OBS/SEPA Verfahren im OBS: Unterschied zwischen den Versionen
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Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden. | |||
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=== Umdeutung SEPA Basislastschrift === | |||
wenn bereits eine schriftliche Einzungsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden. | |||
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=== SEPA Lastschriftmandat === | |||
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen | |||
Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz. | |||
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank. | |||
Siehe Ausdruck | |||
== Definition Textbausteine für SEPA== | == Definition Textbausteine für SEPA== | ||
== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug== | == Rechnungsfußtext bei Bankeinzug== | ||
Version vom 28. August 2013, 14:07 Uhr
SEPA-Verfahren im OBS
Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:
Aktivierung von SEPA im OBS
Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen
Die Gläubiger ID ist nur notwendig für das SEPA Lastschriftverfahren. Nur mit dieser können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.
Beantragung der Gläubiger-ID:
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte fragen Sie hierzu Ihre Hausbank.
Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und Kontrolle
Hiermit werden im Personenstamm alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer) auf SEPA umgestellt (BIC/IBAN). Diese Funktion kann mehrmals ausgeführt werden
Starten mit OBS Menü System -> Sonderprogramme
Damit werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.
Bitte Konvertierungshinweise beachten!
Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung kommt die Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge. Dies ist nur Notwendig wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für Kunden angelegt bei Bankeinzug "JA"
Weitere Hinweise unter Punkt 5.
Anzeige IBAN/BIC Personendaten
Mandatsreferenzen für Personen und Verträge
Mandatreferenzen für Personen
Mandatsreferenzen werden automatisch beim anlegen eines Kunden (1/9) angelegt. Bankeinzug muss dafür beim Kunden aktiviert sein.
Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.
Unterrichtung: Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug (Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch
mit dem Tagesdatum gesetzt).
Referenz aktiv: Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig Bankeinzug (Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert) Folgelastschrift: Wird nach dem ersten erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
Mandatreferenzen für Verträge
Mandatsreferenzen werden automatisch beim anlegen eines Vertrages bei der Person angelegt. Die Zahlart muss beim Vertrag auf Abbuchung gesetzt sein.
Mehrere Mandatsreferenz Nummern pro Person
V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen
Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.
Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz
Umdeutung SEPA Basislastschrift
wenn bereits eine schriftliche Einzungsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.
Siehe Ausdruck
SEPA Lastschriftmandat
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen
Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.
Siehe Ausdruck
Definition Textbausteine für SEPA
Rechnungsfußtext bei Bankeinzug
Beispiel einer Erstellung einer SEPA Datei