OBS/Auswertungen/Offene Posten Verwaltung Eingabemaske: Unterschied zwischen den Versionen

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*'''Fälligk.-Netto: '''Fälligkeitsdatum des Offenen Postens.   
*'''Fälligk.-Netto: '''Fälligkeitsdatum des Offenen Postens.   
*'''Fälligk.-Skonto: '''Fälligkeitsdatum des Offenen Postens bei Inanspruchnahme eines Skontoabzugs.   
*'''Fälligk.-Skonto: '''Fälligkeitsdatum des Offenen Postens bei Inanspruchnahme eines Skontoabzugs.   
*'''Betrag EURO:''' In diesem Feld wird der Betrag der Verbindlichkeit bzw. Forderung erfaßt.   
*'''Betrag EURO:''' In diesem Feld wird der Betrag der Verbindlichkeit bzw. Forderung erfasst.   
*'''Rech. Betrag EURO:''' Dieses Feld wird automatisch gefüllt, wenn Sie das Feld "Betrag EURO" gefüllt haben.   
*'''Rech. Betrag EURO:''' Dieses Feld wird automatisch gefüllt, wenn Sie das Feld "Betrag EURO" gefüllt haben.   
*'''Betrag Währung: '''Diese Feld ist unbedingt mit demselben Wert, wie in dem Feld "Betrag EURO" auszufüllen, falls es sich um die Währung Euro handelt.   
*'''Betrag Währung: '''Diese Feld ist unbedingt mit demselben Wert, wie in dem Feld "Betrag EURO" auszufüllen, falls es sich um die Währung Euro handelt.   

Version vom 25. August 2016, 11:48 Uhr

Offene Posten Verwaltung

Sie haben die Möglichkeit einen Offenen Posten manuell mit der Taste Einfg in der Offenen Posten Liste einzufügen. Dieses ist z.B. bei einer Neueinrichtung der Buchhaltung notwendig, da die Offenen Posten des Betriebs manuell übernommen werden müssen. Änderungen an Offenen Posten können Sie vornehmen, indem Sie den Cursor auf den entsprechenden Posten bewegen und  ↩ Enter drücken. In beiden Fällen stehen Ihnen in der Eingabemaske folgende Felder zur Verfügung:

1. Registerkarte 'Standard'

  • Person Nr.: Wählen Sie per # aus der Personenliste eine vorhandene Personennummer aus oder geben Sie diese direkt ein.
  • Konto Nr.: Dieses Feld wird von OBS automatisch belegt. In den meisten Fällen entspricht dabei die Personennummer der Kontonummer.
  • Beleg Nr.: Hier wird die laufende Belegnummer (z.B. Nummer des Kontoauszugs oder Quittungsnummer) oder die jeweilige Rechnungsnummer eingegeben.
  • Belegdatum: In diesem Feld geben Sie das Datum des Belegs an, der die Grundlage für Ihren Offenen Posten bildet.
  • Fälligk.-Netto: Fälligkeitsdatum des Offenen Postens.
  • Fälligk.-Skonto: Fälligkeitsdatum des Offenen Postens bei Inanspruchnahme eines Skontoabzugs.
  • Betrag EURO: In diesem Feld wird der Betrag der Verbindlichkeit bzw. Forderung erfasst.
  • Rech. Betrag EURO: Dieses Feld wird automatisch gefüllt, wenn Sie das Feld "Betrag EURO" gefüllt haben.
  • Betrag Währung: Diese Feld ist unbedingt mit demselben Wert, wie in dem Feld "Betrag EURO" auszufüllen, falls es sich um die Währung Euro handelt.
  • Mahnstufe: Geben Sie hier die Mahnstufe für den Offenen Posten an.
  • Währung: Mit Hilfe der # Taste können Sie aus der Liste "Währung" einen hinterlegten Währungskurs auswählen.
  • Währung Datum: Nach der Eingabe einer Währung wird das Währungsdatum automatisch aus den Währungsstammdaten herangezogen.
  • Währung EURO: Wenn Sie im Feld "Währung" eine andere Währung als Euro gewählt haben, sehen Sie hier den Euro-Umrechnugsfaktor.
  • Steuerschlüssel: Falls in Ihrem Offenen Posten ein Steuerkonto angesprochen wird, geben in diesem Feld den Steuerschlüssel für das Steuerkonto an. Der Schlüssel kann mit der # Taste ausgewählt oder manuell eingegeben werden.
  • Skonto %: Hier könne Sie in Prozent angeben, wieviel Skonto von dem Ausgangsbetrag ("Betrag EURO") abgezogen werden soll.
  • Zahlungsbetrag: Der Zahlungsbetrag ergibt sich nach dem Abzug des Skontobetrags von dem Betrag in Euro. Seine Berechnung erfolgt automatisch.
  • Skontobetrag: Hier könne Sie angeben, welcher Skontobetrag in Euro von dem Ausgangsbetrag ("Betrag EURO") gewährt werden sollen.
  • Zahlungsdatum: Das Zahlungsdatum wird später bei Zahlungseingang bzw. -ausgang ausgefüllt.
  • Umsatz - STID: Hier können Sie die Umsatzsteuer-Identitätsnummer Ihres Kunden eintragen.
  • Auftragsnummer: Falls Sie Ihren Offenen Posten einem Auftrag zuordnen wollen, tragen Sie hier die Auftragsnummer ein.
  • Sortiername: Hier werden die Namen der diversen Kunden für die Sortierung hinterlegt.
  • ZB-Neukalkulation: Bei Aktivierung wird der Zahlungsbetrag aus Betrag - Skontobetrag in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt, andernfalls kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet. Der Ausbuchungsbetrag: Ist immer Zahlungsbetrag + Skonto!

2. Registerkarte 'SEPA'

  • Mandatsreferenz: Wird beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt, nur nötig für das SEPA-Lastschriftverfahren, manuell änderbar.
  • Unterrichtung: Wird beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt, nur nötig für das SEPA-Lastschriftverfahren, manuell änderbar.
  • Einzelzahlung: Ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.
  • Firmenlastschrift: Beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren. Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen separate Dateien für das Bankclearing Verfahren erzeugt werden.

Siehe auch unter SEPA Verfahren im OBS.
Das Sichern des geänderten oder neu angelegten Offenen Postens geschieht mit F2.

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