OBS/Kasse/Kassenabschluss ab August 2018
Um den Kassenabschluss zu vereinfachen ist ein Zählzettel immer auszufüllen. Eventuell enstehende Differenzen zwischen Kassenbestand und Zählzettel können automatisch auf ein Differenz-Konto verbucht werden. Für EC und Kredit werden automatische Geldausgänge erzeugt. Für Bar wird in Abhängigkeit von der Kassenbestands Vorgabe ein automatischer Geldausgang erzeugt. Zwischenzeitlich getätigte Geldauslagen können beim Kassenzettel erfasst werden und erzeugen beim Tagesabschluss autmatische Buchungen auf das Konto Auslagen. Neu ist auch die Möglichkeit Unterschriften beim Tagesabschluss zu verlangen. Auch gibt es nun die Möglichkeit bei bestimmten Buchungstexten Unterschriften abzuverlangen.
Stammdaten Kassen
In den Kassen-Stammdaten finden Sie jetzt zwei neue Reiter für den neuen Kassenabschluss: Bestand und Anschluss.
3 Bestand
Neues Feld Bestand Bar
Neues Feld Bestand EC
Bestand Summe ist Bestand Bar/EC/Kredit/Scheck
Neues Feld Kassenendbestand
Für Zählzettel
Bei 0 sind die autom. Geldausgänge frei Wählbar
Ist ein Betrag vorhanden, so ist dies der Kassenbestand nach Abschluss, die Differenz zum Kassenbestand vor Abschluss wird als autom. Geldausgang eingetragen.
4 Abschluss
Für die Automatischen Differenzbuchungen muss ein Buchungstext für Differenzen zugeordnet werden.
Bei Verwendung von Auslagen, muss ein Buchungstext für Auslagen zugeordnet werden.
Für die Automatischen Geldausgänge müssen Buchungstexte für Bar/EC/Kredit zugeordnet werden.
Wenn keine automatischen Differenzbuchungen erzeugt werden sollen, muss das Häckchen entfernt werden.
Zählzettel
Aufruf unter Auswertung => Tagesabschluss-Bericht.
Hier muss Bargeld und andere Zahlungsarten erfass werden.
Der Kassenanbschluss startet mit F2.
Auslagen
Hier können Auslagen erfasst werden die nicht als Geldausgang erfasst worden sind.
Diese werden beim Tagesabschluss automatisch zu Geldausgängen
Kassenabschluss
Tagesabschluss
Bevor Buchungssätze und der Tagesabschluss-Bericht erzeugt werden erhält man hier eine Übersicht vor Tagesabschluss.
Hier werden Differenzen zwischen Kassenbestände (Gelb) und Zählzettel dargestellt.
Mit dem autom. Geldausgang kann der Gesamtbestand auf den gewünschten Betrag geändert werden (Im Beispiel 730,64).
Die autom. Differenzen erzeugen automatische Buchungssätze und sind im Gesamtbestand nach Abschluss bereits berücksichtigt.
Die Darstellung der Kreditkarten Umsätze und Differenzen kann ausgeblendet werden.
Mit F2 wird der Tagesabschluss ausgeführt.
Buchungssätze
Daraus ergeben sich folgende Buchungssätze:
Kassenverwaltung
Es gibt jetzt die Möglichkeit sich dazugehörige Vorgänge anzuzeigen.
F7 Tagesabschlussberichte
In den Tagesabschlüssen kann man mit F3 Bericht erneut ausdrucken.
F6 Zählzettel
Mit F7 kann man sich den dazugehörigen Bildschirm Kassenabschluss vor Verbuchen anzeigen lassen.
Steuerung Buchungstexte
Mit Eingabe der Häkchen in dem Rot markierten Feldern lässt sich die Eingabe von Ein und Ausgängen steuern.
Im Beispiel wird bei F2 eine Unterschricht angefordert und Kredit lässt sich nicht auswählen.
Notfallkasse verbuchen
Was ist eine Notfallkassenverbuchung?
Eine Notfallkassenverbuchung kommt dann zustande, wenn es schon einen Tagesabschluss von Bondaten gibt der neuer ist als die vorhandenen.
Wie kann das vorkommen?
Arbeitet man mit lokalen Kassen auf einer Messe oder mit Kassen, die über das Internet angebunden sind bei denen es einen Netzwerkausfall gegeben hat und spielt die Bondaten in das Netzwerk zurück, so kann es vorkommen das Bondaten aus der Vergangenheit vorliegen.
Diese müssen, wenn schon ein Tagesabschluss mit neuerem Datum vorhanden ist, besonders behandelt werden, da ja sonst alle Kassenbestände nicht mehr stimmen.
Menü: Auswertung -> Tagesabschluss
Wenn für mehrere Tage noch kein Tagesabschluss durchgeführt wurde und Sie diesen Vorgang starten, erscheint folgende Anweisung:
Der 20.06.2018 ist in diesem Beispiel durch eine Notfallkasse entstanden.
Der 24.07 und der 25.07 sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen.
Der letzte Tagesabschluss wurde am 23.07. ausgeführt, insofern ist der Tagesabschluss vom 20.06. ein Notfallkassenabschluss.
Voraussetzungen für den Notfallkassenabschluss
Für den Notfallkassenabschluss muss für die Notfallkasse ein Notfallkassenkonto eingerichtet werden. Alle Umsätze und Ein-/Ausgaben werden auf dem Notfallkassenkonto gebucht und nicht auf dem Kassenkonto. Der Ausgleich des Notfallkassenkontos mit dem Kassenkonto obliegt der Buchhaltung.
Notfallkassenabschluss
Auf dem Zählzettel sind keine Eingaben möglich!
Hier werden nur Umsätze Geld Zu-/Abgänge dargestellt.
Anfangsbestände und Zählzettel werden nicht berücksichtigt.
Der ausgedruckte Tagesabschlussbericht wird entsprechend dargestellt.
Die Umsätze und Ein-/Ausgaben werden auf dem Notfallkassenkonto gebucht.
