OBS/Auswertungen/Datev-Export: Unterschied zwischen den Versionen

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Füllen Sie die Felder von/bis Belegdatum aus (01.01.2013 bis 31.01.2013).<br/>
Füllen Sie die Felder von/bis Belegdatum aus (01.01.2013 bis 31.01.2013).<br/>


'''Erläuterung Export-Nr.'''<br/>
'''Erläuterung nur neue Buchungen'''<br/>
Jeder übertragene Datensatz wird mit einer Export-Nr. gekennzeichnet.
''(ehemals "Export-Nr. nicht vorhanden")''<br />
Alle Sätze einer Export-Nr. gehören einer erstellten Datei an.
Ist das Häckchen gesetzt, werden Buchungen mit einer Export-Nummer nicht berücksichtigt.<br />
Dadurch ist gewährleistet, dass ein Buchungssatz nur einmal übertragen werden kann.
Die Export-Nummer wird mit dem Export der Buchung gesetzt.<br />
Falls es erforderlich ist, das bereits übertragene Buchungssätze nochmals übertragen werden müssen, muss bei der Selektion die Check-Box "Export-Nr." deaktiviert werden.
Falls bereits übertragene Buchungen erneut übertragen werden müssen, muss das Häckchen entfernt werden.


==F10 Weitere Funktionen==
==F10 Weitere Funktionen==

Aktuelle Version vom 4. Juni 2024, 12:39 Uhr

Datev Daten exportieren

Bei der Auswahl "A-Daten exportieren" gelangen Sie in folgende Liste:
DatevList.png

F8 Export

Um eine Datev Datei zu erstellen betätigen Sie die Taste F8 Export.
Sie gelangen darauf in das folgende Eingabefenster:
DatevF8.png

Jahresdateien erstellen (Fibu)
Füllen Sie die Felder vom/bis Periode aus (01 bis 13).

Monatsdateien erstellen (keine Fibu)
Füllen Sie die Felder von/bis Belegdatum aus (01.01.2013 bis 31.01.2013).

Erläuterung nur neue Buchungen
(ehemals "Export-Nr. nicht vorhanden")
Ist das Häckchen gesetzt, werden Buchungen mit einer Export-Nummer nicht berücksichtigt.
Die Export-Nummer wird mit dem Export der Buchung gesetzt.
Falls bereits übertragene Buchungen erneut übertragen werden müssen, muss das Häckchen entfernt werden.

F10 Weitere Funktionen

DatevF10.png
A1 Datev nicht übernehmen
Hier hat man die Möglichkeit den aktuellen oder über F5 markierte Datensätze von der Übertragung auszuschließen. (Zu übertragene Sätze werden Fett dargestellt)

A2 Datev Umkehrbuchungen Prüfen
Hier werden die Umkehrbuchung geprüft.

A3 Datev Export-Nr. zurücksetzen
Hier werden alle Buchungssätze der gleichen Export-Nr. auf "" zurückgesetzt.
Falls eine Datei noch einmal übertragen werden soll, sollten auch die Datev-Konten zurückgesetzt werden.

A4 Datev Export-Nr. bis Lfd-Nr. setzen
Hier muss allen schon übertragenen Datensätzen eine Export-Nr, zugewiesen werden. (Bis Journal-Nr. auswählbar)

B1 Übertragunsprotokoll
Dieses Protokoll zeigt chronologisch alle übertragenen Konten und Buchungssätze an. Mit F7 können die Datensätze gefiltert werden.
DatevProto.png

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