |||
'''A4 Datev Export-Nr. bis Lfd-Nr. setzen'''<br/> | |||
Hier muss allen schon übertragenen Datensätzen eine Export-Nr, zugewiesen werden. | |||
(Bis Journal-Nr. auswählbar)<br/> | |||
'''B1 Übertragunsprotokoll'''<br/> | |||
Dieses Protokoll zeigt chronologisch alle übertragenen Konten und Buchungssätze an. | |||
Mit F7 können die Datensätze gefiltert werden.<br/> | |||
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Version vom 21. Dezember 2022, 06:35 Uhr
- Tasten und Schaltflächen
- F3 Druck
- F4 Sortieren
- F5 Markieren
- F6 Summe bilden
- F7 Selektieren
- F8 Demarkieren
- F9 Zahlung
- F10 Archiv
- Eingabemaske
- F10 Gescannte Daten
Datev Daten exportieren
Bei der Auswahl "A-Daten exportieren" gelangen Sie in folgende Liste:
F8 Export
Um eine Datev Datei zu erstellen betätigen Sie die Taste F8 Export.
Sie gelangen darauf in das folgende Eingabefenster:
Jahresdateien erstellen (Fibu)
Füllen Sie die Felder vom/bis Periode aus (01 bis 13).
Monatsdateien erstellen (keine Fibu)
Füllen Sie die Felder von/bis Belegdatum aus (01.01.2013 bis 31.01.2013).
Erläuterung Export-Nr.
Jeder übertragene Datensatz wird mit einer Export-Nr. gekennzeichnet.
Alle Sätze einer Export-Nr. gehören einer erstellten Datei an.
Dadurch ist gewährleistet, dass ein Buchungssatz nur einmal übertragen werden kann.
Falls es erforderlich ist, das bereits übertragene Buchungssätze nochmals übertragen werden müssen, muss bei der Selektion die Check-Box "Export-Nr." deaktiviert werden.
F10 Weitere Funktionen
A1 Datev nicht übernehmen
Hier hat man die Möglichkeit den aktuellen oder über F5 markierte Datensätze von der Übertragung auszuschließen. (Zu übertragene Sätze werden Fett dargestellt)
A2 Datev Umkehrbuchungen Prüfen
Hier werden die Umkehrbuchung geprüft.
A3 Datev Export-Nr. zurücksetzen
Hier werden alle Buchungssätze der gleichen Export-Nr. auf "" zurückgesetzt.
Falls eine Datei noch einmal übertragen werden soll, sollten auch die Datev-Konten zurückgesetzt werden.
A4 Datev Export-Nr. bis Lfd-Nr. setzen
Hier muss allen schon übertragenen Datensätzen eine Export-Nr, zugewiesen werden.
(Bis Journal-Nr. auswählbar)
B1 Übertragunsprotokoll
Dieses Protokoll zeigt chronologisch alle übertragenen Konten und Buchungssätze an.
Mit F7 können die Datensätze gefiltert werden.
