OBS/Kasse/Kassenabschluss ab August 2018

Um den Kassenabschluss zu vereinfachen ist ein Zählzettel immer auszufüllen. Eventuell enstehende Differenzen zwischen Kassenbestand und Zählzettel können automatisch auf ein Differenz-Konto verbucht werden. Für EC und Kredit werden automatische Geldausgänge erzeugt. Für Bar wird in Abhängigkeit von der Kassenbestands Vorgabe ein automatischer Geldausgang erzeugt. Zwischenzeitlich getätigte Geldauslagen können beim Kassenzettel erfasst werden und erzeugen beim Tagesabschluss autmatische Buchungen auf das Konto Auslagen. Neu ist auch die Möglichkeit Unterschriften beim Tagesabschluss zu verlangen. Auch gibt es nun die Möglichkeit bei bestimmten Buchungstexten Unterschriften abzuverlangen.

Stammdaten Kassen

Reiter 3 Bestand

Reiter 4 Abschluss

In den Kassen-Stammdaten finden Sie jetzt zwei neue Reiter für den neuen Kassenabschluss: Bestand und Anschluss.

3 Bestand

Neues Feld Bestand Bar
Neues Feld Bestand EC

Bestand Summe ist Bestand Bar/EC/Kredit/Scheck

Neues Feld Kassenendbestand

Für Zählzettel
Bei 0 sind die autom. Geldausgänge frei Wählbar
Ist ein Betrag vorhanden, so ist dies der Kassenbestand nach Abschluss, die Differenz zum Kassenbestand vor Abschluss wird als autom. Geldausgang eingetragen.

4 Abschluss

Für die Automatischen Differenzbuchungen muss ein Buchungstext für Differenzen zugeordnet werden.
Bei Verwendung von Auslagen, muss ein Buchungstext für Auslagen zugeordnet werden.
Für die Automatischen Geldausgänge müssen Buchungstexte für Bar/EC/Kredit zugeordnet werden.
Wenn keine automatischen Differenzbuchungen erzeugt werden sollen, muss das Häckchen entfernt werden.

Zählzettel

Aufruf unter Auswertung => Tagesabschluss-Bericht.
Hier muss Bargeld und andere Zahlungsarten erfass werden.

Der Kassenanbschluss startet mit F2.

Auslagen

Hier können Auslagen erfasst werden die nicht als Geldausgang erfasst worden sind.
Diese werden beim Tagesabschluss automatisch zu Geldausgängen

Kassenabschluss

Tagesabschluss

Bevor Buchungssätze und der Tagesabschluss-Bericht erzeugt werden erhält man hier eine Übersicht vor Tagesabschluss.
Hier werden Differenzen zwischen Kassenbestände (Gelb) und Zählzettel dargestellt.
Mit dem autom. Geldausgang kann der Gesamtbestand auf den gewünschten Betrag geändert werden (Im Beispiel 730,64).
Die autom. Differenzen erzeugen automatische Buchungssätze und sind im Gesamtbestand nach Abschluss bereits berücksichtigt.
Die Darstellung der Kreditkarten Umsätze und Differenzen kann ausgeblendet werden.

Mit F2 wird der Tagesabschluss ausgeführt.

Buchungssätze

Daraus ergeben sich folgende Buchungssätze:

Kassenverwaltung

Es gibt jetzt die Möglichkeit sich dazugehörige Vorgänge anzuzeigen.

F7 Tagesabschlussberichte

In den Tagesabschlüssen kann man mit F3 Bericht erneut ausdrucken.

F6 Zählzettel

Mit F7 kann man sich den dazugehörigen Bildschirm Kassenabschluss vor Verbuchen anzeigen lassen.

Steuerung Buchungstexte

Mit Eingabe der Häkchen in dem Rot markierten Feldern lässt sich die Eingabe von Ein und Ausgängen steuern.

Im Beispiel wird bei F2 eine Unterschricht angefordert und Kredit lässt sich nicht auswählen.