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| <div><center><font size="6">Konten</font></center></div> <br />Benutzen Sie die Tastenkombination </font><font size="3">{{Alt}}'''+[F] / [D]'''</font><font size="3"> um den Menüpunkt "Kontenverwaltung" aufzurufen. Im oberen Bildschirmabschnitt erhalten Sie nun eine komplette Anzeige aller Debitoren- (Kunden), Kreditoren- (Lieferanten), Sach- und Sammelkonten mit den dazugehörigen Kontonummern.</font><br /><font size="3">Mit </font><font size="3">{{F8}}</font><font size="3"> können Sie sich die Bewegungen des Kontos anzeigen lassen und mit </font><font size="3">{{F3}}</font><font size="3"> einen Kontoauszug drucken. <br />Nach Betätigung der </font><font size="3">{{Einfg}}</font><font size="3"> Taste erscheint auf dem Bildschirm die Eingabemaske "Konten2, in der Sie die Eigenschaften eines anzulegenden Kontos angeben.</font><br /><font size="3">Wir wollen das Aufwandskonto "Reisekosten Arbeitnehmer" anlegen und tätigen dafür in den Feldern folgende Eingaben tätigen: '''<br />''''''Nr: '''</font><font size="3">Hier tragen Sie als Kontonummer z.B. die Ziffer 304660 ein. Die erste Stelle der Kontonummer bestimmt jeweils die Kontenart: ''<br />''''1= Kundenkonto (Debitor)''</font><font size="3"> ''3= Sachkonto (Bestands- und Erfolgskonten des Hauptbuchs)''</font><font size="3"> ''4= Sammelkonto (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten)''</font><font size="3"> ''7= Lieferantenkonto (Kreditor)''</font><font size="3"> '''<br />''''''Name: '''</font><font size="3">Als Kontenbezeichnung wählen wir den Namen "Reisekosten Arbeitnehmer". '''<br />''''''EB-Saldo: '''</font><font size="3">Der Eröffnungsbestandsaldo des Kontos bleibt unverändert auf 0.00 €. '''<br />''''''Konten-Art: '''</font><font size="3">Da es sich bei diesem Aufwandkonto um ein Gewinn- und Verlustkonto handelt, geben Sie im Feld "Kontenart" den Buchstaben "G" (Gewinn- und Verlustkonto) ein. Würde es sich bei dem anzulegenden Konto um ein Bilanzkonto handeln, sollte in dem Feld "B" für Bilanzkonto stehen. '''<br />''''''Bilanz / G+V-Text: '''</font><font size="3">In diesem Feld wählen Sie über die </font><font size="3">{{Raute}}</font><font size="3"> Taste den Text aus, der später beim Ausdruck in der Bilanz oder der G+V Rechnung für dieses Konto erscheint. Wir wählen in diesem Feld den G+V Text "Werbekosten". '''<br />''''''BWA Text-Nr: '''</font><font size="3">Hier wählen Sie mit der </font><font size="3">{{Raute}}</font><font size="3"> Taste den BWA Text "Werbe-/Reisekosten" aus. Das Feld "BWA Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ G+V ist. "BWA" steht für "Betriebswirtschaftliche Auswertung" und stellt neben der G+V Rechnung ein weiteres wichtiges Conrollingmittel innerhalb eines Unternehmens dar. '''<br />''''''Übernahme: '''</font><font size="3">Wählen Sie im Feld "Übernahme" die Option "N", da der "EB-Saldo" am Anfang des Geschäftsjahres automatisch auf Null gesetzt werden soll. '''<br />''''''Sammelkonto-4: '''</font><font size="3">Mit Hilfe der Taste </font><font size="3">{{Raute}}</font><font size="3"> geben Sie hier das Sammelkonto "Gemeinkosten" (400400) an. In der Buchhaltung werden gleichartige Konten zu sogenannten Sammelkonten zusammengeführt. Diese repräsentieren dann die Gruppe der einzelnen Konten im Hauptbuch. '''<br />''''''Seitennummer: '''</font><font size="3">Die Seitennummer des Kontos bleibt unverändert auf 0. '''<br />''''''BWA Gruppe 1-5: '''</font><font size="3">In dem Feld zur BWA Gruppe 1 geben Sie eine 100 ein und weisen damit diese Kosten zu 100% der BWA Gruppe 1 zu. Einträge in die Felder "BWA- Gruppe 1-5" finden nur statt, wenn im oberen Teil der Maske das "G+V Konto" ausgewählt wurde. Achten Sie darauf, daß Sie bei einer Neuanlage oder Änderung von Konten die Eingabe Ihrer Daten mit der </font><font size="3">{{F2}}</font><font size="3"> Taste sichern. Nach dem Speichern der Daten können Sie das angelegte Konto in der Kontenverwaltung unter der Nummer 304660 wiederfinden. Falls Sie den DATEV-Kontenrahmen als Grundlage für die Vergabe Ihrer Sachkontennummern nutzen möchten, entfällt das Anlegen jedes einzelnen Kontos, da OBS die Übernahme von DATEV Konten ermöglicht. Nähere Informationen zur Übernhame der DATEV Konten erhalten Sie in der Referenz zur Finanzbuchhaltung im Abschnitt "Mandanten". [[Category:html]]
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| | =Konten= |
| [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:34, 25. Aug. 2011 (CEST)
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| | Benutzen Sie die Tastenkombination Alt+F / D um den Menüpunkt "Kontenverwaltung" aufzurufen. Im oberen Bildschirmabschnitt erhalten Sie nun eine komplette Anzeige aller Debitoren- (Kunden), Kreditoren- (Lieferanten), Sach- und Sammelkonten mit den dazugehörigen Kontonummern. |
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| | '''Nummer:''' Die erste Stelle der Kontonummer bestimmt jeweils die Kontenart: |
| | *1= Kundenkonto (Debitor) |
| | *3= Sachkonto (Bestands- und Erfolgskonten des Hauptbuchs) |
| | *4= Sammelkonto (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten) |
| | *7= Lieferantenkonto (Kreditor) |
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| | '''Name:''' Bezeichnung des Kontos. |
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| | '''Schlüssel''' |
| | *"B" (=Bilanzkonto) |
| | *"G" (Gewinn- und Verlustkonto). |
| | *"Bilanztext - oder G+V Text-Nr." |
| | *"J/N" J=Übernahme Jahresendsaldo zum EB-Saldo N= EB-Saldo = 0 |
| | *"Sammelkonto" Kontengruppe 400000-499999 |
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| | '''Seite: '''In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. |
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| | '''Buchungsperiode: '''Zur Zeit ausgewählte Buchungsperiode in der gebucht wird. Alle Angezeigten Salden beziehen sich auf diese Buchungsperiode. |
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| | '''Tasten und Schaltflächen''' |
| | *{{F2}} Filter: Die Liste kann nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Ab der OBS-Version 001151 haben Sie hier auch die Möglichkeit Mwst-Konten zu filtern, was bei der Findung von Fehlbuchungen sehr hilfreich ist. [[OBS/FIBU/Konten Filter|Mehr Info]] |
| | *{{F6}} Suche: Inhaltsuche über die Felder Kontenname und Kontonummer. |
| | *{{F7}} Währung: Nur bei Fremdwährung aktiv. Die Salden in Fremdwährung werden angezeigt. |
| | *{{F8}} Beweg. Hier werden die Bewegungen des Kontos für die aktuelle/oder andere Perioden angezeigt. (Siehe [[OBS/FIBU/Konten Bewegungen|Konten Bewegungen]]) |
| | *{{F9}} Kopie: Kopieren des ausgewählten Kontos. |
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FIBU
Buchungserfassung
- Beispiele zur Buchungserfassung
Manuelles Bankclearing
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Offene Postenverwaltung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
Konten
Benutzen Sie die Tastenkombination Alt+F / D um den Menüpunkt "Kontenverwaltung" aufzurufen. Im oberen Bildschirmabschnitt erhalten Sie nun eine komplette Anzeige aller Debitoren- (Kunden), Kreditoren- (Lieferanten), Sach- und Sammelkonten mit den dazugehörigen Kontonummern.
Nummer: Die erste Stelle der Kontonummer bestimmt jeweils die Kontenart:
- 1= Kundenkonto (Debitor)
- 3= Sachkonto (Bestands- und Erfolgskonten des Hauptbuchs)
- 4= Sammelkonto (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten)
- 7= Lieferantenkonto (Kreditor)
Name: Bezeichnung des Kontos.
Schlüssel
- "B" (=Bilanzkonto)
- "G" (Gewinn- und Verlustkonto).
- "Bilanztext - oder G+V Text-Nr."
- "J/N" J=Übernahme Jahresendsaldo zum EB-Saldo N= EB-Saldo = 0
- "Sammelkonto" Kontengruppe 400000-499999
Seite: In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs.
Buchungsperiode: Zur Zeit ausgewählte Buchungsperiode in der gebucht wird. Alle Angezeigten Salden beziehen sich auf diese Buchungsperiode.
Tasten und Schaltflächen
- F2 Filter: Die Liste kann nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Ab der OBS-Version 001151 haben Sie hier auch die Möglichkeit Mwst-Konten zu filtern, was bei der Findung von Fehlbuchungen sehr hilfreich ist. Mehr Info
- F6 Suche: Inhaltsuche über die Felder Kontenname und Kontonummer.
- F7 Währung: Nur bei Fremdwährung aktiv. Die Salden in Fremdwährung werden angezeigt.
- F8 Beweg. Hier werden die Bewegungen des Kontos für die aktuelle/oder andere Perioden angezeigt. (Siehe Konten Bewegungen)
- F9 Kopie: Kopieren des ausgewählten Kontos.
