P.Roth: /* 1. Einrichtung der Schnittstelle (Stammdaten-Menü) */

2026-05-11T07:57:47Z

1. Einrichtung der Schnittstelle (Stammdaten-Menü)

← Nächstältere Version		Version vom 11. Mai 2026, 08:57 Uhr
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	== 1. Einrichtung der Schnittstelle (Stammdaten-Menü) ==		== 1. Einrichtung der Schnittstelle (Stammdaten-Menü) ==

	Die DATEV-Stammdaten werden über das Menü ~~'''Stammdaten » Schnittstellen » DATEV''' gepflegt. Alternativ ist der Zugriff auch über~~ '''Auswertung » Datev-Schnittstelle » B Datev-Stammdaten''' möglich~~. Beide Wege öffnen dieselbe Maske – die Einträge werden mandantenspezifisch in der Tabelle <code>DV_STAM</code> gespeichert~~.		Die DATEV-Stammdaten werden über das Menü '''Auswertung » Datev-Schnittstelle » B Datev-Stammdaten''' möglich.

	=== 1.1 Grundeinstellungen / Beraterdaten ===		=== 1.1 Grundeinstellungen / Beraterdaten ===
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	\| Sachkontenlänge \|\| Länge der Sachkonten (4 bis 9 Stellen). Personenkonten = Sachkontenlänge + 1. \|\| Pflichtfeld. Wird gegen den eingelesenen Kontenrahmen geprüft.		\| Sachkontenlänge \|\| Länge der Sachkonten (4 bis 9 Stellen). Personenkonten = Sachkontenlänge + 1. \|\| Pflichtfeld. Wird gegen den eingelesenen Kontenrahmen geprüft.
	\|-		\|-
	\| ~~Wirtschaftsjahr \|\| Beginn des Wirtschaftsjahres (TT.MM.). \|\| Bei abweichendem Wirtschaftsjahr unbedingt korrekt setzen.~~		\| Vorgabe Datei-Pfad \|\| Zielverzeichnis für den Export der CSV- und ZIP-Dateien. \|\| Empfohlen: gemeinsames Netzlaufwerk, z. B. <code>\\Server\Datev-Exporte\</code>.
	\|-
	\| Datei-~~Übergabepfad~~ \|\| Zielverzeichnis für den Export der CSV- und ZIP-Dateien. \|\| Empfohlen: gemeinsames Netzlaufwerk, z. B. <code>\\Server\Datev-Exporte\</code>.
	\|-
	~~\| E-Mail Steuerberater \|\| E-Mail-Adresse für den automatischen Versand. \|\| Pflichtfeld bei Modus ''Getrennte Dateien per Mail''~~.
	\|}		\|}

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	\|-		\|-
	\| Kontenübergabemodus \|\| vollständig / nur geänderte / nur Stamm.		\| Kontenübergabemodus \|\| vollständig / nur geänderte / nur Stamm.
	\|-
	~~\| Debitoren/Kreditoren-Modus \|\| Modus 4 = ''Getrennte Dateien per Mail'' → E-Mail wird Pflicht.~~
	\|}		\|}

	=== 1.3 ~~Optionen~~ / ~~Schalter~~ ===		=== 1.3 Belegübergabe (XML / DATEV Unternehmen online) ===
	* '''Kostenstellen aktivieren''' – Übergabe von Kostenstelle 1 / 2 einschalten.		Die Belegübergabe in das DATEV-XML-Format wird über das Feld '''Übertragungsart für Datev Unternehmen-Online''' aktiviert. Solange der Eintrag auf K''eine Dokumente übertragen'' steht,
	* '''CSV-~~Format erweitert''' – Erzeugt CSV-Dateien im erweiterten Spaltensatz (DATEV~~-Format ~~ab Version 7).~~
	* '''Sammelkonten-Automatik''' – Bucht über das ~~Sammelkonto Deb./Kred. statt OPOS.~~
	* '''~~Belegdatum 2 (Fälligkeit)~~''' ~~– Fälligkeitsdatum wird zusätzlich als Belegdatum 2 geschrieben~~.
	* '''~~Fehlersatz erzeugen~~''~~' – Test-Buchungssatz 14000 → 84000 zur Importvalidierung (nur Testlauf).~~

	~~=== 1.4 Belegübergabe (XML / DATEV Unternehmen online) ===~~		werden ausschließlich CSV-Dateien erzeugt. Beim Eintrag ''Nur Dokumente übertragen'' werden rein dokumentenbasierte Belege übergeben.
	~~Die Belegübergabe in das DATEV-XML-Format wird über das Feld '''Belegart DUO''' aktiviert. Solange der Eintrag auf ''keine Belege'' steht,~~ werden ausschließlich CSV-Dateien erzeugt. Beim Eintrag ''~~Ohne Buchung~~'' werden ~~zusätzlich~~ rein dokumentenbasierte Belege übergeben.

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	! Feld !! Bedeutung		! Feld !! Bedeutung
	\|-		\|-
	\| ~~Belegart DUO~~ \|\| Bestimmt, ob und in welcher Form Belege im XML-Format mitgeliefert werden~~. Index > 1 aktiviert den XML-Belegexport~~.		\| Übertragungsart für Datev UO \|\| Bestimmt, ob und in welcher Form Belege im XML-Format mitgeliefert werden.
	\|-		\|-
	\| Standardordner Rechnungen \|\| ~~Default~~-Ordner ~~in DUO~~ für Ausgangsbelege (Repository-Pfad in <code>document.xml</code>).		\| Standardordner Rechnungen \|\| Standard-Ordner für Ausgangsbelege (Repository-Pfad in <code>document.xml</code>).
	\|-		\|-
	\| Standardordner Einkauf \|\| Default-Ordner für Eingangsbelege.		\| Standardordner Einkauf \|\| Default-Ordner für Eingangsbelege.
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	\|}		\|}

	=~~== 1.5 Schaltflächen der Stammdaten-Maske ===~~		=== 2. Datev-CSV-Datei erstellen ===
	* '''Speichern''' – übernimmt die Eingaben; prüft Pflichtfelder (Sachkontenlänge, ggf. E-Mail).
	* '''Verlassen''' – schließt die Maske ohne Speichern.
	* '''Export-Flag zurücksetzen''' – löscht das Exportkennzeichen aller Sachkonten / Personenkonten / Belege. Notwendig für Wiederholungsexporte.
	* '''Sachkontenplan einlesen''' – importiert den Kontenrahmen des Steuerberaters (ASCII-Datei).

	~~{{Hinweis\|Die Stammdaten werden je Mandant gepflegt. Wechseln Sie über ''Mandant wechseln'', bevor Sie die Maske öffnen, um Einträge für einen anderen Mandanten zu pflegen.}}~~

	== 2. Datev-CSV-Datei erstellen ==

	Der eigentliche Export wird über '''Auswertung » Datev-Schnittstelle » A Daten exportieren''' gestartet. Die Maske erzeugt – abhängig von den Stammdaten – einen oder mehrere EXTF-CSV-Datenträger und optional den XML-Belegtransfer.		Der eigentliche Export wird über '''Auswertung » Datev-Schnittstelle » A Daten exportieren''' gestartet. Die Maske erzeugt – abhängig von den Stammdaten – einen oder mehrere EXTF-CSV-Datenträger und optional den XML-Belegtransfer.

	=== 2.1 ~~Aufbau der Exportmaske ===~~		=== 2.1 Erzeugte Dateien und CSV-Header ===
	* '''Mandant / Beraterkopf:''' Anzeige der übernommenen Stammdaten (Beraternr., Mandantennr., Wirtschaftsjahr).
	* '''Zeitraum-Auswahl:''' Buchungsdatum von / bis (TT.MM.JJJJ); optionaler Belegdatum-Filter.
	* '''Inhaltsauswahl:''' Buchungsstapel, Debitoren/Kreditoren-Stamm, Zahlungsbedingungen, Belege (XML).
	* '''Optionen:''' Festschreibungskennzeichen, ''nur unverarbeitete'', Fehlersatz erzeugen, ZIP-Komprimierung.
	* '''Aktionsleiste:''' Prüfen, Exportieren, Protokoll, Abbrechen.

	~~=== 2.2 Bedienung – Schritt für Schritt ===~~
	~~# '''Mandant prüfen''' – ggf. vorher über ''Mandant wechseln'' wechseln.~~
	~~# '''Zeitraum festlegen''' – Buchungsdatum von / bis eintragen (Standard: Vormonat). Bei Vorjahresübertragung das ganze Geschäftsjahr eingrenzen.~~
	~~# '''Inhalte wählen''' – Buchungsstapel ist Pflicht; Personenkonten/Zahlungsbedingungen optional. Bei Belegtransfer (XML) zusätzlich ''Belege'' anhaken.~~
	~~# '''Festschreibung prüfen''' – Bei ''nur unverarbeitete'' werden nur Buchungen ohne Export-Kennzeichen übergeben. Für Wiederholungsexport vorher Export-Flag zurücksetzen.~~
	~~# '''Prüfen''' – Vorschau aufbauen. Buchungen mit unvollständiger Kontierung erscheinen rot und müssen vor dem Export korrigiert werden.~~
	~~# '''Exportieren''' – CSV- (und ggf. XML-) Dateien werden im hinterlegten Übergabepfad erzeugt und – falls aktiviert – als ZIP-Archiv (<code>JJJJ-MM-TT.zip</code>) verpackt.~~
	# '''Protokoll auswerten''' – Anschließend erscheint das Protokoll mit Anzahl der exportierten Buchungen, Stammsätze und Belege. Bei Modus ''Getrennte Dateien per Mail'' wird die ZIP automatisch an den Steuerberater versendet.

	~~=== 2.3~~ Erzeugte Dateien und CSV-Header ===
	Beim Export werden – je nach Auswahl – folgende Dateien im EXTF-Format erzeugt. Die Versionsnummer (Standard ''510'') wird in der Datei <code>SYS\DATEV.INI</code>, Abschnitt <code>[VORSATZ]</code>, Feld <code>VERSIONNR</code> hinterlegt:		Beim Export werden – je nach Auswahl – folgende Dateien im EXTF-Format erzeugt. Die Versionsnummer (Standard ''510'') wird in der Datei <code>SYS\DATEV.INI</code>, Abschnitt <code>[VORSATZ]</code>, Feld <code>VERSIONNR</code> hinterlegt:

Zeile 137:		Zeile 101:
	* '''"E-Mail Steuerberater ist erforderlich"''' – Modus Deb./Kred. steht auf ''Getrennte Dateien per Mail''; E-Mail hinterlegen oder Modus ändern.		* '''"E-Mail Steuerberater ist erforderlich"''' – Modus Deb./Kred. steht auf ''Getrennte Dateien per Mail''; E-Mail hinterlegen oder Modus ändern.
	* '''"Konto nicht im DATEV-Stamm"''' – Sachkontenplan des Steuerberaters einlesen ([[OBS/Auswertungen/Datev-Kontenplan\|Punkt D der DATEV-Schnittstelle]]).		* '''"Konto nicht im DATEV-Stamm"''' – Sachkontenplan des Steuerberaters einlesen ([[OBS/Auswertungen/Datev-Kontenplan\|Punkt D der DATEV-Schnittstelle]]).
	* '''"Belegbild fehlt"''' – Beleg über '''~~F10 Archiv~~''' anhängen.		* '''"Belegbild fehlt"''' – Beleg über '''F8 Dokument''' anhängen.
	* '''"Wirtschaftsjahr nicht definiert"''' – Unter Stammdaten DATEV das Wirtschaftsjahr für den Mandanten eintragen.		* '''"Wirtschaftsjahr nicht definiert"''' – Unter Stammdaten DATEV das Wirtschaftsjahr für den Mandanten eintragen.
	* '''"Buchungen ohne Beleglink gefunden"''' – Tritt bei aktivierter Belegart DUO auf. Buchungen ohne archivierten Beleg vor dem Export ergänzen oder den XML-Belegtransfer vorübergehend deaktivieren.		* '''"Buchungen ohne Beleglink gefunden"''' – Tritt bei aktivierter Belegart DUO auf. Buchungen ohne archivierten Beleg vor dem Export ergänzen oder den XML-Belegtransfer vorübergehend deaktivieren.

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Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hinweis|Das Modul '''OBS-Datev-XML''' erzeugt einen vollständigen DATEV-Datenträger: die klassischen EXTF-CSV-Dateien (Buchungsstapel, Debitoren/Kreditoren, Zahlungsbedingungen) und – bei aktivierter Belegübergabe – zusätzlich die XML-Belegdaten (''DATEV Belegtransfer'' bzw. ''DATEV Unternehmen online''). Voraussetzung sind die Standardkontenrahmen SKR03 bzw. SKR04.}} {{Hinweis|Vor dem ersten Export müssen die DATEV-Stammdaten (Beraternummer,…“

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OBS/Auswertungen/Datev-Schnittstelle/Datev-XML - Versionsgeschichte

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