OBS/Auswertung/Bank-Clearing Einstellung - Versionsgeschichte

P.Roth: /* Bankclearing Einstellungen */

2025-06-17T09:07:25Z

Bankclearing Einstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 17. Juni 2025, 10:07 Uhr
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	*'''PLZ, Ort:''' Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.		*'''PLZ, Ort:''' Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.
	*'''Letztes Erstellungsdatum:''' Datum an dem der Datentransfer das letzte mal von Ihrer Seite durchgeführt wurde.		*'''Letztes Erstellungsdatum:''' Datum an dem der Datentransfer das letzte mal von Ihrer Seite durchgeführt wurde.
			*'''Einzelüberweisung/-lastschrift:''' Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden OP einzeln bezahlt bzw. eingezogen (Natürlich innerhalb eines Sammlers) und ausgebucht.
	*'''Textschlüssel Gutschrift:''' Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, dass es sich um eine Überweisung handelt.		*'''Textschlüssel Gutschrift:''' Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, dass es sich um eine Überweisung handelt.
	*'''Textschlüssel Lastschrift:''' Die Nummer 05000 bedeutet, dass es sich um eine Lastschrift handelt.		*'''Textschlüssel Lastschrift:''' Die Nummer 05000 bedeutet, dass es sich um eine Lastschrift handelt.
	*'''Verrech.-KTO FiBu''': Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muss eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]		*'''Verrech.-KTO FiBu''': Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muss eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]

Jungmann: Korrektur

2017-09-20T13:27:20Z

Korrektur

← Nächstältere Version		Version vom 20. September 2017, 14:27 Uhr
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	Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit {{F2}}.		Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit {{F2}}.
	*'''Pfad:''' Bestimmen Sie den Dateipfad, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.		*'''Pfad:''' Bestimmen Sie den Dateipfad, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.
	*'''Dateiname Kreditoren:''' Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus ~~Offener~~ Postenverwaltung.		*'''Dateiname Kreditoren:''' Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus offener Postenverwaltung.
	*'''Dateiname Debitoren:''' Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.		*'''Dateiname Debitoren:''' Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.
	*'''Kennzeichen:''' Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.		*'''Kennzeichen:''' Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.
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	*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer.		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer.
	*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl.		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl.
	*'''[[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Aktivierung_von_SEPA_im_OBS\|Datei-Format SEPA:]]''' Aktivierung des SEPA-Verfahrens - ist die SEPA ~~Ezeugung~~ angehakt, so werden die Dateien für das Bankclearing im SEPA-Format erzeugt.		*'''[[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Aktivierung_von_SEPA_im_OBS\|Datei-Format SEPA:]]''' Aktivierung des SEPA-Verfahrens - ist die SEPA Erzeugung angehakt, so werden die Dateien für das Bankclearing im SEPA-Format erzeugt.
	*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.		*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.
	*'''Konto-Nummer:''' Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.		*'''Konto-Nummer:''' Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.

Mueller am 25. August 2016 um 10:45 Uhr

2016-08-25T10:45:07Z

← Nächstältere Version		Version vom 25. August 2016, 11:45 Uhr
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	*'''Textschlüssel Gutschrift:''' Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, dass es sich um eine Überweisung handelt.		*'''Textschlüssel Gutschrift:''' Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, dass es sich um eine Überweisung handelt.
	*'''Textschlüssel Lastschrift:''' Die Nummer 05000 bedeutet, dass es sich um eine Lastschrift handelt.		*'''Textschlüssel Lastschrift:''' Die Nummer 05000 bedeutet, dass es sich um eine Lastschrift handelt.
	*'''Verrech.-KTO FiBu''': Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen ~~muß~~ eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]		*'''Verrech.-KTO FiBu''': Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muss eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]

Mueller am 18. August 2016 um 10:33 Uhr

2016-08-18T10:33:51Z

← Nächstältere Version		Version vom 18. August 2016, 11:33 Uhr
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	*'''Hausbank-Nummer / {{Raute}}:''' Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.		*'''Hausbank-Nummer / {{Raute}}:''' Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.
	*'''BLZ Hausbank, Name Hausbank:''' Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.		*'''BLZ Hausbank, Name Hausbank:''' Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
	*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer.
	*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl.
	*'''[[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Aktivierung_von_SEPA_im_OBS\|Datei-Format SEPA:]]''' Aktivierung des SEPA-Verfahrens - ist die SEPA Ezeugung angehakt, so werden die Dateien für das Bankclearing im SEPA-Format erzeugt.		*'''[[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Aktivierung_von_SEPA_im_OBS\|Datei-Format SEPA:]]''' Aktivierung des SEPA-Verfahrens - ist die SEPA Ezeugung angehakt, so werden die Dateien für das Bankclearing im SEPA-Format erzeugt.
	*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.		*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.

Leidecker am 4. Oktober 2013 um 10:10 Uhr

2013-10-04T10:10:55Z

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2013, 11:10 Uhr
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	*'''Textschlüssel Lastschrift:''' Die Nummer 05000 bedeutet, dass es sich um eine Lastschrift handelt.		*'''Textschlüssel Lastschrift:''' Die Nummer 05000 bedeutet, dass es sich um eine Lastschrift handelt.
	*'''Verrech.-KTO FiBu''': Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]		*'''Verrech.-KTO FiBu''': Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]
	~~----~~
	~~[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:19, 25. Aug. 2011 (CEST)~~

Gröhl: /* Bankclearing Einstellungen */

2013-08-28T14:15:46Z

Bankclearing Einstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 28. August 2013, 15:15 Uhr
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	*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer
	*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl
	*'''Datei-Format SEPA:''' Aktivierung des SEPA-Verfahrens - ist die SEPA Ezeugung angehakt, so werden die Dateien für das Bankclearing im SEPA-Format erzeugt.		*'''[[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Aktivierung_von_SEPA_im_OBS\|Datei-Format SEPA:]]''' Aktivierung des SEPA-Verfahrens - ist die SEPA Ezeugung angehakt, so werden die Dateien für das Bankclearing im SEPA-Format erzeugt.
	*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.		*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.
	*'''Konto-Nummer:''' Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.		*'''Konto-Nummer:''' Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.

Gröhl: /* Bankclearing Einstellungen */

2013-08-28T14:12:58Z

Bankclearing Einstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 28. August 2013, 15:12 Uhr
Zeile 11:		Zeile 11:
	*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer
	*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl
			*'''Datei-Format SEPA:''' Aktivierung des SEPA-Verfahrens - ist die SEPA Ezeugung angehakt, so werden die Dateien für das Bankclearing im SEPA-Format erzeugt.
	*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.		*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.
	*'''Konto-Nummer:''' Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.		*'''Konto-Nummer:''' Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.

Leidecker: /* Bankclearing Einstellungen */

2013-08-20T09:14:23Z

Bankclearing Einstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 20. August 2013, 10:14 Uhr
Zeile 2:		Zeile 2:
	{{Vorlage:Auswertung}}		{{Vorlage:Auswertung}}
	=Bankclearing Einstellungen=		=Bankclearing Einstellungen=
	Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit {{F2}}.~~<br />~~		Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit {{F2}}.
	'''~~LAUFWERK~~: ''' Bestimmen Sie ~~das Laufwerk~~, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.~~<br />~~		*'''Pfad:''' Bestimmen Sie den Dateipfad, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.
	'''~~DATEINAME~~:''' Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.~~<br />~~		*'''Dateiname Kreditoren:''' Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.
	'''~~DATEIEN. MAN.CLEAR~~: '''Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.~~<br />~~		*'''Dateiname Debitoren:''' Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.
	'''~~KENNZEICHEN~~:''' Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.~~<br />~~		*'''Kennzeichen:''' Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.
	'''~~HAUSBANK~~-NR / {{Raute}}: '''Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.~~<br />~~		*'''Hausbank-Nummer / {{Raute}}:''' Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.
	'''BLZ ~~HAUSBANK~~, ~~NAME HAUSBANK~~: ''' Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.~~<br />~~		*'''BLZ Hausbank, Name Hausbank:''' Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
	'''~~FIRMENBEZEICHNUNG~~: '''Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.~~<br />~~		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|IBAN]]''' (International Bank Account Number): Ersetzt die Kontonummer
	'''~~KONTO~~-~~NUMMER~~: '''Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.~~<br />~~		*'''[[SEPA_Überweisung#Aufbau_von_IBAN_und_BIC\|BIC]]''' (Bank Identifier Code): Ersetzt die Bankleitzahl
	'''PLZ, ~~ORT~~: ''' Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.~~<br />~~		*'''Firmenbezeichnung:''' Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.
	'''~~ERSTELLUNGSDATUM~~: ''' Datum an dem der Datentransfer das ~~erste~~ mal von Ihrer Seite durchgeführt ~~wird~~.~~<br />~~		*'''Konto-Nummer:''' Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
	'''~~TEXTSCHLÜSSEL~~:''' Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, ~~daß~~ es sich um eine Überweisung handelt.~~<br />~~		*'''PLZ, Ort:''' Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.
	'''~~VERRECH~~.-KTO ~~FIBU:~~''' Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]		*'''Letztes Erstellungsdatum:''' Datum an dem der Datentransfer das letzte mal von Ihrer Seite durchgeführt wurde.
			*'''Textschlüssel Gutschrift:''' Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, dass es sich um eine Überweisung handelt.
			*'''Textschlüssel Lastschrift:''' Die Nummer 05000 bedeutet, dass es sich um eine Lastschrift handelt.
			*'''Verrech.-KTO FiBu''': Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]
	----		----
	[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:19, 25. Aug. 2011 (CEST)		[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:19, 25. Aug. 2011 (CEST)

Leidecker: Änderung 17555 von Leidecker (Diskussion) rückgängig gemacht.

2013-08-20T07:16:25Z

Änderung 17555 von Leidecker (Diskussion) rückgängig gemacht.

Leidecker: /* Bankclearing Einstellungen */

2013-08-20T07:14:47Z

Bankclearing Einstellungen

← Nächstältere Version		Version vom 20. August 2013, 08:16 Uhr
Zeile 3:		Zeile 3:
	=Bankclearing Einstellungen=		=Bankclearing Einstellungen=
	Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit {{F2}}.<br />		Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit {{F2}}.<br />
	*Laufwerk: Bestimmen Sie das Laufwerk, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.		'''LAUFWERK: ''' Bestimmen Sie das Laufwerk, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.<br />
	*Dateiname: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.		'''DATEINAME:''' Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.<br />
	*Datein. ~~Man~~.~~Clear~~: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.		'''DATEIEN. MAN.CLEAR: '''Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.<br />
	*Kennzeichen: Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.		'''KENNZEICHEN:''' Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.<br />
	*Hausbank-Nr / {{Raute}}: Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.		'''HAUSBANK-NR / {{Raute}}: '''Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.<br />
	*BLZ ~~Hausbank~~, ~~Name Hausbank~~: Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.		'''BLZ HAUSBANK, NAME HAUSBANK: ''' Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.<br />
	*Firmenbezeichnung: Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.		'''FIRMENBEZEICHNUNG: '''Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.<br />
	*Konto-~~Nummer~~: Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.		'''KONTO-NUMMER: '''Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.<br />
	*PLZ, ~~Ort~~: Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.		'''PLZ, ORT: ''' Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.<br />
	*Erstelldatum: Datum an dem der Datentransfer das erste mal von Ihrer Seite durchgeführt wird.		'''ERSTELLUNGSDATUM: ''' Datum an dem der Datentransfer das erste mal von Ihrer Seite durchgeführt wird.<br />
	*Textschlüssel: Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, daß es sich um eine Überweisung handelt.		'''TEXTSCHLÜSSEL:''' Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, daß es sich um eine Überweisung handelt.<br />
	*Verrech.-KTO FIBU: Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]		'''VERRECH.-KTO FIBU:''' Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]
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	[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:19, 25. Aug. 2011 (CEST)		[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:19, 25. Aug. 2011 (CEST)

← Nächstältere Version		Version vom 20. August 2013, 08:14 Uhr
Zeile 3:		Zeile 3:
	=Bankclearing Einstellungen=		=Bankclearing Einstellungen=
	Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit {{F2}}.<br />		Nach der Wahl dieses Menüpunktes wird die Maske "Bank-Clearing Vorgaben" geöffnet. In dieser Maske müssen Sie wichtige Einstellungen für den Datentransfer mit Ihrer Hausbank vornehmen. Sichern Sie die Einstellungen nach einer Änderung mit {{F2}}.<br />
	~~'''LAUFWERK~~: ~~'''~~ Bestimmen Sie das Laufwerk, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.~~<br />~~		*Laufwerk: Bestimmen Sie das Laufwerk, auf dem die Bankdaten geschrieben werden sollen.
	~~'''DATEINAME~~:~~'''~~ Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.~~<br />~~		*Dateiname: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS1.TXT) für Bankclearing aus Offener Postenverwaltung.
	~~'''DATEIEN~~. ~~MAN~~.~~CLEAR~~: ~~'''~~Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.~~<br />~~		*Datein. Man.Clear: Von Banken festgelegter Dateiname (DTAUS0.TXT) für manuelles Bankclearing.
	~~'''KENNZEICHEN~~:~~'''~~ Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.~~<br />~~		*Kennzeichen: Von der Bank vorgegebene Buchungskennzeichen, z.B. GK für Gutschriftkonto oder LK für Lastschriftkonto.
	~~'''HAUSBANK~~-NR / {{Raute}}: ~~'''~~Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.~~<br />~~		*Hausbank-Nr / {{Raute}}: Mit Hilfe der {{Raute}}-Taste können Sie die Hausbank bestimmen, die für den Datentransfer in Frage kommt. Eine manuelle Eingabe der Hausbank-Nummer ist natürlich auch möglich.
	~~'''~~BLZ ~~HAUSBANK~~, ~~NAME HAUSBANK~~: ~~'''~~ Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.~~<br />~~		*BLZ Hausbank, Name Hausbank: Die Bankleitzahl und der Name der Hausbank werden automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
	~~'''FIRMENBEZEICHNUNG~~: ~~'''~~Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.~~<br />~~		*Firmenbezeichnung: Bezeichnung Ihres Unternehmens. Diese erscheint auf der Bankbegleitliste.
	~~'''KONTO~~-~~NUMMER~~: ~~'''~~Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.~~<br />~~		*Konto-Nummer: Die Konto-Nummer des Unternehmens bei der Hausbank wird automatisch aus den Stammdaten der Hausbank übernommen.
	~~'''~~PLZ, ~~ORT~~: ~~'''~~ Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.~~<br />~~		*PLZ, Ort: Angabe Ihres Standortes und der Postleitzahl Ihres Standortes. Auch diese Angaben erscheinen in der Bankbegleitliste.
	~~'''ERSTELLUNGSDATUM~~: ~~'''~~ Datum an dem der Datentransfer das erste mal von Ihrer Seite durchgeführt wird.~~<br />~~		*Erstelldatum: Datum an dem der Datentransfer das erste mal von Ihrer Seite durchgeführt wird.
	~~'''TEXTSCHLÜSSEL~~:~~'''~~ Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, daß es sich um eine Überweisung handelt.~~<br />~~		*Textschlüssel: Der Textschlüssel wird von der Bank vorgegeben, z.B. bedeutet die Nummer 51000, daß es sich um eine Überweisung handelt.
	~~'''VERRECH~~.-KTO FIBU:~~'''~~ Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]		*Verrech.-KTO FIBU: Alle mit Bankclearing bezahlten Lieferantenrechnungen können automatisch als bezahlt verbucht werden. Als Gegenkonto für die Zahlung wird das Verrechnungskonto FiBu benötigt. Bei Bankabbuchungen muß eine Gegenbuchung Bank gegen Verrechnungskonto FiBu erfolgen. [[Category:html]]
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	[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:19, 25. Aug. 2011 (CEST)		[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:19, 25. Aug. 2011 (CEST)