OBS/FIBU/Buchungserfassung - Versionsgeschichte

Rademacker: /* Nr.8 e-Banko */

2025-09-01T06:56:52Z

Nr.8 e-Banko

← Nächstältere Version		Version vom 1. September 2025, 07:56 Uhr
Zeile 120:		Zeile 120:
	<br />		<br />
	==Nr.8 e-Banko==		==Nr.8 e-Banko==
	Aus der Buchungserfassung mit {{F7}} e-banko gelangt man in eine Auswahlliste der Bankkonten für e-banko, nach Auswahl des Bankkontos öffnet sich eine Zusatzliste für die Anzeige von ~~MT940 Datensätze~~. (automatischer Zahlungsverkehr der Kreditwirtschaft)<br />		Aus der Buchungserfassung mit {{F7}} e-banko gelangt man in eine Auswahlliste der Bankkonten für e-banko, nach Auswahl des Bankkontos öffnet sich eine Zusatzliste für die Anzeige von Kontobewegungen. (automatischer Zahlungsverkehr der Kreditwirtschaft)<br />
	'''Darstellung''':		'''Darstellung''':
	*Grün [=] Zahlungsvorgang eindeutig zuordenbar (Rechnngsnummer + Betrag vorhanden)		*Grün [=] Zahlungsvorgang eindeutig zuordenbar (Rechnngsnummer + Betrag vorhanden)
	*Gelb [~] Mehrere OP's mit gleichem Betrag, aber Rechnungsnummer in ~~MT940~~-Liste nicht vorhanden - Zuordnung Manuell		*Gelb [~] Mehrere OP's mit gleichem Betrag, aber Rechnungsnummer in Bewegungs-Liste nicht vorhanden - Zuordnung Manuell
	*Rot [?] Keine Zuordnung möglich. Kein OP mit dem Betrag vorhanden -Zuordnung Manuell		*Rot [?] Keine Zuordnung möglich. Kein OP mit dem Betrag vorhanden -Zuordnung Manuell
	'''Filter Verwendungszweck'''		'''Filter Verwendungszweck'''
	<br />		<br />
	Dieser Filter ist standardmäßig gesetzt. Es werden nur Informationen des Verwendungszweckes der ~~MT940 Datei~~ angezeigt.		Dieser Filter ist standardmäßig gesetzt. Es werden nur Informationen des Verwendungszweckes der Kontobewegungen angezeigt.
	*{{F6}}Überspr. : Nicht zuordenbare ~~MT940 Datensätze~~ können hiermit als verbucht gekennzeichnet werden, und müssen von Hand gebucht werden.		*{{F6}}Überspr. : Nicht zuordenbare Kontobewegungen können hiermit als verbucht gekennzeichnet werden, und müssen von Hand gebucht werden.
	*{{F7}}Datei : Sind keine Zahlungsverkehrvorfälle vorhanden muss eine ~~MT940~~ Datei eingelesen werden. (Die können zB. mit Starmoney oder Proficash erzeugt werden und in das Verzeichnis .\OBS\Data\MT940\"KtoNr" eingelesen werden).		*{{F7}}Datei : Sind keine Zahlungsverkehrvorfälle vorhanden muss eine Kontobewegungs-Datei eingelesen werden. (Die können zB. mit Starmoney oder Proficash erzeugt werden und in das Verzeichnis .\OBS\Data\MT940\"KtoNr" eingelesen werden).
	*{{F8}}Zuord : Sinnvoll bei nicht automatisch ~~zuordenbaren MT940 Datensätzen~~. Es wird hier eine Liste der möglichen ~~zuordenbaren~~ OP's angezeigt. Ein OP kann ausgewählt werden, dieser wird in die Buchungsmaske übernommen.		*{{F8}}Zuord : Sinnvoll bei nicht automatisch zugeordneten Bewegungen. Es wird hier eine Liste der möglichen OP's angezeigt. Ein OP kann ausgewählt werden, dieser wird in die Buchungsmaske übernommen.
	*{{F9}}Vb. Alle : Alle ~~MT940 Datensätze~~ werden als verbucht gekennzeichnet.		*{{F9}}Vb. Alle : Alle Kontobewegungen werden als verbucht gekennzeichnet.
			'''Formate'''
			Unterstützt werden aktuell:
			*MT940: Altes Format dass zum 01.11.2025 von vielen Banken nicht mehr angeboten wird
			*camt.053.02
			*camt.053.08
			*camt.053.13
			Bietet ihre Bank eine abweichende Version an wenden sie sich bitte an den OBS-Support.
	<br />		<br />

Zeile 315:		Zeile 322:

	[[IMAGE:Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung.png]]		[[IMAGE:Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung.png]]

Thiel: /* Voreinstellungen */

2021-02-12T15:32:15Z

Voreinstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 12. Februar 2021, 16:32 Uhr
Zeile 150:		Zeile 150:
	*'''Rech-Nr übernehmen :''' ''Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.''		*'''Rech-Nr übernehmen :''' ''Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
	*'''Gegenkontenbezeichnung :''' ''Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.''		*'''Gegenkontenbezeichnung :''' ''Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
	*'''Buchungstext Sort.:''' ''Je nach Einstellung wird die Ausweahl der Buchungstexte sortiert. Im Standard sorgt eine Automatik dafür, dass je nach vorhandenen Text im Eingabefeld nach Nummer oder Text sortiert wird. Wenn kein Text Vorhanden ist, wird nach Nummer sortiert.		*'''Buchungstext Sort.:''' ''Je nach Einstellung wird die Ausweahl der Buchungstexte sortiert. Im Standard sorgt eine Automatik dafür, dass je nach vorhandenen Text im Eingabefeld nach Nummer oder Text sortiert wird. Wenn kein Text Vorhanden ist, wird nach Nummer sortiert. Wenn Buchstaben vorhanden sind, wird nach Text sortiert.'
	Wenn Buchstaben vorhanden sind, wird nach Text sortiert.'

	Am unteren Ende des Fensters finden Sie die Punkte '''Auftragsnummer Kunde mit Anzeigen in OP-Liste''' und '''Projektnummer mit Anzeige in OP-Liste''' welche bei Aktivierung die Spalten Auftragsnummer und Projektnummer in der OP-Liste anzeigen lassen.		Am unteren Ende des Fensters finden Sie die Punkte '''Auftragsnummer Kunde mit Anzeigen in OP-Liste''' und '''Projektnummer mit Anzeige in OP-Liste''' welche bei Aktivierung die Spalten Auftragsnummer und Projektnummer in der OP-Liste anzeigen lassen.

Thiel: /* Voreinstellungen */

2021-02-12T15:23:59Z

Voreinstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 12. Februar 2021, 16:23 Uhr
Zeile 150:		Zeile 150:
	*'''Rech-Nr übernehmen :''' ''Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.''		*'''Rech-Nr übernehmen :''' ''Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
	*'''Gegenkontenbezeichnung :''' ''Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.''		*'''Gegenkontenbezeichnung :''' ''Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
			*'''Buchungstext Sort.:''' ''Je nach Einstellung wird die Ausweahl der Buchungstexte sortiert. Im Standard sorgt eine Automatik dafür, dass je nach vorhandenen Text im Eingabefeld nach Nummer oder Text sortiert wird. Wenn kein Text Vorhanden ist, wird nach Nummer sortiert.
			Wenn Buchstaben vorhanden sind, wird nach Text sortiert.'

	Am unteren Ende des Fensters finden Sie die Punkte '''Auftragsnummer Kunde mit Anzeigen in OP-Liste''' und '''Projektnummer mit Anzeige in OP-Liste''' welche bei Aktivierung die Spalten Auftragsnummer und Projektnummer in der OP-Liste anzeigen lassen.		Am unteren Ende des Fensters finden Sie die Punkte '''Auftragsnummer Kunde mit Anzeigen in OP-Liste''' und '''Projektnummer mit Anzeige in OP-Liste''' welche bei Aktivierung die Spalten Auftragsnummer und Projektnummer in der OP-Liste anzeigen lassen.

Hubert: /* Voreinstellungen */

2019-10-23T06:17:13Z

Voreinstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 23. Oktober 2019, 07:17 Uhr
Zeile 150:		Zeile 150:
	*'''Rech-Nr übernehmen :''' ''Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.''		*'''Rech-Nr übernehmen :''' ''Es wird bei einer Übernahme einer Rechnung aus der Offenen Posten Liste die Rechnungsnummer automatisch als Buchungstext eingesetzt.''
	*'''Gegenkontenbezeichnung :''' ''Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.''		*'''Gegenkontenbezeichnung :''' ''Es wird die Gegenkontenbezeichnung automatisch als Buchungstext eingesetzt.''

			Am unteren Ende des Fensters finden Sie die Punkte '''Auftragsnummer Kunde mit Anzeigen in OP-Liste''' und '''Projektnummer mit Anzeige in OP-Liste''' welche bei Aktivierung die Spalten Auftragsnummer und Projektnummer in der OP-Liste anzeigen lassen.

	Bei einer Änderung, achten Sie bitte auf das Sichern Ihrer Einstellungen mit {{F2}}.		Bei einer Änderung, achten Sie bitte auf das Sichern Ihrer Einstellungen mit {{F2}}.

Hubert: /* Voreinstellungen */

2019-10-23T05:57:54Z

Voreinstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 23. Oktober 2019, 06:57 Uhr
Zeile 135:		Zeile 135:

	==Voreinstellungen==		==Voreinstellungen==
	[[~~IMAGE~~:~~buchungserfassung_voreins~~.png]]		[[Datei:Buchungserfassung voreinstellung.png]]

	Aus der Buchungserfassung mit {{F6}} erscheint vor Ihnen das Fenster "Voreinstellungen Buchungsmaske". <br />		Aus der Buchungserfassung mit {{F6}} erscheint vor Ihnen das Fenster "Voreinstellungen Buchungsmaske". <br />
Zeile 153:		Zeile 153:
	Bei einer Änderung, achten Sie bitte auf das Sichern Ihrer Einstellungen mit {{F2}}.		Bei einer Änderung, achten Sie bitte auf das Sichern Ihrer Einstellungen mit {{F2}}.
	<br />		<br />

	==Tasten und Schaltflächen==		==Tasten und Schaltflächen==
	{{F2}} Speich.: Buchungssatz speichern.		{{F2}} Speich.: Buchungssatz speichern.

Jungmann: Korrekturen

2017-09-20T12:09:13Z

Korrekturen

Jungmann: /* Nr.3 Offene Posten */

2017-09-14T09:12:52Z

Nr.3 Offene Posten

← Nächstältere Version		Version vom 14. September 2017, 10:12 Uhr
Zeile 96:		Zeile 96:
	*{{F9}} Abbruch Es werden keine OP's übernommen und zum Bruttobetrag gesprungen		*{{F9}} Abbruch Es werden keine OP's übernommen und zum Bruttobetrag gesprungen
	*{{Key\|⏎Ret}} OP-Übernahme Die Summe der markierten OP's wird in das Feld Bruttobetrag übernommen und zusätzlich die Rechnungsnummer von dem ersten markierten OP in das Feld Rechnung-Nr gefüllt.<br />		*{{Key\|⏎Ret}} OP-Übernahme Die Summe der markierten OP's wird in das Feld Bruttobetrag übernommen und zusätzlich die Rechnungsnummer von dem ersten markierten OP in das Feld Rechnung-Nr gefüllt.<br />
	~~'''~~Achtung~~!'''~~ Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den Restbetrag ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.<br />		{{Achtung\| Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den Restbetrag ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.}}<br />

	Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. <br />		Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. <br />

Jungmann: /* Nr.3 Offene Posten */

2017-09-14T09:07:43Z

Nr.3 Offene Posten

← Nächstältere Version		Version vom 14. September 2017, 10:07 Uhr
Zeile 93:		Zeile 93:
	Zu Ausgleich des Brutto-Betrages können mehrere OP'smarkiert werden.<br />		Zu Ausgleich des Brutto-Betrages können mehrere OP'smarkiert werden.<br />

	*{{F5}} OP-Markieren Die Summe der markierten OP's wird in der Info-Zeile angezeigt.		*{{F5}} OP-Markieren Die Summe der markierten OP's wird in der Info-Zeile angezeigt.
	*{{F9}} Abbruch Es werden keine OP's übernommen und zum Bruttobetrag gesprungen		*{{F9}} Abbruch Es werden keine OP's übernommen und zum Bruttobetrag gesprungen
	*~~Ret~~ OP-Übernahme Die Summe der markierten OP's wird in das Feld Bruttobetrag übernommen und zusätzlich die Rechnungsnummer von dem ersten markierten OP in das Feld Rechnung-Nr gefüllt.<br />		*{{Key\|⏎Ret}} OP-Übernahme Die Summe der markierten OP's wird in das Feld Bruttobetrag übernommen und zusätzlich die Rechnungsnummer von dem ersten markierten OP in das Feld Rechnung-Nr gefüllt.<br />
	'''Achtung!''' Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den Restbetrag ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.<br />		'''Achtung!''' Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den Restbetrag ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.<br />

Jungmann: /* Nr.3 Offene Posten */ Einige Korrekturen

2017-09-14T09:01:29Z

Nr.3 Offene Posten: Einige Korrekturen

← Nächstältere Version		Version vom 14. September 2017, 10:01 Uhr
Zeile 89:		Zeile 89:

	Durch Eingabe der {{Raute}} bei Rechnungs-Nr oder durch Anwahl mit Maus, gelangt man in die Offenen Posten. <br />		Durch Eingabe der {{Raute}} bei Rechnungs-Nr oder durch Anwahl mit Maus, gelangt man in die Offenen Posten. <br />
	in der Angezeigten Liste werden alle Offenen Posten der angegeben Konto-Nummer angezeigt. <br />		in der Angezeigten Liste werden alle Offenen Posten der angegeben Konto-Nummer angezeigt. <br />
	Mit der Rechten Maustaste auf ~~demOP~~ werden ausführliche Informationen des OP's angezeigt. <br />		Mit der Rechten Maustaste auf dem OP werden ausführliche Informationen des OP's angezeigt. <br />
	Zu Ausgleich des Brutto-Betrages können mehrere OP'smarkiert werden.<br />		Zu Ausgleich des Brutto-Betrages können mehrere OP'smarkiert werden.<br />

Zeile 96:		Zeile 96:
	*{{F9}} Abbruch Es werden keine OP's übernommen und zum Bruttobetrag gesprungen		*{{F9}} Abbruch Es werden keine OP's übernommen und zum Bruttobetrag gesprungen
	*Ret OP-Übernahme Die Summe der markierten OP's wird in das Feld Bruttobetrag übernommen und zusätzlich die Rechnungsnummer von dem ersten markierten OP in das Feld Rechnung-Nr gefüllt.<br />		*Ret OP-Übernahme Die Summe der markierten OP's wird in das Feld Bruttobetrag übernommen und zusätzlich die Rechnungsnummer von dem ersten markierten OP in das Feld Rechnung-Nr gefüllt.<br />
	'''Achtung!''' Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den ~~Restbestrag~~ ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.<br />		'''Achtung!''' Wird der übernommene Bruttobetrag abgeändert, erfolgt eine Splittung des OP's, wobei für den Restbetrag ein neuer OP mit der gleichen Rech-Nr angelegt wird.<br />

	Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. <br />		Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. <br />

Mueller: /* Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung */

2016-09-05T07:11:58Z

Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung

← Nächstältere Version		Version vom 5. September 2016, 08:11 Uhr
Zeile 304:		Zeile 304:
	3. OP's werden aus "verbuchte offene Posten" gelöscht <br />		3. OP's werden aus "verbuchte offene Posten" gelöscht <br />

	====Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung====		===Mehrere Offene Posten (Alle im Soll) Teilzahlung===
	Der kleinst verwendete OP (50,00 €) ist kleiner als Summe markierter OP - Zahlbetrag.		Der kleinst verwendete OP (50,00 €) ist kleiner als Summe markierter OP - Zahlbetrag.
	In diesem Fall darf der OP (50,00 €) nicht mit markiert sein.		In diesem Fall darf der OP (50,00 €) nicht mit markiert sein.

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2017, 13:09 Uhr
Zeile 10:		Zeile 10:
	Mit der Eingabe eines Buchungssatzes wird auf der linken Seite in den vorgesehenen Feldern begonnen, dabei sind bei der Buchung folgende Präferenzen zu beachten: ''Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.<br />		Mit der Eingabe eines Buchungssatzes wird auf der linken Seite in den vorgesehenen Feldern begonnen, dabei sind bei der Buchung folgende Präferenzen zu beachten: ''Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.<br />

	'''KONTO-NUMMER / {{Raute}}:''' Wählen Sie eine vorhandene Kontonummer per {{Raute}} aus oder geben Sie diese direkt ein. Die erste Ziffer der ~~6stelligen~~ Kontonummer hat folgende Bedeutung: <br />		'''KONTO-NUMMER / {{Raute}}:''' Wählen Sie eine vorhandene Kontonummer per {{Raute}} aus oder geben Sie diese direkt ein. Die erste Ziffer der sechsstelligen Kontonummer hat folgende Bedeutung: <br />
	*100000-199999 = ''Kundenkonto (Debitoren)''<br />		*100000-199999 = ''Kundenkonto (Debitoren)''<br />
	*300000-399999 = ''Sachkonten''<br />		*300000-399999 = ''Sachkonten''<br />
Zeile 16:		Zeile 16:
	Nachdem eine Kontonummer eingegeben wurde, erscheinen in der selben Zeile Kontobezeichnung und Saldo des entsprechenden Kontos.<br />		Nachdem eine Kontonummer eingegeben wurde, erscheinen in der selben Zeile Kontobezeichnung und Saldo des entsprechenden Kontos.<br />
	<br />		<br />
	'''BELEG-NUMMER:''' (* Muss ausgefüllt sein) Freie Nummer (z.B. ~~Kontoauszugnummer~~ oder Quittungsnummer) <br />		'''BELEG-NUMMER:''' (* Muss ausgefüllt sein) Freie Nummer (z.B. Kontoauszugsnummer oder Quittungsnummer) <br />
	Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen\|Voreinstellungen Buchungsmaske]]<br />		Siehe [[OBS/FIBU/Buchungserfassung#Voreinstellungen\|Voreinstellungen Buchungsmaske]]<br />
	<br />		<br />
Zeile 47:		Zeile 47:
	'''STEUERSCHLÜSSEL / {{Raute}}:''' Öffnet die Auswahlliste der Steuerkonten für die unterschiedlichen Steuersätze.<br />		'''STEUERSCHLÜSSEL / {{Raute}}:''' Öffnet die Auswahlliste der Steuerkonten für die unterschiedlichen Steuersätze.<br />
	Mit diesen Steuerschlüssel wird vom Bruttobetrag der Mehrwertsteurbetrag abgezogen um daraus den Netto-Betrag für die Gegenbuchung zu erzeugen.<br />		Mit diesen Steuerschlüssel wird vom Bruttobetrag der Mehrwertsteurbetrag abgezogen um daraus den Netto-Betrag für die Gegenbuchung zu erzeugen.<br />
	'''Achtung!''' Bei ~~Rechnungsausgeleich~~ oder Gutschriftsausgleich wird der Steuerschlüssel nur eingegeben, wenn nachfolgend Skonto erfasst wird.<br />		'''Achtung!''' Bei Rechnungsausgleich oder Gutschriftsausgleich wird der Steuerschlüssel nur eingegeben, wenn nachfolgend Skonto erfasst wird.<br />
	Dies erfolgt bei der Übernahme des OP's aus der OP-Liste automatisch. <br />		Dies erfolgt bei der Übernahme des OP's aus der OP-Liste automatisch. <br />
	Nummer des Steuerschlüssels, dabei sind die<br />		Nummer des Steuerschlüssels, dabei sind die<br />
Zeile 57:		Zeile 57:
	'''SKONTO (P/N/S): Achtung!''' Nur bei Rechnung- oder Gutschriftsausgleich ausfüllen!<br />		'''SKONTO (P/N/S): Achtung!''' Nur bei Rechnung- oder Gutschriftsausgleich ausfüllen!<br />
	In der Zeile "Skonto (P/N/S)" ist es erforderlich, in beide Datenfelder etwas einzutragen. Zuerst geben Sie den entsprechenden Buchstaben ''P(Prozent), N(Netto), S(Skonto)'' ein. <br />		In der Zeile "Skonto (P/N/S)" ist es erforderlich, in beide Datenfelder etwas einzutragen. Zuerst geben Sie den entsprechenden Buchstaben ''P(Prozent), N(Netto), S(Skonto)'' ein. <br />
	Dann in das zweite Feld bei der Wahl von ''P'' eine Prozentzahl, die angibt, ~~wieviel~~ Prozent Bruttoskonto vom Bruttobetrag gebucht werden soll. <br />		Dann in das zweite Feld bei der Wahl von ''P'' eine Prozentzahl, die angibt, wie viel Prozent Bruttoskonto vom Bruttobetrag gebucht werden soll. <br />
	Andernfalls muss das zweite Feld einen Betrag enthalten. Bei der Wahl von ''S'' geben Sie hier den Bruttoskonto-Betrag ein. <br />		Andernfalls muss das zweite Feld einen Betrag enthalten. Bei der Wahl von ''S'' geben Sie hier den Bruttoskonto-Betrag ein. <br />
	Ist auf einem Beleg (z.B. Kontoauszug der Bank) schon der Nettobetrag angegeben, so können Sie diesen im zweiten Feld eingeben. <br />		Ist auf einem Beleg (z.B. Kontoauszug der Bank) schon der Nettobetrag angegeben, so können Sie diesen im zweiten Feld eingeben. <br />
Zeile 91:		Zeile 91:
	in der Angezeigten Liste werden alle Offenen Posten der angegeben Konto-Nummer angezeigt. <br />		in der Angezeigten Liste werden alle Offenen Posten der angegeben Konto-Nummer angezeigt. <br />
	Mit der Rechten Maustaste auf dem OP werden ausführliche Informationen des OP's angezeigt. <br />		Mit der Rechten Maustaste auf dem OP werden ausführliche Informationen des OP's angezeigt. <br />
	Zu Ausgleich des Brutto-Betrages können mehrere OP'~~smarkiert~~ werden.<br />		Zu Ausgleich des Brutto-Betrages können mehrere OP's markiert werden.<br />

	*{{F5}} OP-Markieren Die Summe der markierten OP's wird in der Info-Zeile angezeigt.		*{{F5}} OP-Markieren Die Summe der markierten OP's wird in der Info-Zeile angezeigt.
Zeile 103:		Zeile 103:

	==Nr.4 Fremdwährung==		==Nr.4 Fremdwährung==
	'''Achtung!''' Nur bei ~~Frendwährungbuchhaltung~~ sichbar!<br />		'''Achtung!''' Nur bei Fremdwährungbuchhaltung sichbar!<br />
	Die {{Raute}} Taste öffnet die Auswahlliste von Währungen. Der übernommene Kurs kann manuell abgeändert werden.<br />		Die {{Raute}} Taste öffnet die Auswahlliste von Währungen. Der übernommene Kurs kann manuell abgeändert werden.<br />
	Im Feld Betrag wird der Fremdwährungsbetrag eingegeben und mit dem Kurs umgerechnet und in das Feld Bruttobetrag übertragen. <br />		Im Feld Betrag wird der Fremdwährungsbetrag eingegeben und mit dem Kurs umgerechnet und in das Feld Bruttobetrag übertragen. <br />
Zeile 127:		Zeile 127:
	'''Filter Verwendungszweck'''		'''Filter Verwendungszweck'''
	<br />		<br />
	Dieser Filter ist ~~Standarmäßig~~ gesetzt. Es werden nur Informationen des Verwendungszweckes der MT940 Datei angezeigt.		Dieser Filter ist standardmäßig gesetzt. Es werden nur Informationen des Verwendungszweckes der MT940 Datei angezeigt.
	*{{F6}}Überspr. : Nicht zuordenbare MT940 Datensätze können hiermit als verbucht gekennzeichnet werden, und müssen von Hand gebucht werden.		*{{F6}}Überspr. : Nicht zuordenbare MT940 Datensätze können hiermit als verbucht gekennzeichnet werden, und müssen von Hand gebucht werden.
	*{{F7}}Datei : Sind keine Zahlungsverkehrvorfälle vorhanden muss eine MT940 Datei eingelesen werden. (Die können zB. mit Starmoney oder Proficash erzeugt werden und in das Verzeichnis .\OBS\Data\MT940\"KtoNr" eingelesen werden).		*{{F7}}Datei : Sind keine Zahlungsverkehrvorfälle vorhanden muss eine MT940 Datei eingelesen werden. (Die können zB. mit Starmoney oder Proficash erzeugt werden und in das Verzeichnis .\OBS\Data\MT940\"KtoNr" eingelesen werden).