OBS/SEPA Verfahren im OBS
SEPA-Verfahren im OBS
Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:
Aktivierung von SEPA im OBS
Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen
Die Gläubiger ID ist nur notwendig für das SEPA Lastschriftverfahren. Nur mit dieser können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.
Beantragung der Gläubiger-ID:
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte fragen Sie hierzu Ihre Hausbank.
Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und Kontrolle
Hiermit werden im Personenstamm alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer) auf SEPA umgestellt (BIC/IBAN). Diese Funktion kann mehrmals ausgeführt werden
Starten mit OBS Menü System -> Sonderprogramme
Damit werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.
Bitte Konvertierungshinweise beachten!
Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung kommt die Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge. Dies ist nur Notwendig wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für Kunden angelegt bei Bankeinzug "JA"
Weitere Hinweise unter Punkt 5.
Anzeige IBAN/BIC Personendaten
Mandatsreferenzen für Personen und Verträge
Definition Textbausteine für SEPA
Rechnungsfußtext bei Bankeinzug
Beispiel einer Erstellung einer SEPA Datei