OBS/Auswertung/Bank-Clearing Einstellung: Unterschied zwischen den Versionen
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Bankclearing Einstellungen
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Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit </nowiki></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F2]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> LAUFWERK: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Bestimmen Sie das Laufwerk, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">DATEINAME:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /></font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">DATEIEN. MAN.CLEAR: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">KENNZEICHEN:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">HAUSBANK-NR / [#]: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Mit Hilfe der </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[#] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">BLZ HAUSBANK,</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">NAME HAUSBANK: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">FIRMENBEZEICHNUNG: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">KONTO-NUMMER: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">PLZ, ORT: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">ERSTELLUNGSDATUM: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Datum an dem der Datentransfer das erste mal von Ihrer Seite durchgeführt wird.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">TEXTSCHLÜSSEL:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, daß es sich um eine Überweisung handelt.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">VERRECH.-KTO FIBU:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. <br /></font></font>[[Category:hilfe]] | <font face="Arial"><font size="3"><br /><br /><nowiki> Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske ``Bank-Clearing Vorgaben'' geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit </nowiki></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F2]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> LAUFWERK: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Bestimmen Sie das Laufwerk, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">DATEINAME:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /></font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">DATEIEN. MAN.CLEAR: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">KENNZEICHEN:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">HAUSBANK-NR / [#]: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Mit Hilfe der </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[#] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">BLZ HAUSBANK,</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">NAME HAUSBANK: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">FIRMENBEZEICHNUNG: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">KONTO-NUMMER: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">PLZ, ORT: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">ERSTELLUNGSDATUM: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Datum an dem der Datentransfer das erste mal von Ihrer Seite durchgeführt wird.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">TEXTSCHLÜSSEL:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, daß es sich um eine Überweisung handelt.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">VERRECH.-KTO FIBU:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. <br /></font></font>[[Category:hilfe]] | ||
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Version vom 5. Juli 2011, 15:12 Uhr
Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske ``Bank-Clearing Vorgaben'' geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit [F2].
LAUFWERK: Bestimmen Sie das Laufwerk, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.
DATEINAME: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.
DATEIEN. MAN.CLEAR: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.
KENNZEICHEN: Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.
HAUSBANK-NR / [#]: Mit Hilfe der [#] Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.
BLZ HAUSBANK, NAME HAUSBANK: Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
FIRMENBEZEICHNUNG: Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.
KONTO-NUMMER: Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
PLZ, ORT: Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.
ERSTELLUNGSDATUM: Datum an dem der Datentransfer das erste mal von Ihrer Seite durchgeführt wird.
TEXTSCHLÜSSEL: Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, daß es sich um eine Überweisung handelt.
VERRECH.-KTO FIBU: Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen.
Auto import 16:12, 5. Jul. 2011 (CEST)