OBS/SEPA Verfahren im OBS

SEPA-Verfahren im OBS

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

Aktivierung von SEPA im OBS

Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen

Die Gläubiger ID ist nur notwendig für das SEPA Lastschriftverfahren. Nur mit dieser können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

Beantragung der Gläubiger-ID:

Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte fragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und Kontrolle

Hiermit werden im Personenstamm alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer) auf SEPA umgestellt (BIC/IBAN). Diese Funktion kann mehrmals ausgeführt werden

Starten mit OBS Menü System -> Sonderprogramme

Damit werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

Bitte Konvertierungshinweise beachten!

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung kommt die Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge. Dies ist nur Notwendig wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für Kunden angelegt bei Bankeinzug "JA"

Weitere Hinweise unter Punkt 5.

Anzeige IBAN/BIC Personendaten

Mandatsreferenzen für Personen und Verträge

Mandatreferenzen für Personen

Mandatsreferenzen werden automatisch beim anlegen eines Kunden (1/9) angelegt. Bankeinzug muss dafür beim Kunden aktiviert sein.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

Unterrichtung: Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug (Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch

			mit dem Tagesdatum gesetzt).

Referenz aktiv: Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig Bankeinzug (Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert) Folgelastschrift: Wird nach dem ersten erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.

Mandatreferenzen für Verträge

Mandatsreferenzen werden automatisch beim anlegen eines Vertrages bei der Person angelegt. Die Zahlart muss beim Vertrag auf Abbuchung gesetzt sein.

Mehrere Mandatsreferenz Nummern pro Person

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz

Umdeutung SEPA Basislastschrift

wenn bereits eine schriftliche Einzungsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe Ausdruck

SEPA Lastschriftmandat

Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe Ausdruck

Rechnungsfußtext bei Bankeinzug

Beispiel einer Erstellung einer SEPA Datei