OBS/FIBU/OP - Ändern: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Vorlage:FIBU}}
=OP - Ändern=
Sie haben die Möglichkeit einen Offenen Posten manuell mit der Taste {{Einfg}} in der Offenen Posten Liste einzufügen. Dieses ist z.B. bei einer Neueinrichtung der Buchhaltung notwendig, da die Offenen Posten des Betriebs manuell übernommen werden müssen. Änderungen an Offenen Posten können Sie vornehmen, indem Sie den Cursor auf den entsprechenden Posten bewegen und {{Return}} drücken.


<div><center><font size="6">OP - Ändern</font></center></div> <br />Sie haben die Möglichkeit einen Offenen Posten manuell mit der Taste </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3"> in der Offenen Posten Liste einzufügen. Dieses ist z.B. bei einer Neueinrichtung der Buchhaltung notwendig, da die Offenen Posten des Betriebs manuell übernommen werden müssen. Änderungen an Offenen Posten können Sie vornehmen, indem Sie den Cursor auf den entsprechenden Posten bewegen und </font><font size="3">'''['''</font><font size="4" face="wingdings 3">'''8'''</font><font size="3">''']'''</font><font size="3"> drücken. In beiden Fällen stehen Ihnen in der Eingabemaske folgende Felder zur Verfügung: '''<br />''''''PERSON-NR. / [#]: '''</font><font size="3">Wählen Sie per </font><font size="3">'''[#]'''</font><font size="3"> aus der Personenliste eine vorhandene Personennummer aus oder geben Sie diese direkt ein.</font><br /><font size="3"> '''KONTO-NR.: '''</font><font size="3">Dieses Feld wird von OBS automatisch belegt. In den meisten Fällen entspricht dabei die Personennummer der Kontonummer.</font><br /><font size="3"> '''BELEGNUMMER: '''</font><font size="3">Hier wird die laufende Belegnummer (z.B. Nummer des Kontoauszugs oder Quittungsnummer) oder die jeweilige Rechnungsnummer eingegeben.</font><br /><font size="3"> '''BELEGDATUM: '''</font><font size="3">In diesem Feld geben Sie das Datum des Belegs an, der die Grundlage für Ihren Offenen Posten bildet.</font><br /><font size="3"> '''FÄLLIGK.-NETTO: '''</font><font size="3">Fälligkeitsdatum des Offenen Postens.</font><br /><font size="3"> '''FÄLLIGK.-SKONT: '''</font><font size="3">Fälligkeitsdatum des Offenen Postens bei Inanspruchnahme eines Skontoabzugs.</font><br /><font size="3"> '''BETRAG DM:'''</font><font size="3"> In diesem Feld wird der Betrag der Verbindlichkeit bzw. Forderung erfaßt.</font><br /><font size="3"> '''BETRAG WÄHRUNG: '''</font><font size="3">Diese Feld ist unbedingt mit demselben Wert, wie in dem Feld BETRAG DM auszufüllen, falls es sich um die Währung Deutsche Mark handelt.</font><br /><font size="3"> '''MAHNSTUFE:'''</font><font size="3"> Geben Sie hier die Mahnstufe für den Offenen Posten an.</font><br /><font size="3"> '''WÄHRUNG / [#]:'''</font><font size="3"> Mit Hilfe der </font><font size="3">'''[#]'''</font><font size="3"> Taste können Sie aus der Liste “Währung” eine Währung auswählen. </font><br /><font size="3"> '''WÄHRUNG DATUM, -DM: '''</font><font size="3">Nach der Eingabe einer Währung werden der Umrechnugsfaktor und das Währungsdatum automatisch aus den Währungsstammdaten herangezogen.</font><br /><font size="3"> '''STEUERSCHLÜSS. / [#]: '''</font><font size="3">Falls in Ihrem Offenen Posten ein Steuerkonto angesprochen wird, geben in diesem Feld den Steuerschlüssel für das Steuerkonto an. Der Schlüssel kann mit der </font><font size="3">'''[#]'''</font><font size="3"> Taste ausgewählt oder manuell eingegeben werden.</font><br /><font size="3"> '''SKONTO % / SKONTOBETRAG: '''</font><font size="3">Hier könne Sie in Prozent oder als Betrag angeben, wieviel Skonto von dem Ausgangsbetrag (=BETRAG DM) abgezogen werden soll. </font><br /><font size="3"> '''ZAHLUNGSBETRAG: '''</font><font size="3">Der Zahlungsbetrag ergibt sich nach dem Abzug des Skontobetrags von dem Betrag in DM. Seine Berechnung erfolgt automatisch.</font><br /><font size="3"> '''ZAHLUNGSDATUM: '''</font><font size="3">Das Zahlungsdatum wird später bei Zahlungseingang bzw. -ausgang ausgefüllt.</font><br /><font size="3"> '''SORTIERNAME: '''</font><font size="3">Hier werden die Namen der diversen Kunden für die Sortierung hinterlegt. Das Sichern des geänderten oder neu angelegten Offenen Postens geschieht mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">. <br /><br />[[Category:html]]
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In beiden Fällen stehen Ihnen in der Eingabemaske folgende Felder zur Verfügung:  
*'''PERSON-NR. / {{Raute}}: ''' Wählen Sie per {{Raute}} aus der Personenliste eine vorhandene Personennummer aus oder geben Sie diese direkt ein.
*'''KONTO-NR.: ''' Dieses Feld wird von OBS automatisch belegt. In den meisten Fällen entspricht dabei die Personennummer der Kontonummer.
*'''BELEGNUMMER: ''' Hier wird die laufende Belegnummer (z.B. Nummer des Kontoauszugs oder Quittungsnummer) oder die jeweilige Rechnungsnummer eingegeben.
*'''BELEGDATUM: ''' In diesem Feld geben Sie das Datum des Belegs an, der die Grundlage für Ihren Offenen Posten bildet.
*'''FÄLLIGK.-NETTO: ''' Fälligkeitsdatum des Offenen Postens.
*'''FÄLLIGK.-SKONT: ''' Fälligkeitsdatum des Offenen Postens bei Inanspruchnahme eines Skontoabzugs.
*'''BETRAG EUO:''' In diesem Feld wird der Betrag der Verbindlichkeit bzw. Forderung erfasst.
*'''BETRAG WÄHRUNG: ''' Diese Feld ist unbedingt mit demselben Wert, wie in dem Feld BETRAG EURO auszufüllen, falls es sich um die Währung Euro handelt.
*'''MAHNSTUFE:''' Geben Sie hier die Mahnstufe für den Offenen Posten an.
*'''WÄHRUNG / {{Raute}}:''' Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie aus der Liste "Währung" eine Währung auswählen.  
*'''WÄHRUNG DATUM, -EURO: ''' Nach der Eingabe einer Währung werden der Umrechnugsfaktor und das Währungsdatum automatisch aus den Währungsstammdaten herangezogen.
*'''STEUERSCHLÜSS. / {{Raute}}: ''' Falls in Ihrem Offenen Posten ein Steuerkonto angesprochen wird, geben in diesem Feld den Steuerschlüssel für das Steuerkonto an. Der Schlüssel kann mit der {{Raute}}-Taste ausgewählt oder manuell eingegeben werden.
*'''SKONTO % / SKONTOBETRAG: ''' Hier könne Sie in Prozent oder als Betrag angeben, wie viel Skonto von dem Ausgangsbetrag (=BETRAG DM) abgezogen werden soll.  
*'''ZAHLUNGSBETRAG: ''' Der Zahlungsbetrag ergibt sich nach dem Abzug des Skontobetrags von dem Betrag in DM. Seine Berechnung erfolgt automatisch.
*'''ZAHLUNGSDATUM: ''' Das Zahlungsdatum wird später bei Zahlungseingang bzw. -ausgang ausgefüllt.
*'''SORTIERNAME: ''' Hier werden die Namen der diversen Kunden für die Sortierung hinterlegt. Das Sichern des geänderten oder neu angelegten Offenen Postens geschieht mit {{F2}}.
*'''ZB-Neukalkulation''': Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt. Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet. Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!
*'''Mandatsreferenz''' Referenznummer für das Mandat im SEPA Verfahren.
*'''Unterrichtung''' Datum über die Unterrichtung für die Umstellung auf SEPA.
*'''Einzelzahlung''' bei Aktivierung ist auch ein Einzelbeleg für das SEPA Verfahren möglich, sonst Sammel-Belege.

Aktuelle Version vom 20. September 2017, 14:03 Uhr

OP - Ändern

Sie haben die Möglichkeit einen Offenen Posten manuell mit der Taste Einfg in der Offenen Posten Liste einzufügen. Dieses ist z.B. bei einer Neueinrichtung der Buchhaltung notwendig, da die Offenen Posten des Betriebs manuell übernommen werden müssen. Änderungen an Offenen Posten können Sie vornehmen, indem Sie den Cursor auf den entsprechenden Posten bewegen und  ↩ Enter drücken.

Op detail.png

In beiden Fällen stehen Ihnen in der Eingabemaske folgende Felder zur Verfügung:

  • PERSON-NR. / #: Wählen Sie per # aus der Personenliste eine vorhandene Personennummer aus oder geben Sie diese direkt ein.
  • KONTO-NR.: Dieses Feld wird von OBS automatisch belegt. In den meisten Fällen entspricht dabei die Personennummer der Kontonummer.
  • BELEGNUMMER: Hier wird die laufende Belegnummer (z.B. Nummer des Kontoauszugs oder Quittungsnummer) oder die jeweilige Rechnungsnummer eingegeben.
  • BELEGDATUM: In diesem Feld geben Sie das Datum des Belegs an, der die Grundlage für Ihren Offenen Posten bildet.
  • FÄLLIGK.-NETTO: Fälligkeitsdatum des Offenen Postens.
  • FÄLLIGK.-SKONT: Fälligkeitsdatum des Offenen Postens bei Inanspruchnahme eines Skontoabzugs.
  • BETRAG EUO: In diesem Feld wird der Betrag der Verbindlichkeit bzw. Forderung erfasst.
  • BETRAG WÄHRUNG: Diese Feld ist unbedingt mit demselben Wert, wie in dem Feld BETRAG EURO auszufüllen, falls es sich um die Währung Euro handelt.
  • MAHNSTUFE: Geben Sie hier die Mahnstufe für den Offenen Posten an.
  • WÄHRUNG / #: Mit Hilfe der #-Taste können Sie aus der Liste "Währung" eine Währung auswählen.
  • WÄHRUNG DATUM, -EURO: Nach der Eingabe einer Währung werden der Umrechnugsfaktor und das Währungsdatum automatisch aus den Währungsstammdaten herangezogen.
  • STEUERSCHLÜSS. / #: Falls in Ihrem Offenen Posten ein Steuerkonto angesprochen wird, geben in diesem Feld den Steuerschlüssel für das Steuerkonto an. Der Schlüssel kann mit der #-Taste ausgewählt oder manuell eingegeben werden.
  • SKONTO % / SKONTOBETRAG: Hier könne Sie in Prozent oder als Betrag angeben, wie viel Skonto von dem Ausgangsbetrag (=BETRAG DM) abgezogen werden soll.
  • ZAHLUNGSBETRAG: Der Zahlungsbetrag ergibt sich nach dem Abzug des Skontobetrags von dem Betrag in DM. Seine Berechnung erfolgt automatisch.
  • ZAHLUNGSDATUM: Das Zahlungsdatum wird später bei Zahlungseingang bzw. -ausgang ausgefüllt.
  • SORTIERNAME: Hier werden die Namen der diversen Kunden für die Sortierung hinterlegt. Das Sichern des geänderten oder neu angelegten Offenen Postens geschieht mit F2.
  • ZB-Neukalkulation: Wenn das Feld ZB-Neukalk markiert ist, wird der Zahlungsbetrag aus Betrag - Skontobetrag in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt. Ist das Feld ZB-Neukalk nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet. Der Ausbuchungsbetrag ist immer Zahlungsbetrag + Skonto!
  • Mandatsreferenz Referenznummer für das Mandat im SEPA Verfahren.
  • Unterrichtung Datum über die Unterrichtung für die Umstellung auf SEPA.
  • Einzelzahlung bei Aktivierung ist auch ein Einzelbeleg für das SEPA Verfahren möglich, sonst Sammel-Belege.