OBS/FIBU/Buchungserfassung: Unterschied zwischen den Versionen

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==Nr.1 - Bruttoerfassung==
==Nr.1 Bruttoerfassung==
Mit der Eingabe eines Buchungssatzes wird auf der linken Seite in den vorgesehenen Feldern begonnen, dabei sind bei der Buchung folgende Präferenzen zu beachten: ''Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.<br />
Mit der Eingabe eines Buchungssatzes wird auf der linken Seite in den vorgesehenen Feldern begonnen, dabei sind bei der Buchung folgende Präferenzen zu beachten: ''Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.<br />


'''KONTO-NUMMER / {{Raute}}:''' Wählen Sie eine vorhandene Kontonummer per {{Raute}} aus oder geben Sie diese direkt ein. Die erste Ziffer der 6stelligen Kontonummer hat folgende Bedeutung: <br />
'''KONTO-NUMMER / {{Raute}}:''' Wählen Sie eine vorhandene Kontonummer per {{Raute}} aus oder geben Sie diese direkt ein. Die erste Ziffer der sechsstelligen Kontonummer hat folgende Bedeutung: <br />
*100000-199999 = ''Kundenkonto (Debitoren)''<br />
*100000-199999 = ''Kundenkonto (Debitoren)''<br />
*300000-399999 = ''Sachkonten''<br />
*300000-399999 = ''Sachkonten''<br />
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Nachdem eine Kontonummer eingegeben wurde, erscheinen in der selben Zeile Kontobezeichnung und Saldo des entsprechenden Kontos.<br />
Nachdem eine Kontonummer eingegeben wurde, erscheinen in der selben Zeile Kontobezeichnung und Saldo des entsprechenden Kontos.<br />
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'''BELEG-NUMMER:''' (* Muss ausgefüllt sein) Freie Nummer  (z.B. Kontoauszugnummer oder Quittungsnummer)<br />
'''BELEG-NUMMER:''' (* Muss ausgefüllt sein) Freie Nummer  (z.B. Kontoauszugsnummer oder Quittungsnummer) <br />
Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen|Voreinstellungen Buchungsmaske]]<br />
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'''BELEG-DATUM:''' (* Muss ausgefüllt sein) In diesem Feld geben Sie das Datum des Belegs an , der die Grundlage für Ihren Buchungssatz bildet. So geben Sie hier z.B. das Datum des Kontoauszugs an, wenn Sie gerade Zahlungseingänge auf Ihr Bankkonto buchen. <br />
'''BELEG-DATUM:''' (* Muss ausgefüllt sein) In diesem Feld geben Sie das Datum des Belegs an , der die Grundlage für Ihren Buchungssatz bildet. So geben Sie hier z.B. das Datum des Kontoauszugs an, wenn Sie gerade Zahlungseingänge auf Ihr Bankkonto buchen. <br />
'''RECHNUNGS-NUMMER:''' (* Muss ausgefüllt sein) Hier können Sie bei einer Eingangsrechnung oder Ausgangsrechnung die Rechnungsnummer angeben, auf die sich die Buchung bezieht. Bei der Übernahme einer Rechnung aus der Offene Posten Liste wird in diesem Feld die Rechnungsnummer automatisch eingetragen. {{Raute}} Wechselt in die OP-Liste (3), wird kein OP gefunden, so wird ein neuer OP mit dieser Nummer angelegt.
Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen|Voreinstellungen Buchungsmaske]]<br />
<br />
'''RECHNUNGS-NUMMER:''' Hier können Sie bei einer Eingangsrechnung oder Ausgangsrechnung die Rechnungsnummer angeben, auf die sich die Buchung bezieht. <br />
Bei der Übernahme einer Rechnung aus der Offene Posten Liste wird in diesem Feld die Rechnungsnummer automatisch eingetragen. <br />
{{Raute}} Wechselt in die OP-Liste (3), wird kein OP gefunden, so wird ein neuer OP mit dieser Nummer angelegt.<br />
Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen|Voreinstellungen Buchungsmaske]]<br />
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'''FÄLLIGKEITSDATUM:''' Das Fälligkeitsdatum wird entsprechend der in den Stammdaten formulierten Zahlungsbedingungen automatisch errechnet. <br />
Natürlich können Sie auch ein davon abweichendes Datum per Hand eingeben. <br />
Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen|Voreinstellungen Buchungsmaske]]<br />
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'''FÄLLIGKEITSDATUM:''' Das Fälligkeitsdatum wird entsprechend der in den Stammdaten formulierten Zahlungsbedingungen automatisch errechnet. Natürlich können Sie auch ein davon abweichendes Datum per Hand eingeben.<br />
'''BRUTTO-BETRAG:''' (* Muss ausgefüllt sein) Geben Sie in diesem Feld den Betrag inklusive
'''BRUTTO-BETRAG:''' (* Muss ausgefüllt sein) Geben Sie in diesem Feld den Betrag inklusive MwSt ein, der auf das entsprechende Personen- oder Bruttokonto gebucht werden soll. Bestimmen Sie anschließend mit der {{Raute}}-Taste, ob der Betrag auf dem Konto im Haben oder im Soll gebucht wird. Standardmäßig wird dieses Feld wie folgt befüllt:<br />
MwSt ein, der auf das entsprechende Personen- oder Bruttokonto gebucht werden soll.<br />
Bestimmen Sie anschließend ob der Betrag auf dem Konto im Soll oder im Haben gebucht werden soll. Standardmäßig wird dieses Feld wie folgt befüllt:<br />
Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen|Voreinstellungen Buchungsmaske]]
 
{| class="wikitable"
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| Kreditoren    || Haben || Soll  || Soll  || Haben   
| Kreditoren    || Haben || Soll  || Soll  || Haben   
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'''STEUERSCHLÜSSEL / {{Raute}}:''' öffnet die Auswahlliste der Steuerkonten für die unterschiedlichen Steuersätze. Mit diesen Steuerschlüssel wird vom Bruttobetrag der Mehrwertsteurbetrag abgezogen um daraus den Netto-Betrag für die Gegenbuchung zu erzeugen. '''Achtung''' Bei Rechnungsausgeleich oder Gutschriftsausgleich wird der Steuerschlüssel nur eingegeben, wenn nachfolgend Skonto erfasst wird. Dies erfolgt bei übernahme des OP's aus der OP-Liste automatisch. Nummer des Steuerschlüssels, dabei sind die
 
'''STEUERSCHLÜSSEL / {{Raute}}:''' Öffnet die Auswahlliste der Steuerkonten für die unterschiedlichen Steuersätze.<br />
Mit diesen Steuerschlüssel wird vom Bruttobetrag der Mehrwertsteurbetrag abgezogen um daraus den Netto-Betrag für die Gegenbuchung zu erzeugen.<br />
'''Achtung!''' Bei Rechnungsausgleich oder Gutschriftsausgleich wird der Steuerschlüssel nur eingegeben, wenn nachfolgend Skonto erfasst wird.<br />
Dies erfolgt bei der Übernahme des OP's aus der OP-Liste automatisch. <br />
Nummer des Steuerschlüssels, dabei sind die<br />
*Nummer 01-09 für Umsatzsteuerkonten
*Nummer 01-09 für Umsatzsteuerkonten
*Nummer 10-19 für Vorsteuerkonten
*Nummer 10-19 für Vorsteuerkonten
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*Nummer 40-49 EG-Steuerkonten   
*Nummer 40-49 EG-Steuerkonten   
<br />
<br />
'''SKONTO (P/N/S): '''In der Zeile "Skonto (P/N/S)" ist es erforderlich, in beide Datenfelder etwas einzutragen. Zuerst geben Sie den entsprechenden Buchstaben ''P(Prozent), N(Netto), S(Skonto)'' ein. Dann in das zweite Feld bei der Wahl von ''P'' eine Prozentzahl, die angibt, wieviel Prozent Bruttoskonto vom Bruttobetrag gebucht werden soll. Andernfalls muss das zweite Feld einen Betrag enthalten. Bei der Wahl von ''S'' geben Sie hier den Bruttoskonto-Betrag ein. Ist auf einem Beleg (z.B. Kontoauszug der Bank) schon der Nettobetrag angegeben, so können Sie diesen im zweiten Feld eingeben. Im folgenden wird der Bruttoskonto-Betrag automatisch errechnet und in dem Feld ausgewiesen. Die Buchung der entsprechenden Steuerkorrekturen erledigt OBS, wenn Sie den zugehörigen Steuerschlüssel gesetzt haben.<br />
'''SKONTO (P/N/S): Achtung!''' Nur bei Rechnung- oder Gutschriftsausgleich ausfüllen!<br />
'''BUCHUNGSTEXT / {{Raute}} : '''(* Muss ausgefüllt sein) Geben Sie hier einen Buchungstext an, der diese Buchung in Kurzform charakterisiert. (z.B. AR für Ausgangsrechnung oder GU für Gutschrift). Sie haben auch die Möglichkeit häufig gebrauchte Buchungstexte anzulegen und mit der {{Raute}}-Taste abzurufen. (s. auch I Stammdaten / Buchungstexte). <br />
In der Zeile "Skonto (P/N/S)" ist es erforderlich, in beide Datenfelder etwas einzutragen. Zuerst geben Sie den entsprechenden Buchstaben ''P(Prozent), N(Netto), S(Skonto)'' ein. <br />
'''DMS Nummer''' : Verbindungsnummer zum Dokumentenmanagement-System im Internen OBS-DMS.<br />
Dann in das zweite Feld bei der Wahl von ''P'' eine Prozentzahl, die angibt, wie viel Prozent Bruttoskonto vom Bruttobetrag gebucht werden soll. <br />
==Nr.2 - Gegenkonten==
Andernfalls muss das zweite Feld einen Betrag enthalten. Bei der Wahl von ''S'' geben Sie hier den Bruttoskonto-Betrag ein. <br />
Die Angabe bzw. Anzeige der Gegenkonten erfolgt im unteren Teil des Bildschirms. '''GEGENKTO / {{Raute}} :''' Sie haben die Möglichkeit für eine Buchung bis zu zehn Gegenkonten anzugeben. Mit Hilfe der{{Raute}}-Taste bestimmen Sie ein Gegenkonto für die Buchung, nur Sachkonten(300000-399999). Nach der Wahl des Gegenkontos erscheint die Bezeichnung im nächsten Feld automatisch, ebenso der Betrag. (erst wenn 5 Gegenkonten ausgefüllt sind)<br />
Ist auf einem Beleg (z.B. Kontoauszug der Bank) schon der Nettobetrag angegeben, so können Sie diesen im zweiten Feld eingeben. <br />
Im folgenden wird der Bruttoskonto-Betrag automatisch errechnet und in dem Feld ausgewiesen. <br />
Die Buchung der entsprechenden Steuerkorrekturen erledigt OBS, wenn Sie den zugehörigen Steuerschlüssel gesetzt haben. <br />
Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen|Voreinstellungen Buchungsmaske]]<br />
<br />
'''BUCHUNGSTEXT / {{Raute}} : '''(* Muss ausgefüllt sein) Geben Sie hier einen Buchungstext an, der diese Buchung in Kurzform charakterisiert.<br />
(z.B. AR für Ausgangsrechnung oder GU für Gutschrift). Sie haben auch die Möglichkeit häufig gebrauchte Buchungstexte anzulegen und mit der {{Raute}}-Taste abzurufen.<br />
(s. auch I Stammdaten / Buchungstexte). <br />
<br />
'''DMS Nummer''' : Verbindungsnummer zum Dokumentenmanagement-System im Internen OBS-DMS. <br />
Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen|Voreinstellungen Buchungsmaske]]<br />
<br />
 
==Nr.2 Gegenkonten==
Die Angabe bzw. Anzeige der Gegenkonten erfolgt im unteren Teil des Bildschirms. <br />
<br />
'''GEGENKTO / {{Raute}} :''' Sie haben die Möglichkeit für eine Buchung bis zu zehn Gegenkonten anzugeben. <br />
Mit Hilfe der{{Raute}}-Taste bestimmen Sie ein Gegenkonto für die Buchung, nur Sachkonten(300000-399999). <br />
Nach der Wahl des Gegenkontos erscheint die Bezeichnung im nächsten Feld automatisch, ebenso der Betrag. (erst wenn 5 Gegenkonten ausgefüllt sind)<br />
<br />
'''BETRAG:''' Alle Beträge sind Nettobeträge. Erfolgt eine Buchung auf mehrere Gegenkonten, so könne Sie den Buchungsbetrag manuell auf mehrere Gegenkonten verteilen.<br />
'''BETRAG:''' Alle Beträge sind Nettobeträge. Erfolgt eine Buchung auf mehrere Gegenkonten, so könne Sie den Buchungsbetrag manuell auf mehrere Gegenkonten verteilen.<br />
Die rechts vom Feld Betrag folgenden Felder geben Aufschluß darüber, wie hoch bei den Gegenkonten der Saldo im Haben bzw. im Soll ist. Zudem zeigt OBS automatisch die aktuelle Buchungsperiode (rechts unten) und den aktiven Mandanten (Titelleiste) an. Jede Buchung muß mit der Taste {{F2}} abgeschlossen werden, um sie permanent zu machen, dies ist allerdings nur möglich wenn die Summe aller Gegenkontenbeträge gleich dem Nettobetrag sind. In dem Abschnitt Finanzbuchhaltung des Kapitels Tutorial finden Sie eine Vielzahl von beispielhaften Buchungssätzen, die Ihnen den Einstieg in die OBS FiBu erleichtern können. <br />
Die rechts vom Feld Betrag folgenden Felder geben Aufschluss darüber, wie hoch bei den Gegenkonten der Saldo im Haben bzw. im Soll ist.<br />
==Nr.3 - Offene Posten==
Zudem zeigt OBS automatisch die aktuelle Buchungsperiode (rechts unten) und den aktiven Mandanten (Titelleiste) an. <br />
Im rechten oberen Teil des Bildschirms sehen Sie die "Offenen Posten". Hier erscheinen noch nicht beglichene Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen von einem Lieferanten bzw. Kunden, auf dessen Konto gebucht werden soll. Aus dem Feld "RECHNUNGS-NUMMER" gelangen Sie durch Drücken der {{Raute}}-Taste in das Fenster "Offene Posten". In diesem Fenster können Sie mit dem Cursor eine zu verbuchende Rechnung anwählen und deren Daten mit der <br/>{{Return}} Taste automatisch in die Felder der Buchungserfassung übertragen. Möchten Sie mehrere Rechnungen mit Ihrer Buchung ausgleichen, so markieren Sie die entsprechenden Rechnungen mit der {{F5}}-Taste. Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. Sie brauchen sich also auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Bruttobetrag im Haben oder im Soll gebucht werden soll. '''Achtung''' Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den Restbestrag ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.
Jede Buchung muss mit der Taste {{F2}} abgeschlossen werden, um sie permanent zu machen, dies ist allerdings nur möglich wenn die Summe aller Gegenkontenbeträge gleich dem Nettobetrag sind. <br />
In dem Abschnitt Finanzbuchhaltung des Kapitels Tutorial finden Sie eine Vielzahl von beispielhaften Buchungssätzen, die Ihnen den Einstieg in die OBS FiBu erleichtern können. <br />
<br />
==Nr.3 Offene Posten==
Im rechten oberen Teil des Bildschirms sehen Sie die "Offenen Posten". <br />
 
Durch Eingabe der {{Raute}} bei Rechnungs-Nr oder durch Anwahl mit Maus, gelangt man in die Offenen Posten. <br />
in der Angezeigten Liste werden alle Offenen Posten der angegeben Konto-Nummer angezeigt. <br />
Mit der Rechten Maustaste auf dem OP werden ausführliche Informationen des OP's angezeigt. <br />
Zu Ausgleich des Brutto-Betrages können mehrere OP's markiert werden.<br />
 
*{{F5}} OP-Markieren Die Summe der markierten OP's wird in der Info-Zeile angezeigt.
*{{F9}} Abbruch Es werden keine OP's übernommen und zum Bruttobetrag gesprungen
*{{Key|⏎Ret}} OP-Übernahme Die Summe der markierten OP's wird in das Feld Bruttobetrag übernommen und zusätzlich die Rechnungsnummer von dem ersten markierten OP in das Feld Rechnung-Nr gefüllt.<br />
{{Achtung| Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den Restbetrag ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.}}<br />
 
Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. <br />
Sie brauchen sich also auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Bruttobetrag im Haben oder im Soll gebucht werden soll. <br />
<br />
<br />
==Nr.4 Fremdwährung==
==Nr.4 Fremdwährung==
'''Achtung''' Nur bei Frendwährungbuchhaltung sichbar! Die {{Raute}} Taste öffnet die Auswahlliste von Währungen. Der übernommene Kurs kann manuell abgeändert werden. Im Feld Betrag wird der Fremdwährungsbetrag eingegeben und mit dem Kurs umgerechnet und in das Feld Bruttobetrag übertragen. Alle anderen Eingabe-Felder der Buchungsmaske werden in Euro dargestellt.
'''Achtung!''' Nur bei Fremdwährungbuchhaltung sichbar!<br />
Die {{Raute}} Taste öffnet die Auswahlliste von Währungen. Der übernommene Kurs kann manuell abgeändert werden.<br />
Im Feld Betrag wird der Fremdwährungsbetrag eingegeben und mit dem Kurs umgerechnet und in das Feld Bruttobetrag übertragen. <br />
Alle anderen Eingabe-Felder der Buchungsmaske werden in Euro dargestellt.<br />
<br />
==Nr.5 OP Hinweise==
==Nr.5 OP Hinweise==
In diesem Widget werden SEPA Informationen bzw. Amazon Informationen des aktuellen OP's angezeigt.
In diesem Widget werden SEPA Informationen bzw. Amazon Informationen des aktuellen OP's angezeigt.<br />
<br />
==Nr.6 Mahnungen==
==Nr.6 Mahnungen==
Dieses Widget ist nur bei IMS-Professional aktiv, hier werden alle bisher erstellten Mahnungen für diese Kontonummer(Debitoren) angezeigt. Ein Linker Klick öffnet PDF Mahnung und Rechter Klick die Mahnungsliste der Kontonummer.
Dieses Widget ist nur bei IMS-Professional aktiv, hier werden alle bisher erstellten Mahnungen für diese Kontonummer (Debitoren) angezeigt. <br />
Ein Linker Klick öffnet PDF Mahnung und Rechter Klick die Mahnungsliste der Kontonummer.<br />
<br />
 
==Nr.7 Erweiterte OP Informationen==
==Nr.7 Erweiterte OP Informationen==
Dieses Widget ist nur bei IMS-Professional aktiv, hier werden weitere OP-Informationen zu den markierten OP's angezeigt um Skontoabzüge besser bewerten zu können.
Dieses Widget ist nur bei IMS-Professional aktiv, hier werden weitere OP-Informationen zu den markierten OP's angezeigt um Skontoabzüge besser bewerten zu können.<br />
<br />
==Nr.8 e-Banko==
==Nr.8 e-Banko==
Aus der Buchungserfassung mit F7 e-banko gelangt man in eine Auswahlliste der Bankkonten für e-banko, nach Auswahl des Bankkontos öffnet sich eine Zusatzliste für die Anzeige von MT940 Datensätze (automatischer Zahlungsverkehr der Kreditwirtschaft)
Aus der Buchungserfassung mit {{F7}} e-banko gelangt man in eine Auswahlliste der Bankkonten für e-banko, nach Auswahl des Bankkontos öffnet sich eine Zusatzliste für die Anzeige von MT940 Datensätze. (automatischer Zahlungsverkehr der Kreditwirtschaft)<br />
 
'''Darstellung''':
'''Darstellung''':
*Grün [=] Zahlungsvorgang eindeutig zuordbar (Rechnngsnummer + Betrag vorhanden)
*Grün [=] Zahlungsvorgang eindeutig zuordenbar (Rechnngsnummer + Betrag vorhanden)
*Gelb [~] Mehrere OP's mit gleichem Betrag, aber Rechnungsnummer in MT940-Liste nicht vorhanden - Zuordnung Manuell
*Gelb [~] Mehrere OP's mit gleichem Betrag, aber Rechnungsnummer in MT940-Liste nicht vorhanden - Zuordnung Manuell
*Rot [?] Keine Zuordnung möglich. Kein OP mit dem Betrag vorhanden -Zuordnung Manuell
*Rot [?] Keine Zuordnung möglich. Kein OP mit dem Betrag vorhanden -Zuordnung Manuell
'''Filter Verwendungszweck'''
'''Filter Verwendungszweck'''
<br />
Dieser Filter ist standardmäßig gesetzt. Es werden nur Informationen des Verwendungszweckes der MT940 Datei angezeigt.
*{{F6}}Überspr. : Nicht zuordenbare MT940 Datensätze können hiermit als verbucht gekennzeichnet werden, und müssen von Hand gebucht werden.
*{{F7}}Datei : Sind keine Zahlungsverkehrvorfälle vorhanden muss eine MT940 Datei eingelesen werden. (Die können zB. mit Starmoney oder Proficash erzeugt werden und in das Verzeichnis .\OBS\Data\MT940\"KtoNr" eingelesen werden).
*{{F8}}Zuord : Sinnvoll bei nicht automatisch zuordenbaren MT940 Datensätzen. Es wird hier eine Liste der möglichen zuordenbaren OP's angezeigt. Ein OP kann ausgewählt werden, dieser wird in die Buchungsmaske übernommen.
*{{F9}}Vb. Alle : Alle MT940 Datensätze werden als verbucht gekennzeichnet.
<br />


Dieser Filter ist Standarmäßig gesetzt. Es werden nur Informationen des Verwendungszweckes der MT940 Datei angezeigt.
==Voreinstellungen==
*F6 Überspr. : Nicht zuordbare MT940 Datensätze können hiermit als verbucht gekennzeichnet werden, und müssen von Hand gebucht werden.
[[Datei:Buchungserfassung voreinstellung.png]]
*F7 Datei : Sind keine Zahlungsverkehrvorfälle vorhanden muss eine MT940 Datei eingelesen werden. (Die können zB. mit Starmoney oder Proficash erzeugt werden und in das Verzeichnis .\OBS\Data\MT940\"KtoNr" eingelesen werden).
 
*F8 Zuord : Sinnvoll bei nicht automatisch zuordbaren MT940 Datensätzen. Es wird hier eine Liste der möglichen zuordbaren OP's angezeigt. Ein OP kann ausgewählt werden, dieser wird in die Buchungsmaske übernommen.
Aus der Buchungserfassung mit {{F6}} erscheint vor Ihnen das Fenster "Voreinstellungen Buchungsmaske". <br />
*F9 Vb. Alle : Alle MT940 Datensätze werden als verbucht gekennzeichnet.
Diese Einstellungen sollen Ihnen die tägliche Arbeit in der Buchungserfassung etwas erleichtern. <br />
Oft mühsam von Hand eingegebene Daten können jetzt in der Buchungserfassung automatisch in die nächste Eingabemaske übernommen werden, z.B. das gleiche Fälligkeitsdatum oder der gleiche Steuerschlüssel. Hier gibt es folgende Funktionen:<br />
 
*'''löschen :''' ''OBS löscht das Feld.''
*'''übernehmen :''' ''OBS übernimmt das Feld.''
*'''Belegnummer +1 :''' ''OBS übernimmt jeweils die vorhergehende Belegnummer und addiert eins dazu.''
*'''Fortlaufend +1 :''' ''OBS übernimmt jeweils die fortlaufende Nummer und addiert eins dazu.''
*'''Tagesdatum :''' ''Alle Buchungen werden mit dem aktuellen Tagesdatum als Beleg-Datum versehen.''
*'''Rechnungsnummer +1 :''' ''OBS übernimmt die vorherige Rechnungsnummer und addiert eins dazu.''
*'''Belegdatum + Tage :''' ''Sie können das Fälligkeitsdatum durch Addition des Belegdatums und einer zu definierenden Anzahl von Tagen bestimmen, die Sie im Kasten rechts eingeben.''
*'''Rech-Nr übernehmen :''' ''Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
*'''Gegenkontenbezeichnung :''' ''Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
*'''Buchungstext Sort.:''' ''Je nach Einstellung wird die Ausweahl der Buchungstexte sortiert.  Im Standard sorgt eine Automatik dafür, dass je nach vorhandenen Text im Eingabefeld nach Nummer oder Text sortiert wird. Wenn kein Text Vorhanden ist, wird nach Nummer sortiert. Wenn Buchstaben vorhanden sind, wird nach Text sortiert.'
 
Am unteren Ende des Fensters finden Sie die Punkte '''Auftragsnummer Kunde mit Anzeigen in OP-Liste''' und '''Projektnummer mit Anzeige in OP-Liste''' welche bei Aktivierung die Spalten Auftragsnummer und Projektnummer in der OP-Liste anzeigen lassen.
 
Bei einer Änderung, achten Sie bitte auf das Sichern Ihrer Einstellungen mit {{F2}}.
<br />
<br />
==Voreinstellungen==
[[IMAGE:buchungserfassung_voreins.png]]
Aus der Buchungserfassung mit F6 erscheint vor Ihnen das Fenster "Voreinstellungen Buchungsmaske". Diese Einstellungen sollen Ihnen die tägliche Arbeit in der Buchungserfassung etwas erleichtern. Oft mühsam von Hand eingegebene Daten können jetzt in der Buchungserfassung automatisch in die nächste Eingabemaske übernommen werden, z.B. das gleiche Fälligkeitsdatum oder der gleiche Steuerschlüssel. Hier gibt es folgende Funktionen:<br />


*löschen : ''OBS löscht das Feld.''
==Tasten und Schaltflächen==
*übernehmen : ''OBS übernimmt das Feld.''
{{F2}} Speich.: Buchungssatz speichern.
*Belegnummer +1 : ''OBS übernimmt jeweils die vorhergehende Belegnummer und addiert eins dazu.''
 
*Fortlaufend +1 : ''OBS übernimmt jeweils die fortlaufende Nummer und addiert eins dazu.''
{{F4}} Wieder: Liste Wiederkehrenden Buchungen. [[OBS/FIBU/Wieder. Buchungen| Mehr Info]]
*Tagesdatum : ''Alle Buchungen werden mit dem aktuellen Tagesdatum als Beleg-Datum versehen.''
 
*Rechnungsnummer +1 : ''OBS übernimmt die vorherige Rechnungsnummer und addiert eins dazu.''
{{F6}} Voreinst: Voreinstellung Buchungserfassung ändern. [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen|Mehr Info]]
*Belegdatum + Tage : ''Sie können das Fälligkeitsdatum durch Addition des Belegdatums und einer zu definierenden Anzahl von Tagen bestimmen, die Sie im Kasten rechts eingeben.''
 
*Rech-Nr übernehmen : ''Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
{{F7}} e-banko: Hier wird eine Auswahlliste der Bankkonten für e-banko angezeigt. [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Nr.8 e-Banko|Mehr Info]]
*Gegenkontenbezeichnung : ''Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
 
{{F8}} Beweg.: Hier werden die Bewegungen des Kontos für die aktuelle/oder andere Perioden angezeigt. [[OBS/FIBU/Konten Bewegungen|Mehr Info]]
 
{{F10}} Speich: Buchungssatz speichern.  
 
==Titel Buchungsbeispiele==
 
 
'''Debitoren ein OP komplett ausbuchen'''
 
[[IMAGE:Debitoren OP.png]]
 
 
Standard OP Bezahlen Fibu
 
 
[[IMAGE:Standard OP.png]]
 
 
Im Journal wird bezahlter OP als ausgebuchter OP Angezeigt (F9)
 
 
[[IMAGE:Im Journal OP.png]]
 
 
Ausgebuchter OP in Liste Verbuchte Offene Posten
 
 
[[IMAGE:Ausgebuchter OP.png]]
 
 
===Buchungssatz im Journal löschen===
 
 
[[IMAGE:Buchungssatz im Journal löschen.png]]
 
 
1 Journal Eintrag und ausgebuchte Offene Posten wird gelöscht <br />
2. OP wird wieder angelegt <br />
3. OP wird aus "verbuchte offene Posten" gelöscht <br />
 
 
===Debitoren ein OP Teilzahlung===
 
 
[[IMAGE:Debitoren ein OP Teilzahlung.png]]
 
 
Standard OP Teilzahlung 400,00 €
 
 
[[IMAGE:Standart OP Teilzahlung 400,00.png]]
 
 
Im Journal wird bezahlter OP als ausgebuchter OP Angezeigt (F9)
 
[[IMAGE:Im Journal F9.png]]
 
 
Ausgebuchter OP in Liste Verbuchte Offene Posten
und Rest OP 100,00 € in Offene Posten Liste.
 
 
 
[[IMAGE:Ausgebuchter OP in Liste.png]]
 
 
Buchungssatz im Journal löschen
 
 
[[IMAGE:Buchungssatz im Journal löschen a.png]]
 
 
1 Journal Eintrag und ausgebuchte Offene Posten wird gelöscht <br />
2. OP wird wieder angelegt (Ursprungsbetrag 500,00 €) <br />
3. OP wird aus "verbuchte offene Posten" gelöscht <br />
 
 
===Debitoren ein OP Überzahlung===
 
 
[[IMAGE:Debitoren ein OP Überzahlung.png]]
 
 
Standard OP Überzahlung 600,00 € Fibu
 
 
[[IMAGE:Standard OP Überzahlung 600,00.png]]
 
 
Im Journal wird bezahlter OP (500,00 €) als ausgebuchter OP Angezeigt (F9)
Zusätzlicher Eintrag für Überzahlung (100,00 €)
 
 
[[IMAGE:Im Journal wird bezahlter OP.png]]
 
 
Ausgebuchter OP in Liste Verbuchte Offene Posten
Zusätzlich neuer OP in Offene Posten Liste (H 100,00 €) angelegt
 
 
[[IMAGE:Ausgebuchter OP in Liste Verbuchte.png]]
 
 
Buchungssatz im Journal löschen
 
 
[[IMAGE:Buchungssatz im Journal löschen b.png]]
 
 
1 Journal Eintrag und ausgebuchte Offene Posten wird gelöscht <br />
2. OP wird wieder angelegt (500,00 €) <br />
3. OP wird aus "verbuchte offene Posten" gelöscht <br />
 
===Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Komplett ausbuchen===
 
 
[[IMAGE:Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Komplett ausbuchen.png]]
 
 
Im Journal werden bezahlte OP's als ausgebuchte OP's Angezeigt (F9
 
 
 
[[IMAGE:Im Journal werden bezahlt  F9g.png]]
 
 
Ausgebuchte OP's in Liste Verbuchte Offene Posten
 
 
[[IMAGE:Ausgebuchte OP's in Liste Verbuchte Offene Posten.png]]
 
===Buchungssatz im Journal löschen===
 
 
[[IMAGE:Buchungssatz im Journal löschen c.png]]
 
 
1 Journal Eintrag und ausgebuchte Offene Posten werden gelöscht <br />
2. OP's werden wieder angelegt <br />
3. OP's werden aus "verbuchte offene Posten" gelöscht <br />
 
===Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung===
Der kleinst verwendete OP (50,00 €) ist kleiner als Summe markierter OP - Zahlbetrag.
In diesem Fall darf der OP (50,00 €) nicht mit markiert sein.
 
 
 
[[IMAGE:Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung.png]]
 


Bei einer Änderung, achten Sie bitte auf das Sichern Ihrer Einstellungen mit {{F2}}.


Aktuelle Version vom 12. Februar 2021, 16:32 Uhr

Buchungserfassung

In OBS ist dieser Untermenüpunkt die zentrale Benutzerschnittstelle zwischen Ihnen und der FiBu, denn hier werden vom Benutzer alle laufenden Buchungen eingegeben. Benutzen Sie die Tastenkombination Alt+F / A, um den Menüpunkt "Buchungserfassung" aufzurufen. Vor Ihnen erscheint eine Eingabemaske mit folgenden Punkten:

Buchungserfassung.png

Nr.1 Bruttoerfassung

Mit der Eingabe eines Buchungssatzes wird auf der linken Seite in den vorgesehenen Feldern begonnen, dabei sind bei der Buchung folgende Präferenzen zu beachten: Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.

KONTO-NUMMER / #: Wählen Sie eine vorhandene Kontonummer per # aus oder geben Sie diese direkt ein. Die erste Ziffer der sechsstelligen Kontonummer hat folgende Bedeutung:

  • 100000-199999 = Kundenkonto (Debitoren)
  • 300000-399999 = Sachkonten
  • 700000-799999 = Kreditoren

Nachdem eine Kontonummer eingegeben wurde, erscheinen in der selben Zeile Kontobezeichnung und Saldo des entsprechenden Kontos.

BELEG-NUMMER: (* Muss ausgefüllt sein) Freie Nummer (z.B. Kontoauszugsnummer oder Quittungsnummer)
Siehe Voreinstellungen Buchungsmaske

BELEG-DATUM: (* Muss ausgefüllt sein) In diesem Feld geben Sie das Datum des Belegs an , der die Grundlage für Ihren Buchungssatz bildet. So geben Sie hier z.B. das Datum des Kontoauszugs an, wenn Sie gerade Zahlungseingänge auf Ihr Bankkonto buchen.
Siehe Voreinstellungen Buchungsmaske

RECHNUNGS-NUMMER: Hier können Sie bei einer Eingangsrechnung oder Ausgangsrechnung die Rechnungsnummer angeben, auf die sich die Buchung bezieht.
Bei der Übernahme einer Rechnung aus der Offene Posten Liste wird in diesem Feld die Rechnungsnummer automatisch eingetragen.
# Wechselt in die OP-Liste (3), wird kein OP gefunden, so wird ein neuer OP mit dieser Nummer angelegt.
Siehe Voreinstellungen Buchungsmaske

FÄLLIGKEITSDATUM: Das Fälligkeitsdatum wird entsprechend der in den Stammdaten formulierten Zahlungsbedingungen automatisch errechnet.
Natürlich können Sie auch ein davon abweichendes Datum per Hand eingeben.
Siehe Voreinstellungen Buchungsmaske

BRUTTO-BETRAG: (* Muss ausgefüllt sein) Geben Sie in diesem Feld den Betrag inklusive MwSt ein, der auf das entsprechende Personen- oder Bruttokonto gebucht werden soll.
Bestimmen Sie anschließend ob der Betrag auf dem Konto im Soll oder im Haben gebucht werden soll. Standardmäßig wird dieses Feld wie folgt befüllt:
Siehe Voreinstellungen Buchungsmaske

Rechnung Gutschrift Rechnungs-ausgleich Gutschrifts-ausgleich
Debitoren Soll Haben Haben Soll
Kreditoren Haben Soll Soll Haben

STEUERSCHLÜSSEL / #: Öffnet die Auswahlliste der Steuerkonten für die unterschiedlichen Steuersätze.
Mit diesen Steuerschlüssel wird vom Bruttobetrag der Mehrwertsteurbetrag abgezogen um daraus den Netto-Betrag für die Gegenbuchung zu erzeugen.
Achtung! Bei Rechnungsausgleich oder Gutschriftsausgleich wird der Steuerschlüssel nur eingegeben, wenn nachfolgend Skonto erfasst wird.
Dies erfolgt bei der Übernahme des OP's aus der OP-Liste automatisch.
Nummer des Steuerschlüssels, dabei sind die

  • Nummer 01-09 für Umsatzsteuerkonten
  • Nummer 10-19 für Vorsteuerkonten
  • Nummer 20-29 Paragraph 13
  • Nummer 40-49 EG-Steuerkonten


SKONTO (P/N/S): Achtung! Nur bei Rechnung- oder Gutschriftsausgleich ausfüllen!
In der Zeile "Skonto (P/N/S)" ist es erforderlich, in beide Datenfelder etwas einzutragen. Zuerst geben Sie den entsprechenden Buchstaben P(Prozent), N(Netto), S(Skonto) ein.
Dann in das zweite Feld bei der Wahl von P eine Prozentzahl, die angibt, wie viel Prozent Bruttoskonto vom Bruttobetrag gebucht werden soll.
Andernfalls muss das zweite Feld einen Betrag enthalten. Bei der Wahl von S geben Sie hier den Bruttoskonto-Betrag ein.
Ist auf einem Beleg (z.B. Kontoauszug der Bank) schon der Nettobetrag angegeben, so können Sie diesen im zweiten Feld eingeben.
Im folgenden wird der Bruttoskonto-Betrag automatisch errechnet und in dem Feld ausgewiesen.
Die Buchung der entsprechenden Steuerkorrekturen erledigt OBS, wenn Sie den zugehörigen Steuerschlüssel gesetzt haben.
Siehe Voreinstellungen Buchungsmaske

BUCHUNGSTEXT / # : (* Muss ausgefüllt sein) Geben Sie hier einen Buchungstext an, der diese Buchung in Kurzform charakterisiert.
(z.B. AR für Ausgangsrechnung oder GU für Gutschrift). Sie haben auch die Möglichkeit häufig gebrauchte Buchungstexte anzulegen und mit der #-Taste abzurufen.
(s. auch I Stammdaten / Buchungstexte).

DMS Nummer : Verbindungsnummer zum Dokumentenmanagement-System im Internen OBS-DMS.
Siehe Voreinstellungen Buchungsmaske

Nr.2 Gegenkonten

Die Angabe bzw. Anzeige der Gegenkonten erfolgt im unteren Teil des Bildschirms.

GEGENKTO / # : Sie haben die Möglichkeit für eine Buchung bis zu zehn Gegenkonten anzugeben.
Mit Hilfe der#-Taste bestimmen Sie ein Gegenkonto für die Buchung, nur Sachkonten(300000-399999).
Nach der Wahl des Gegenkontos erscheint die Bezeichnung im nächsten Feld automatisch, ebenso der Betrag. (erst wenn 5 Gegenkonten ausgefüllt sind)

BETRAG: Alle Beträge sind Nettobeträge. Erfolgt eine Buchung auf mehrere Gegenkonten, so könne Sie den Buchungsbetrag manuell auf mehrere Gegenkonten verteilen.
Die rechts vom Feld Betrag folgenden Felder geben Aufschluss darüber, wie hoch bei den Gegenkonten der Saldo im Haben bzw. im Soll ist.
Zudem zeigt OBS automatisch die aktuelle Buchungsperiode (rechts unten) und den aktiven Mandanten (Titelleiste) an.
Jede Buchung muss mit der Taste F2 abgeschlossen werden, um sie permanent zu machen, dies ist allerdings nur möglich wenn die Summe aller Gegenkontenbeträge gleich dem Nettobetrag sind.
In dem Abschnitt Finanzbuchhaltung des Kapitels Tutorial finden Sie eine Vielzahl von beispielhaften Buchungssätzen, die Ihnen den Einstieg in die OBS FiBu erleichtern können.

Nr.3 Offene Posten

Im rechten oberen Teil des Bildschirms sehen Sie die "Offenen Posten".

Durch Eingabe der # bei Rechnungs-Nr oder durch Anwahl mit Maus, gelangt man in die Offenen Posten.
in der Angezeigten Liste werden alle Offenen Posten der angegeben Konto-Nummer angezeigt.
Mit der Rechten Maustaste auf dem OP werden ausführliche Informationen des OP's angezeigt.
Zu Ausgleich des Brutto-Betrages können mehrere OP's markiert werden.

  • F5 OP-Markieren Die Summe der markierten OP's wird in der Info-Zeile angezeigt.
  • F9 Abbruch Es werden keine OP's übernommen und zum Bruttobetrag gesprungen
  • ⏎Ret OP-Übernahme Die Summe der markierten OP's wird in das Feld Bruttobetrag übernommen und zusätzlich die Rechnungsnummer von dem ersten markierten OP in das Feld Rechnung-Nr gefüllt.
ACHTUNG: Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den Restbetrag ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.


Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt.
Sie brauchen sich also auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Bruttobetrag im Haben oder im Soll gebucht werden soll.

Nr.4 Fremdwährung

Achtung! Nur bei Fremdwährungbuchhaltung sichbar!
Die # Taste öffnet die Auswahlliste von Währungen. Der übernommene Kurs kann manuell abgeändert werden.
Im Feld Betrag wird der Fremdwährungsbetrag eingegeben und mit dem Kurs umgerechnet und in das Feld Bruttobetrag übertragen.
Alle anderen Eingabe-Felder der Buchungsmaske werden in Euro dargestellt.

Nr.5 OP Hinweise

In diesem Widget werden SEPA Informationen bzw. Amazon Informationen des aktuellen OP's angezeigt.

Nr.6 Mahnungen

Dieses Widget ist nur bei IMS-Professional aktiv, hier werden alle bisher erstellten Mahnungen für diese Kontonummer (Debitoren) angezeigt.
Ein Linker Klick öffnet PDF Mahnung und Rechter Klick die Mahnungsliste der Kontonummer.

Nr.7 Erweiterte OP Informationen

Dieses Widget ist nur bei IMS-Professional aktiv, hier werden weitere OP-Informationen zu den markierten OP's angezeigt um Skontoabzüge besser bewerten zu können.

Nr.8 e-Banko

Aus der Buchungserfassung mit F7 e-banko gelangt man in eine Auswahlliste der Bankkonten für e-banko, nach Auswahl des Bankkontos öffnet sich eine Zusatzliste für die Anzeige von MT940 Datensätze. (automatischer Zahlungsverkehr der Kreditwirtschaft)
Darstellung:

  • Grün [=] Zahlungsvorgang eindeutig zuordenbar (Rechnngsnummer + Betrag vorhanden)
  • Gelb [~] Mehrere OP's mit gleichem Betrag, aber Rechnungsnummer in MT940-Liste nicht vorhanden - Zuordnung Manuell
  • Rot [?] Keine Zuordnung möglich. Kein OP mit dem Betrag vorhanden -Zuordnung Manuell

Filter Verwendungszweck
Dieser Filter ist standardmäßig gesetzt. Es werden nur Informationen des Verwendungszweckes der MT940 Datei angezeigt.

  • F6Überspr. : Nicht zuordenbare MT940 Datensätze können hiermit als verbucht gekennzeichnet werden, und müssen von Hand gebucht werden.
  • F7Datei : Sind keine Zahlungsverkehrvorfälle vorhanden muss eine MT940 Datei eingelesen werden. (Die können zB. mit Starmoney oder Proficash erzeugt werden und in das Verzeichnis .\OBS\Data\MT940\"KtoNr" eingelesen werden).
  • F8Zuord : Sinnvoll bei nicht automatisch zuordenbaren MT940 Datensätzen. Es wird hier eine Liste der möglichen zuordenbaren OP's angezeigt. Ein OP kann ausgewählt werden, dieser wird in die Buchungsmaske übernommen.
  • F9Vb. Alle : Alle MT940 Datensätze werden als verbucht gekennzeichnet.


Voreinstellungen

Buchungserfassung voreinstellung.png

Aus der Buchungserfassung mit F6 erscheint vor Ihnen das Fenster "Voreinstellungen Buchungsmaske".
Diese Einstellungen sollen Ihnen die tägliche Arbeit in der Buchungserfassung etwas erleichtern.
Oft mühsam von Hand eingegebene Daten können jetzt in der Buchungserfassung automatisch in die nächste Eingabemaske übernommen werden, z.B. das gleiche Fälligkeitsdatum oder der gleiche Steuerschlüssel. Hier gibt es folgende Funktionen:

  • löschen : OBS löscht das Feld.
  • übernehmen : OBS übernimmt das Feld.
  • Belegnummer +1 : OBS übernimmt jeweils die vorhergehende Belegnummer und addiert eins dazu.
  • Fortlaufend +1 : OBS übernimmt jeweils die fortlaufende Nummer und addiert eins dazu.
  • Tagesdatum : Alle Buchungen werden mit dem aktuellen Tagesdatum als Beleg-Datum versehen.
  • Rechnungsnummer +1 : OBS übernimmt die vorherige Rechnungsnummer und addiert eins dazu.
  • Belegdatum + Tage : Sie können das Fälligkeitsdatum durch Addition des Belegdatums und einer zu definierenden Anzahl von Tagen bestimmen, die Sie im Kasten rechts eingeben.
  • Rech-Nr übernehmen : Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.
  • Gegenkontenbezeichnung : Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.
  • Buchungstext Sort.: Je nach Einstellung wird die Ausweahl der Buchungstexte sortiert. Im Standard sorgt eine Automatik dafür, dass je nach vorhandenen Text im Eingabefeld nach Nummer oder Text sortiert wird. Wenn kein Text Vorhanden ist, wird nach Nummer sortiert. Wenn Buchstaben vorhanden sind, wird nach Text sortiert.'

Am unteren Ende des Fensters finden Sie die Punkte Auftragsnummer Kunde mit Anzeigen in OP-Liste und Projektnummer mit Anzeige in OP-Liste welche bei Aktivierung die Spalten Auftragsnummer und Projektnummer in der OP-Liste anzeigen lassen.

Bei einer Änderung, achten Sie bitte auf das Sichern Ihrer Einstellungen mit F2.

Tasten und Schaltflächen

F2 Speich.: Buchungssatz speichern.

F4 Wieder: Liste Wiederkehrenden Buchungen. Mehr Info

F6 Voreinst: Voreinstellung Buchungserfassung ändern. Mehr Info

F7 e-banko: Hier wird eine Auswahlliste der Bankkonten für e-banko angezeigt. Mehr Info

F8 Beweg.: Hier werden die Bewegungen des Kontos für die aktuelle/oder andere Perioden angezeigt. Mehr Info

F10 Speich: Buchungssatz speichern.


Titel Buchungsbeispiele

Debitoren ein OP komplett ausbuchen

Debitoren OP.png


Standard OP Bezahlen Fibu


Standard OP.png


Im Journal wird bezahlter OP als ausgebuchter OP Angezeigt (F9)


Im Journal OP.png


Ausgebuchter OP in Liste Verbuchte Offene Posten


Ausgebuchter OP.png


Buchungssatz im Journal löschen

Buchungssatz im Journal löschen.png


1 Journal Eintrag und ausgebuchte Offene Posten wird gelöscht
2. OP wird wieder angelegt
3. OP wird aus "verbuchte offene Posten" gelöscht


Debitoren ein OP Teilzahlung

Debitoren ein OP Teilzahlung.png


Standard OP Teilzahlung 400,00 €


Standart OP Teilzahlung 400,00.png


Im Journal wird bezahlter OP als ausgebuchter OP Angezeigt (F9)

Im Journal F9.png


Ausgebuchter OP in Liste Verbuchte Offene Posten und Rest OP 100,00 € in Offene Posten Liste.


Ausgebuchter OP in Liste.png


Buchungssatz im Journal löschen


Buchungssatz im Journal löschen a.png


1 Journal Eintrag und ausgebuchte Offene Posten wird gelöscht
2. OP wird wieder angelegt (Ursprungsbetrag 500,00 €)
3. OP wird aus "verbuchte offene Posten" gelöscht


Debitoren ein OP Überzahlung

Debitoren ein OP Überzahlung.png


Standard OP Überzahlung 600,00 € Fibu


Standard OP Überzahlung 600,00.png


Im Journal wird bezahlter OP (500,00 €) als ausgebuchter OP Angezeigt (F9) Zusätzlicher Eintrag für Überzahlung (100,00 €)


Im Journal wird bezahlter OP.png


Ausgebuchter OP in Liste Verbuchte Offene Posten Zusätzlich neuer OP in Offene Posten Liste (H 100,00 €) angelegt


Ausgebuchter OP in Liste Verbuchte.png


Buchungssatz im Journal löschen


Buchungssatz im Journal löschen b.png


1 Journal Eintrag und ausgebuchte Offene Posten wird gelöscht
2. OP wird wieder angelegt (500,00 €)
3. OP wird aus "verbuchte offene Posten" gelöscht

Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Komplett ausbuchen

Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Komplett ausbuchen.png


Im Journal werden bezahlte OP's als ausgebuchte OP's Angezeigt (F9


Im Journal werden bezahlt F9g.png


Ausgebuchte OP's in Liste Verbuchte Offene Posten


Ausgebuchte OP's in Liste Verbuchte Offene Posten.png

Buchungssatz im Journal löschen

Buchungssatz im Journal löschen c.png


1 Journal Eintrag und ausgebuchte Offene Posten werden gelöscht
2. OP's werden wieder angelegt
3. OP's werden aus "verbuchte offene Posten" gelöscht

Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung

Der kleinst verwendete OP (50,00 €) ist kleiner als Summe markierter OP - Zahlbetrag. In diesem Fall darf der OP (50,00 €) nicht mit markiert sein.


Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung.png


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