OBS/FIBU/F10 Weitere Funktionen: Unterschied zwischen den Versionen

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== H - DATEV OP-Abgleich ==
== H - DATEV OP-Abgleich ==
Wenn die Buchhaltung extern z.B. von einem Steuerberater durchgeführt wird, man aber in OBS eine Übersicht der Ausstände haben möchte, um z.B. Mahnungen schreiben zu können gibt es die Möglichkeit die Offenen Posten vom Steuerberater zu importieren. Dieser kann einen Export seiner OP-Liste im Excel-Format (muss XLS oder XLSX sein) anfertigen. Anschließend kann über diesen Menüpunkt die Datei importiert werden.
Hierbei wird die aktuelle OP-Liste in OBS mit der Excel-Liste abgeglichen. Hierbei werden folgen Änderungen durchgeführt:
* In der Excel-Liste vorhandene OPs, die nicht in OBS sind, werden angelegt
* OPs in OBS, die nicht in der Excel-Liste vorkommen werden ausgebucht
* Abweichende OPs werden entsprechend der Einträge der Excel-Liste angepasst.
Nach dem Import wird ein Protokoll über die Änderungen angezeigt, welches zugleich auch im OBS-Verzeichnis unter ''..\OBS\Data\Debug\dv_op_abgleich.log'' gespeichert wird.
=== Informationen zum Aufbau der Excel-Liste für den Import ===
Im Folgenden wird beschrieben, wie der Aufbau der Excel-Liste sein muss, damit diese in OBS importiert werden kann. {{Hinweis|Das Format der Datei muss XLS oder XLSX sein.}}
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|+Aufbau DATEV-Exceldatei
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{{Hinweis|Da der DATEV-Export flexibel ist kann es vorkommen, dass am Anfang 1-2 Extra-Spalten vorhanden sind. In diesem Fall verschieben sich die Spalten-Nr. um die Anzahl dieser Spalten.}}{{Hinweis|Das Format der Datei muss XLS oder XLSX sein.}}
{{Hinweis|Da der DATEV-Export flexibel ist kann es vorkommen, dass am Anfang 1-2 Extra-Spalten vorhanden sind. In diesem Fall verschieben sich die Spalten-Nr. um die Anzahl dieser Spalten.}}

Version vom 6. Dezember 2024, 13:12 Uhr

F10 Weiter Funktionen

Es öffnet sich eine Auswahlliste, in der Sie zwischen zwei verschiedenen Punkten wählen können:

A1 - Archiv (Alle Personen)

Mit dieser Funktion wird Ihnen eine Liste mit allen Verbuchten Offenen Posten angezeigt.

A2 - Archiv (Ps-Nr:######)

Mit dieser Funktion wird Ihnen eine Liste mit allen Verbuchten Offenen Posten der ausgewählten Person angezeigt.

B - Originalbeleg

Hier werden die Originalbelege aus OBS (Rechnung / Einkauf) aufgelistet.

C - Zusammenhängende Buchungen

Hier werden alle dazugehörigen Journaleinträge aus der Buchhaltung aufgelistet.

E1 - SEPA Protokoll

OP F10 Weitere Optionen E1.png

Hier wird ein Protokoll aller SEPA-Bewegungen aufgelistet.

E2 - Fibu Protokoll

OP F10 Weitere Optionen E2.png

Hier wird ein Protokoll aller wichtigen Fibu-Ereignisse aufgelistet. Diese sind Löschungen von Offene Posten, Löschungen aus einer Stapelerfassung und Löschungen aus einem Journal.

F - Rechnung mit Umkehrrechnungen automatisch ausbuchen

Wenn zu einer Rechnung eine Umkehrrechnung in OBS erzeugt wurde, werden beide Vorgänge verbucht und in die Buchhaltung übernommen. Hierdurch enstehen zwei offene Posten mit gleichen Betrag, aber mit verschiedenen Belegnummern. Um diese automatisch auszubuchen, wählen Sie diese Option aus.

Beispiel: Rechnung/Umkehrrechnung in der OP-Liste

Rechnung-Umkehrrechnung in der OP-Liste.png

Rechnung-Umkehrrechnung in der OP-Liste Abfrage.png

Hier werden alle möglichen Rechnungen mit Umkehrrechnungen angezeigt.

FrmGetSelUmkehr.png

Beim Speichern werden die Einträge in der Stapelerfassung erzeugt und die offenen Posten als Bezahlt gekennzeichnet. Als Gegenkonto wird das unter "Fibu" → "Stammdaten" hinterlegte Verrechnungskonto benutzt.

Offene Posten Verrechnungskonto.png

G - OP gegen passenden OP ausbuchen

Bietet die Möglichkeit zwei OP's die sich gegenseitg aufheben automatisch über ein Verrechnungskonto auszubuchen. Sie bekommen bei der Ausführung eine Liste aller passenden OP's zum aktuell ausgewählten OP angezeigt.

Vorraussetzung ist, dass ein Verrechnungskonto für Umkehrrechnungen in den Stammdaten hinterlegt ist.

H - DATEV OP-Abgleich

Wenn die Buchhaltung extern z.B. von einem Steuerberater durchgeführt wird, man aber in OBS eine Übersicht der Ausstände haben möchte, um z.B. Mahnungen schreiben zu können gibt es die Möglichkeit die Offenen Posten vom Steuerberater zu importieren. Dieser kann einen Export seiner OP-Liste im Excel-Format (muss XLS oder XLSX sein) anfertigen. Anschließend kann über diesen Menüpunkt die Datei importiert werden.

Hierbei wird die aktuelle OP-Liste in OBS mit der Excel-Liste abgeglichen. Hierbei werden folgen Änderungen durchgeführt:

  • In der Excel-Liste vorhandene OPs, die nicht in OBS sind, werden angelegt
  • OPs in OBS, die nicht in der Excel-Liste vorkommen werden ausgebucht
  • Abweichende OPs werden entsprechend der Einträge der Excel-Liste angepasst.

Nach dem Import wird ein Protokoll über die Änderungen angezeigt, welches zugleich auch im OBS-Verzeichnis unter ..\OBS\Data\Debug\dv_op_abgleich.log gespeichert wird.

Informationen zum Aufbau der Excel-Liste für den Import

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Aufbau der Excel-Liste sein muss, damit diese in OBS importiert werden kann.

HINWEIS: Das Format der Datei muss XLS oder XLSX sein.
Aufbau DATEV-Exceldatei
Spalten-Nr. Beschreibung
1 Konto
2 Beschriftung
3 Rechnungs-Nr.
4 Datum
5 Fälligkeit
6 BetragSoll
7 BetragHaben
8 Saldo
10 Gegenkonto
16 Buchungstext
20 USt%
38 Kurzbezeichnung
HINWEIS: Da der DATEV-Export flexibel ist kann es vorkommen, dass am Anfang 1-2 Extra-Spalten vorhanden sind. In diesem Fall verschieben sich die Spalten-Nr. um die Anzahl dieser Spalten.
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