F3DRUCK
F3 Druck Geben Sie nach dem Betätigen der [F3] Taste in der Eingabemaske Erstellungsdatum das Zahlungsdatum ein. Im Normalfall werden die Zahlungsdaten für die Bank auf einer 3,5 Zoll Diskette abgelegt. Daher sollten Sie nach dem Sichern des Datums mit [ F2], dafür sorgen, dass sich der Datenträger im Diskettenlaufwerk befindet. Die Bankclearingdaten werden jetzt von OBS unter dem Dateinamen DTAUS0.TXT auf dem Datenträger gespeichert.
Anschließend können Sie sich einen Begleitzettel für die Diskette ausgeben lassen, auf dem Sie Daten zu dem Datenträger und zu Ihrem Unternehmen wiederfinden. Mit Ihrer Unterschrift versehen können Sie diesen begleitend zur Diskette bei Ihrer Bank einreichen. Letztlich kann die Ausgabe der Bankbegleitliste erfolgen, in der zu jeder Zahlung der Empfänger, die Kontonummer, der Zahlungsbetrag und der Verwendungszweck aufgeführt wird.
Auto import 15:34, 25. Aug. 2011 (CEST)