OBS/SEPA Verfahren im OBS
SEPA-Verfahren im OBS
Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:
Aktivierung von SEPA im OBS
Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen
Die Gläubiger ID ist nur notwendig für das SEPA Lastschriftverfahren. Nur mit dieser können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.
Beantragung der Gläubiger-ID:
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte fragen Sie hierzu Ihre Hausbank.
Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN
Hiermit werden im Personenstamm alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer) auf SEPA umgestellt (BIC/IBAN). Diese Funktion kann mehrmals ausgeführt werden
Starten mit OBS Menü System -> Sonderprogramme
Damit werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.
Bitte Konvertierungshinweise beachten!
Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung kommt die Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge. Dies ist nur Notwendig wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für Kunden angelegt bei Bankeinzug "JA"
Weitere Hinweise unter Punkt 5.
Kontrollieren der Konvertierten Daten
Mandatsreferenzen für Personen und Verträge
Definition Textbausteine für SEPA
Rechnungsfußtext bei Bankeinzug
Beispiel einer Erstellung einer SEPA Datei