OBS/FIBU/F10 Weitere Funktionen: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Hinweis|Da der DATEV-Export flexibel ist kann es vorkommen, dass am Anfang 1-2 Extra-Spalten vorhanden sind. In diesem Fall verschieben sich die Spalten-Nr. um die Anzahl dieser Spalten.}}{{Hinweis|Das Format der Datei muss XLS oder XLSX sein.}}

Version vom 5. Dezember 2024, 15:01 Uhr

F10 Weiter Funktionen

Es öffnet sich eine Auswahlliste, in der Sie zwischen zwei verschiedenen Punkten wählen können:

A1 - Archiv (Alle Personen)

Mit dieser Funktion wird Ihnen eine Liste mit allen Verbuchten Offenen Posten angezeigt.

A2 - Archiv (Ps-Nr:######)

Mit dieser Funktion wird Ihnen eine Liste mit allen Verbuchten Offenen Posten der ausgewählten Person angezeigt.

B - Originalbeleg

Hier werden die Originalbelege aus OBS (Rechnung / Einkauf) aufgelistet.

C - Zusammenhängende Buchungen

Hier werden alle dazugehörigen Journaleinträge aus der Buchhaltung aufgelistet.

E1 - SEPA Protokoll

OP F10 Weitere Optionen E1.png

Hier wird ein Protokoll aller SEPA-Bewegungen aufgelistet.

E2 - Fibu Protokoll

OP F10 Weitere Optionen E2.png

Hier wird ein Protokoll aller wichtigen Fibu-Ereignisse aufgelistet. Diese sind Löschungen von Offene Posten, Löschungen aus einer Stapelerfassung und Löschungen aus einem Journal.

F - Rechnung mit Umkehrrechnungen automatisch ausbuchen

Wenn zu einer Rechnung eine Umkehrrechnung in OBS erzeugt wurde, werden beide Vorgänge verbucht und in die Buchhaltung übernommen. Hierdurch enstehen zwei offene Posten mit gleichen Betrag, aber mit verschiedenen Belegnummern. Um diese automatisch auszubuchen, wählen Sie diese Option aus.

Beispiel: Rechnung/Umkehrrechnung in der OP-Liste

Rechnung-Umkehrrechnung in der OP-Liste.png

Rechnung-Umkehrrechnung in der OP-Liste Abfrage.png

Hier werden alle möglichen Rechnungen mit Umkehrrechnungen angezeigt.

FrmGetSelUmkehr.png

Beim Speichern werden die Einträge in der Stapelerfassung erzeugt und die offenen Posten als Bezahlt gekennzeichnet. Als Gegenkonto wird das unter "Fibu" → "Stammdaten" hinterlegte Verrechnungskonto benutzt.

Offene Posten Verrechnungskonto.png

G - OP gegen passenden OP ausbuchen

Bietet die Möglichkeit zwei OP's die sich gegenseitg aufheben automatisch über ein Verrechnungskonto auszubuchen. Sie bekommen bei der Ausführung eine Liste aller passenden OP's zum aktuell ausgewählten OP angezeigt.

Vorraussetzung ist, dass ein Verrechnungskonto für Umkehrrechnungen in den Stammdaten hinterlegt ist.

H - DATEV OP-Abgleich

Aufbau DATEV-Exceldatei
Spalten-Nr. Beschreibung
1 Konto
2 Beschriftung
3 Rechnungs-Nr.
4 Datum
5 Fälligkeit
6 BetragSoll
7 BetragHaben
8 Saldo
10 Gegenkonto
16 Buchungstext
20 UST%
38 Kurzbezeichnung
HINWEIS: Da der DATEV-Export flexibel ist kann es vorkommen, dass am Anfang 1-2 Extra-Spalten vorhanden sind. In diesem Fall verschieben sich die Spalten-Nr. um die Anzahl dieser Spalten.
HINWEIS: Das Format der Datei muss XLS oder XLSX sein.
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