OBS/SEPA Verfahren im OBS

SEPA-Verfahren im OBS

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

Aktivierung von SEPA im OBS

Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen

Die Gläubiger ID ist nur notwendig für das SEPA Lastschriftverfahren. Nur mit dieser können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

Beantragung der Gläubiger-ID:

Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte fragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN

Hiermit werden im Personenstamm alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer) auf SEPA umgestellt (BIC/IBAN). Diese Funktion kann mehrmals ausgeführt werden

Starten mit OBS Menü System -> Sonderprogramme

Damit werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

Bitte Konvertierungshinweise beachten!

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung kommt die Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge. Dies ist nur Notwendig wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für Kunden angelegt bei Bankeinzug "JA"

Weitere Hinweise unter Punkt 5.

Rechnungsfußtext bei Bankeinzug

Beispiel einer Erstellung einer SEPA Datei