OBS/SEPA Verfahren im OBS: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte fragen Sie hierzu Ihre Hausbank. | |||
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Version vom 28. August 2013, 13:39 Uhr
SEPA-Verfahren im OBS
Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:
Aktivierung von SEPA im OBS
Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen
Die Gläubiger ID ist nur notwendig für das SEPA Lastschriftverfahren. Nur mit dieser können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.
Beantragung der Gläubiger-ID:
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte fragen Sie hierzu Ihre Hausbank.
Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN
Kontrollieren der Konvertierten Daten
Mandatsreferenzen für Personen und Verträge
Definition Textbausteine für SEPA
Rechnungsfußtext bei Bankeinzug
Beispiel einer Erstellung einer SEPA Datei