OBS/FIBU/Konto erstellen/bearbeiten - Versionsgeschichte

Jungmann: Korrekturen

2017-09-20T12:37:43Z

Korrekturen

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2017, 13:37 Uhr
Zeile 41:		Zeile 41:
	<br />		<br />
	'''Seitennummer: '''In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. <br />		'''Seitennummer: '''In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. <br />
	Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, dass ab der fehlerhaften Seite nochmal ~~ausgedruck~~ wird. <br />		Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, dass ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruckt wird. <br />
	Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.<br />		Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.<br />
	<br />		<br />
Zeile 51:		Zeile 51:
	Die Summe der BWA Gruppen (2-9) sollten immer 100% ergeben.<br />		Die Summe der BWA Gruppen (2-9) sollten immer 100% ergeben.<br />
	<br />		<br />
	'''Positionsdruck: '''Bei Ja werden alle Bewegungen dieses Kontos auf dem Kontoauszug angedruckt. Bei Nein werden die Bewegungen als ~~Sammelbuchug~~ dargestellt.<br />		'''Positionsdruck: '''Bei Ja werden alle Bewegungen dieses Kontos auf dem Kontoauszug angedruckt. Bei Nein werden die Bewegungen als Sammelbuchung dargestellt.<br />
	<br />		<br />
	'''Kontensperre: '''Konto zur Zeit nicht bebuchbar.<br />		'''Kontensperre: '''Konto zur Zeit nicht bebuchbar.<br />

Mueller: /* Konten */

2016-09-05T07:25:43Z

Konten

← Nächstältere Version		Version vom 5. September 2016, 08:25 Uhr
Zeile 40:		Zeile 40:
	Als Kontonummer kommt in diesem Feld nur eine mit 4 beginnende Nummer in Frage.<br />		Als Kontonummer kommt in diesem Feld nur eine mit 4 beginnende Nummer in Frage.<br />
	<br />		<br />
	'''Seitennummer: ''':In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. <br />		'''Seitennummer: '''In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. <br />
	Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, dass ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. <br />		Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, dass ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. <br />
	Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.<br />		Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.<br />

Mueller: /* Konten */

2016-09-05T07:20:35Z

Konten

← Nächstältere Version		Version vom 5. September 2016, 08:20 Uhr
Zeile 15:		Zeile 15:
	*7= Lieferantenkonto (Kreditor)		*7= Lieferantenkonto (Kreditor)
	<br />		<br />
	'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es ~~Sinnvoll~~ den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen.<br />		'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es sinnvoll den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen.<br />
	zB. "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)<br />		zB. "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)<br />
	<br />		<br />

Mueller am 24. August 2016 um 07:38 Uhr

2016-08-24T07:38:06Z

← Nächstältere Version		Version vom 24. August 2016, 08:38 Uhr
Zeile 41:		Zeile 41:
	<br />		<br />
	'''Seitennummer: ''':In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. <br />		'''Seitennummer: ''':In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. <br />
	Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, ~~daß~~ ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. <br />		Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, dass ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. <br />
	Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.<br />		Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.<br />
	<br />		<br />

Mueller am 18. August 2016 um 10:18 Uhr

2016-08-18T10:18:15Z

← Nächstältere Version		Version vom 18. August 2016, 11:18 Uhr
Zeile 53:		Zeile 53:
	'''Positionsdruck: '''Bei Ja werden alle Bewegungen dieses Kontos auf dem Kontoauszug angedruckt. Bei Nein werden die Bewegungen als Sammelbuchug dargestellt.<br />		'''Positionsdruck: '''Bei Ja werden alle Bewegungen dieses Kontos auf dem Kontoauszug angedruckt. Bei Nein werden die Bewegungen als Sammelbuchug dargestellt.<br />
	<br />		<br />
	'''Kontensperre: '''Konto zur ~~zeit~~ nicht bebuchbar.<br />		'''Kontensperre: '''Konto zur Zeit nicht bebuchbar.<br />
	<br />		<br />
	'''Zahlung: '''Auf Konten mit eingehenden Zahlungen sollte dieser Schalter gesetzt werden. <br />		'''Zahlung: '''Auf Konten mit eingehenden Zahlungen sollte dieser Schalter gesetzt werden. <br />

Alexis: /* Konten */

2015-01-07T09:14:00Z

Konten

← Nächstältere Version		Version vom 7. Januar 2015, 10:14 Uhr
Zeile 16:		Zeile 16:
	<br />		<br />
	'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es Sinnvoll den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen.<br />		'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es Sinnvoll den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen.<br />
	zB. "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)		zB. "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)<br />
	<br />		<br />
	'''EB-Saldo: '''Geben Sie hier einen Wert für den Eröffnungsbestands Saldo ein.<br />		'''EB-Saldo: '''Geben Sie hier einen Wert für den Eröffnungsbestands Saldo ein.<br />

Alexis am 7. Januar 2015 um 09:13 Uhr

2015-01-07T09:13:35Z

← Nächstältere Version		Version vom 7. Januar 2015, 10:13 Uhr
Zeile 14:		Zeile 14:
	*4= Sammelkonto (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten)		*4= Sammelkonto (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten)
	*7= Lieferantenkonto (Kreditor)		*7= Lieferantenkonto (Kreditor)
			<br />
	'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es Sinnvoll den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen. zB. "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)		'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es Sinnvoll den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen.<br />
			zB. "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)
	'''EB-Saldo: '''Geben Sie hier einen Wert für den Eröffnungsbestands Saldo ein.		<br />
			'''EB-Saldo: '''Geben Sie hier einen Wert für den Eröffnungsbestands Saldo ein.<br />
	'''Kontenart: '''Wählen Sie nun im Feld "Kontenart" zwischen "B" (=Bilanzkonto) und "G" (Gewinn- und Verlustkonto). Alle Vermögens- , Eigenkapital- und Fremdkapitalkonten fallen unter die erste Kategorie, denn auf Ihnen finden Geldbewegungen statt. Das Kennzeichen G erhalten dagegen alle Aufwands- und Ertragskonten, die später auf dem Gewinn und Verlustkonto abgeschlossen werden.		<br />
			'''Kontenart: '''Wählen Sie nun im Feld "Kontenart" zwischen "B" (=Bilanzkonto) und "G" (Gewinn- und Verlustkonto). <br />
	'''Bilanz / G+V-Text/ {{Raute}}: '''In diesem Feld wählen Sie über die {{Raute}}-Taste den Text aus, der später beim Ausdruck in der Bilanz oder der G+V Rechnung den Saldo für dieses Konto beinhaltet.		Alle Vermögens- , Eigenkapital- und Fremdkapitalkonten fallen unter die erste Kategorie, denn auf Ihnen finden Geldbewegungen statt. <br />
			Das Kennzeichen G erhalten dagegen alle Aufwands- und Ertragskonten, die später auf dem Gewinn und Verlustkonto abgeschlossen werden.<br />
	'''BWA Textnummer / {{Raute}}: '''Das Feld "BWA Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ G+V ist. "BWA" steht für "Betriebswirtschaftliche Auswertung" und stellt neben der G+V Rechnung ein weiteres wichtiges Controllingmittel innerhalb eines Unternehmens dar.		<br />
			'''Bilanz / G+V-Text/ {{Raute}}: '''In diesem Feld wählen Sie über die {{Raute}}-Taste den Text aus, der später beim Ausdruck in der Bilanz oder der G+V Rechnung den Saldo für dieses Konto beinhaltet.<br />
	'''BB Textnummer/ {{Raute}}: '''Das Feld "BB Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ Bilanz ist und in einer Bewegungsbilanz dargestellt werden soll. Hier können Bilanzkonten einem BB-Text zugeordnet werden um die Mittel-Herkunft und Verwendung nachzuweisen.		<br />
			'''BWA Textnummer / {{Raute}}: '''Das Feld "BWA Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ G+V ist. <br />
	'''Übernahme: '''Wählen Sie im Feld "Übernahme" die Option "JA", so wird der Jahresabschluss-Saldo beim Fibu-Jahreswechsel in das Feld "EB- Saldo" (Eröffnungsbestand-Saldo) übertragen. Falls Sie in diesem Feld ein "N" für keine Übernahme setzten, wird der "EB-Saldo" automatisch auf Null gesetzt.		"BWA" steht für "Betriebswirtschaftliche Auswertung" und stellt neben der G+V Rechnung ein weiteres wichtiges Controllingmittel innerhalb eines Unternehmens dar.<br />
			<br />
	'''Sammelkonto-4 / {{Raute}}: '''In der Buchhaltung werden gleichartige Konten zu sogenannten Sammelkonten zusammengeführt. Diese repräsentieren dann die Gruppe der einzelnen Konten im Hauptbuch. Sie drücken also mit einem Eintrag in diesem Feld die Verknüpfung des entsprechenden Kontos mit einem Sammelkonto aus. Als Kontonummer kommt in diesem Feld nur eine mit 4 beginnende Nummer in Frage.		'''BB Textnummer/ {{Raute}}: '''Das Feld "BB Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ Bilanz ist und in einer Bewegungsbilanz dargestellt werden soll. <br />
			Hier können Bilanzkonten einem BB-Text zugeordnet werden um die Mittel-Herkunft und Verwendung nachzuweisen.<br />
	'''Seitennummer: ''':In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, daß ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.		<br />
			'''Übernahme: '''Wählen Sie im Feld "Übernahme" die Option "JA", so wird der Jahresabschluss-Saldo beim Fibu-Jahreswechsel in das Feld "EB- Saldo" (Eröffnungsbestand-Saldo) übertragen. <br />
	'''BWA Gruppe 1-10: '''Einträge in die Felder "BWA- Gruppe 1-10" finden nur statt, wenn im oberen Teil der Maske das "G+V Konto" ausgewählt wurde. Ähnlich wie in der Kostenstellenrechnung können Sie entstandene Kosten bestimmten Bereichen (hier BWA-Gruppen) prozentual zuweisen, um später z.B. prozentuale Vergleiche in unterschiedlichen BWA's zu Vormonaten zu haben. Die BWA Gruppe 1 ist die Gesamt-BWA (100%) und kann nicht geändert werden. Sie können den Prozent Satz der BWA Gruppen 2-10 auch nachträglich ändern.		Falls Sie in diesem Feld ein "N" für keine Übernahme setzten, wird der "EB-Saldo" automatisch auf Null gesetzt.<br />
	Die Summe der BWA Gruppen (2-9) sollten immer 100% ergeben.		<br />
			'''Sammelkonto-4 / {{Raute}}: '''In der Buchhaltung werden gleichartige Konten zu sogenannten Sammelkonten zusammengeführt. <br />
	'''Positionsdruck: '''Bei Ja werden alle Bewegungen dieses Kontos auf dem Kontoauszug angedruckt. Bei Nein werden die Bewegungen als Sammelbuchug dargestellt.		Diese repräsentieren dann die Gruppe der einzelnen Konten im Hauptbuch. <br />
			Sie drücken also mit einem Eintrag in diesem Feld die Verknüpfung des entsprechenden Kontos mit einem Sammelkonto aus. <br />
	'''Kontensperre: '''Konto zur zeit nicht bebuchbar.		Als Kontonummer kommt in diesem Feld nur eine mit 4 beginnende Nummer in Frage.<br />
			<br />
	'''Zahlung: '''Auf Konten mit eingehenden Zahlungen sollte dieser Schalter gesetzt werden. Falls die Zahlung vor Rechnugsstellung erfolgt, wird über diesen Schalter im Offenen Posten und gelöschten offenen Posten die Buchung als Zahlung gekennzeichnet (und nicht als Gutschrift).		'''Seitennummer: ''':In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. <br />
			Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, daß ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. <br />
			Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.<br />
			<br />
			'''BWA Gruppe 1-10: '''Einträge in die Felder "BWA- Gruppe 1-10" finden nur statt, wenn im oberen Teil der Maske das "G+V Konto" ausgewählt wurde. <br />
			Ähnlich wie in der Kostenstellenrechnung können Sie entstandene Kosten bestimmten Bereichen (hier BWA-Gruppen) prozentual zuweisen, <br />
			um später z.B. prozentuale Vergleiche in unterschiedlichen BWA's zu Vormonaten zu haben. <br />
			Die BWA Gruppe 1 ist die Gesamt-BWA (100%) und kann nicht geändert werden. <br />
			Sie können den Prozent Satz der BWA Gruppen 2-10 auch nachträglich ändern.<br />
			Die Summe der BWA Gruppen (2-9) sollten immer 100% ergeben.<br />
			<br />
			'''Positionsdruck: '''Bei Ja werden alle Bewegungen dieses Kontos auf dem Kontoauszug angedruckt. Bei Nein werden die Bewegungen als Sammelbuchug dargestellt.<br />
			<br />
			'''Kontensperre: '''Konto zur zeit nicht bebuchbar.<br />
			<br />
			'''Zahlung: '''Auf Konten mit eingehenden Zahlungen sollte dieser Schalter gesetzt werden. <br />
			Falls die Zahlung vor Rechnugsstellung erfolgt, wird über diesen Schalter im Offenen Posten und gelöschten offenen Posten die Buchung als Zahlung gekennzeichnet (und nicht als Gutschrift).<br />
			<br />
	''Standard:''		''Standard:''
	*SKR03 Konten 301000 bis 301400		*SKR03 Konten 301000 bis 301400
	*SKR04 Konten 301600'bis 301890'		*SKR04 Konten 301600'bis 301890'
			<br />
	'''Steuerschlüssel: '''Wird ein Steuerschlüssel für dieses Konto hinterlegt, dann kann in der Buchungserfassung auch nur dieser Steuerschlüssel für Brutto- Konto oder Gegenkonto benutzt werden.		'''Steuerschlüssel: '''Wird ein Steuerschlüssel für dieses Konto hinterlegt, dann kann in der Buchungserfassung auch nur dieser Steuerschlüssel für Brutto- Konto oder Gegenkonto benutzt werden.<br />
			<br />
	'''Budget: '''Kann für Sonderfunktionen verwendet werden.		'''Budget: '''Kann für Sonderfunktionen verwendet werden.<br />
			<br />
	'''''Abschließender Tipp''''':<br />		'''''Abschließender Tipp''''':<br />
	Falls Sie den DATEV-Kontenrahmen als Grundlage für die Vergabe Ihrer Sachkontennummern nutzen möchten, entfällt das Anlegen jedes einzelnen Kontos, da OBS die Übernahme von DATEV Konten ermöglicht.		Falls Sie den DATEV-Kontenrahmen als Grundlage für die Vergabe Ihrer Sachkontennummern nutzen möchten, entfällt das Anlegen jedes einzelnen Kontos, da OBS die Übernahme von DATEV Konten ermöglicht.

Alexis am 5. Januar 2015 um 14:08 Uhr

2015-01-05T14:08:58Z

Alexis am 5. Januar 2015 um 14:03 Uhr

2015-01-05T14:03:30Z

@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 =Konten=
 Nach Betätigung der {{Einfg}}-Taste erscheint auf dem Bildschirm die Eingabemaske "Konten", in der Sie die Eigenschaften eines anzulegenden Kontos angeben. <br />
-'''NR, NAME: ''' Tragen Sie hier die Kontonummer und den Kontennamen ein. Achten Sie dabei auf die erste Stelle der Kontennummer, welche, wie oben dargelegt, die Kontenart bestimmt. <br />
-'''EB-SALDO: '''Geben Sie hier einen Wert für den Eröffnungsbestands Saldo ein.<br />
-'''KONTEN-ART: '''Wählen Sie nun im Feld "Kontenart" zwischen "B" (=Bilanzkonto) und "G" (Gewinn- und Verlustkonto). Alle Vermögens- , Eigenkapital- und Fremdkapitalkonten fallen unter die erste Kategorie, denn auf Ihnen finden Geldbewegungen statt. Das Kennzeichen G erhalten dagegen alle Aufwands- und Ertragskonten, die später auf dem Gewinn und Verlustkonto abgeschlossen werden.<br />
+'''NUMMER:''' Tragen Sie hier die Kontonummer ein. Achten Sie dabei auf die erste Stelle der Kontennummer, welche die Kontenart bestimmt.
-'''BILANZ / G+V-TEXT / {{Raute}}: '''In diesem Feld wählen Sie über die {{Raute}}-Taste den Text aus, der später beim Ausdruck in der Bilanz oder der G+V Rechnung für dieses Konto erscheint. Haben Sie sich in dem Feld "KONTEN-ART" für ein G+V Konto entschieden, werden Ihnen alle für die G+V angelegten Texte angeboten, andernfalls wird in die Liste Bilanz-Texte verzweigt.<br />
+*1= Kundenkonto (Debitor)
-'''BWA TEXT-NR / {{Raute}}: '''Das Feld "BWA Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ G+V ist. "BWA" steht für "Betriebswirtschaftliche Auswertung" und stellt neben der G+V Rechnung ein weiteres wichtiges Conrollingmittel innerhalb eines Unternehmens dar.<br />
+*3= Sachkonto (Bestands- und Erfolgskonten des Hauptbuchs)
-'''ÜBERNAHME: '''Wählen Sie im Feld "Übernahme" die Option "JA", so wird der Saldo am Anfang jeden Jahres in das Feld "EB- Saldo" (Eröffnungsbestand-Saldo) übertragen. Falls Sie in diesem Feld ein "N" für keine Übernahme setzten, wird der "EB-Saldo" automatisch auf Null gesetzt.<br />
+*4= Sammelkonto (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten)
-'''SAMMELKONTO-4 / {{Raute}}: '''In der Buchhaltung werden gleichartige Konten zu sogenannten Sammelkonten zusammengeführt. Diese repräsentieren dann die Gruppe der einzelnen Konten im Hauptbuch. Sie drücken also mit einem Eintrag in diesem Feld die Verknüpfung des entsprechenden Kontos mit einem Sammelkonto aus. Als Kontonummer kommt in diesem Feld nur eine mit 4 beginnende Nummer in Frage.<br />
+*7= Lieferantenkonto (Kreditor)
-'''SEITENNUMMER: '''In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, daß ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.<br />
-'''BWA GRUPPE 1-5: '''Einträge in die Felder "BWA- Gruppe 1-5" finden nur statt, wenn im oberen Teil der Maske das "G+V Konto" ausgewählt wurde. Ähnlich wie in der Kostenstellenrechnung können Sie entstandene Kosten bestimmten Bereichen (hier BWA-Gruppen) prozentual zuweisen, um später z.B. prozentuale Vergleiche zu Vormonaten zu haben. Sie können mit Hilfe der {{Return}}-Taste die Eigenschaften eines Kontos nachträglich ändern. Durch Betätigung der {{Entf}}-Taste löschen Sie das Konto, auf dem sich der Cursor befindet. Achten Sie darauf, daß Sie bei einer Neuanlage oder Änderung von Konten die Eingabe Ihrer Daten mit der {{F2}}-Taste sichern. <br /><br />
+'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es Sinnvoll den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen. zB.  "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)
 '''''Abschließender Tipp''''':<br />
 Falls Sie den DATEV-Kontenrahmen als Grundlage für die Vergabe Ihrer Sachkontennummern nutzen möchten, entfällt das Anlegen jedes einzelnen Kontos, da OBS die Übernahme von DATEV Konten ermöglicht. Nähere Informationen zur Übernhame der DATEV Konten erhalten Sie in diesem Kapitel im Abschnitt "Mandanten".

Leidecker am 23. August 2013 um 06:01 Uhr

2013-08-23T06:01:37Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. August 2013, 07:01 Uhr
Zeile 2:		Zeile 2:

	=Konten=		=Konten=
	~~<br />~~
	Nach Betätigung der {{Einfg}}-Taste erscheint auf dem Bildschirm die Eingabemaske "Konten", in der Sie die Eigenschaften eines anzulegenden Kontos angeben. <br />		Nach Betätigung der {{Einfg}}-Taste erscheint auf dem Bildschirm die Eingabemaske "Konten", in der Sie die Eigenschaften eines anzulegenden Kontos angeben. <br />
	'''NR, NAME: ''' Tragen Sie hier die Kontonummer und den Kontennamen ein. Achten Sie dabei auf die erste Stelle der Kontennummer, welche, wie oben dargelegt, die Kontenart bestimmt. <br />		'''NR, NAME: ''' Tragen Sie hier die Kontonummer und den Kontennamen ein. Achten Sie dabei auf die erste Stelle der Kontennummer, welche, wie oben dargelegt, die Kontenart bestimmt. <br />

← Nächstältere Version		Version vom 5. Januar 2015, 15:08 Uhr
Zeile 9:		Zeile 9:


	'''~~NUMMER~~:''' Tragen Sie hier die Kontonummer ein. Achten Sie dabei auf die erste Stelle der Kontennummer, welche die Kontenart bestimmt.		'''Nummer:''' Tragen Sie hier die Kontonummer ein. Achten Sie dabei auf die erste Stelle der Kontennummer, welche die Kontenart bestimmt.
	*1= Kundenkonto (Debitor)		*1= Kundenkonto (Debitor)
	*3= Sachkonto (Bestands- und Erfolgskonten des Hauptbuchs)		*3= Sachkonto (Bestands- und Erfolgskonten des Hauptbuchs)
Zeile 17:		Zeile 17:
	'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es Sinnvoll den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen. zB. "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)		'''Name:''' Bezeichnung des Kontos. Tipp: Für die spätere Suche ist es Sinnvoll den Suchbegriff am Anfang der Kontobezeichnung zu setzen. zB. "Erlöse 19%" (nicht 19% Erlöse)

	'''EB-~~SALDO~~: '''Geben Sie hier einen Wert für den Eröffnungsbestands Saldo ein.		'''EB-Saldo: '''Geben Sie hier einen Wert für den Eröffnungsbestands Saldo ein.

	'''~~KONTEN-ART~~: '''Wählen Sie nun im Feld "Kontenart" zwischen "B" (=Bilanzkonto) und "G" (Gewinn- und Verlustkonto). Alle Vermögens- , Eigenkapital- und Fremdkapitalkonten fallen unter die erste Kategorie, denn auf Ihnen finden Geldbewegungen statt. Das Kennzeichen G erhalten dagegen alle Aufwands- und Ertragskonten, die später auf dem Gewinn und Verlustkonto abgeschlossen werden.		'''Kontenart: '''Wählen Sie nun im Feld "Kontenart" zwischen "B" (=Bilanzkonto) und "G" (Gewinn- und Verlustkonto). Alle Vermögens- , Eigenkapital- und Fremdkapitalkonten fallen unter die erste Kategorie, denn auf Ihnen finden Geldbewegungen statt. Das Kennzeichen G erhalten dagegen alle Aufwands- und Ertragskonten, die später auf dem Gewinn und Verlustkonto abgeschlossen werden.

	'''~~BILANZ~~ / G+V-~~TEXT~~ / {{Raute}}: '''In diesem Feld wählen Sie über die {{Raute}}-Taste den Text aus, der später beim Ausdruck in der Bilanz oder der G+V Rechnung den Saldo für dieses Konto beinhaltet.		'''Bilanz / G+V-Text/ {{Raute}}: '''In diesem Feld wählen Sie über die {{Raute}}-Taste den Text aus, der später beim Ausdruck in der Bilanz oder der G+V Rechnung den Saldo für dieses Konto beinhaltet.

	'''BWA ~~TEXT-NR~~ / {{Raute}}: '''Das Feld "BWA Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ G+V ist. "BWA" steht für "Betriebswirtschaftliche Auswertung" und stellt neben der G+V Rechnung ein weiteres wichtiges Controllingmittel innerhalb eines Unternehmens dar.		'''BWA Textnummer / {{Raute}}: '''Das Feld "BWA Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ G+V ist. "BWA" steht für "Betriebswirtschaftliche Auswertung" und stellt neben der G+V Rechnung ein weiteres wichtiges Controllingmittel innerhalb eines Unternehmens dar.

	'''BB ~~TEXT-NR~~ / {{Raute}}: '''Das Feld "BB Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ Bilanz ist und in einer Bewegungsbilanz dargestellt werden soll. Hier können Bilanzkonten einem BB-Text zugeordnet werden um die Mittel-Herkunft und Verwendung nachzuweisen.		'''BB Textnummer/ {{Raute}}: '''Das Feld "BB Text-Nr." wird nur ausgefüllt, wenn das Konto vom Typ Bilanz ist und in einer Bewegungsbilanz dargestellt werden soll. Hier können Bilanzkonten einem BB-Text zugeordnet werden um die Mittel-Herkunft und Verwendung nachzuweisen.

	'''~~ÜBERNAHME~~: '''Wählen Sie im Feld "Übernahme" die Option "JA", so wird der Jahresabschluss-Saldo beim Fibu-Jahreswechsel in das Feld "EB- Saldo" (Eröffnungsbestand-Saldo) übertragen. Falls Sie in diesem Feld ein "N" für keine Übernahme setzten, wird der "EB-Saldo" automatisch auf Null gesetzt.		'''Übernahme: '''Wählen Sie im Feld "Übernahme" die Option "JA", so wird der Jahresabschluss-Saldo beim Fibu-Jahreswechsel in das Feld "EB- Saldo" (Eröffnungsbestand-Saldo) übertragen. Falls Sie in diesem Feld ein "N" für keine Übernahme setzten, wird der "EB-Saldo" automatisch auf Null gesetzt.

	'''~~SAMMELKONTO~~-4 / {{Raute}}: '''In der Buchhaltung werden gleichartige Konten zu sogenannten Sammelkonten zusammengeführt. Diese repräsentieren dann die Gruppe der einzelnen Konten im Hauptbuch. Sie drücken also mit einem Eintrag in diesem Feld die Verknüpfung des entsprechenden Kontos mit einem Sammelkonto aus. Als Kontonummer kommt in diesem Feld nur eine mit 4 beginnende Nummer in Frage.		'''Sammelkonto-4 / {{Raute}}: '''In der Buchhaltung werden gleichartige Konten zu sogenannten Sammelkonten zusammengeführt. Diese repräsentieren dann die Gruppe der einzelnen Konten im Hauptbuch. Sie drücken also mit einem Eintrag in diesem Feld die Verknüpfung des entsprechenden Kontos mit einem Sammelkonto aus. Als Kontonummer kommt in diesem Feld nur eine mit 4 beginnende Nummer in Frage.

	'''~~SEITENNUMMER~~: ''':In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, daß ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.		'''Seitennummer: ''':In diesem Feld finden Sie die Nummer des letzten Kontoauszugs. Im Falle eines Druckerausfalls können Sie hier die Seitennummer um eins zurücksetzten und somit erzwingen, daß ab der fehlerhaften Seite nochmal ausgedruck wird. Bei der Neuanlage eines Kontos ist dieses Feld automatisch mit Null vorbelegt.

	'''BWA ~~GRUPPE~~ 1-10: '''Einträge in die Felder "BWA- Gruppe 1-10" finden nur statt, wenn im oberen Teil der Maske das "G+V Konto" ausgewählt wurde. Ähnlich wie in der Kostenstellenrechnung können Sie entstandene Kosten bestimmten Bereichen (hier BWA-Gruppen) prozentual zuweisen, um später z.B. prozentuale Vergleiche in unterschiedlichen BWA's zu Vormonaten zu haben. Die BWA Gruppe 1 ist die Gesamt-BWA (100%) und kann nicht geändert werden. Sie können den Prozent Satz der BWA Gruppen 2-10 auch nachträglich ändern.		'''BWA Gruppe 1-10: '''Einträge in die Felder "BWA- Gruppe 1-10" finden nur statt, wenn im oberen Teil der Maske das "G+V Konto" ausgewählt wurde. Ähnlich wie in der Kostenstellenrechnung können Sie entstandene Kosten bestimmten Bereichen (hier BWA-Gruppen) prozentual zuweisen, um später z.B. prozentuale Vergleiche in unterschiedlichen BWA's zu Vormonaten zu haben. Die BWA Gruppe 1 ist die Gesamt-BWA (100%) und kann nicht geändert werden. Sie können den Prozent Satz der BWA Gruppen 2-10 auch nachträglich ändern.
	Die Summe der BWA Gruppen (2-9) sollten immer 100% ergeben.		Die Summe der BWA Gruppen (2-9) sollten immer 100% ergeben.

Zeile 50:		Zeile 50:

	'''''Abschließender Tipp''''':<br />		'''''Abschließender Tipp''''':<br />
	Falls Sie den DATEV-Kontenrahmen als Grundlage für die Vergabe Ihrer Sachkontennummern nutzen möchten, entfällt das Anlegen jedes einzelnen Kontos, da OBS die Übernahme von DATEV Konten ermöglicht~~. Nähere Informationen zur Übernhame der DATEV Konten erhalten Sie in diesem Kapitel im Abschnitt "Mandanten"~~.		Falls Sie den DATEV-Kontenrahmen als Grundlage für die Vergabe Ihrer Sachkontennummern nutzen möchten, entfällt das Anlegen jedes einzelnen Kontos, da OBS die Übernahme von DATEV Konten ermöglicht.