OBS Wiki - Benutzerbeiträge [de]

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Kunden sperren

2017-05-12T12:38:28Z

Roth:

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2017-05-12T12:38:06Z

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Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Kunden sperren

2017-05-12T12:37:32Z

Roth: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}“

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Einzelne Vorgänge verbuchen

2017-05-12T12:36:55Z

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2017-05-12T12:36:26Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Einzelne Vorgänge verbuchen

2017-05-12T12:35:08Z

Roth: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}“

Vorlage:Anwendertreffen2017

2017-05-12T12:34:28Z

Roth:

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*[[Anwendertreffen 2017/Supportsituation|Supportsituation]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/VShop|VShop]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/FM Konica Minolta|FM Konica Minolta]]
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/UTAX Zählerstände per Mail|UTAX Zählerstände per Mail]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/Vertragsinventur|Vertragsinventur]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Kassenexport Finanzamt|Kassenexport für das Finanzamt]]
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*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Lagerkontenkontrolle|Lagerkontenkontrolle]]
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*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/E-Banko|E-Banko-Erweiterung]]
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*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Erlöskonten für Kassenumsätze|Eigene Erlöskonten für Kassenumsätze]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/SEPA-Überarbeitung|SEPA-Überarbeitung]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Excelexport von Listen|Excelexport von Listen]]
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Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
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[[Kategorie:OBS/Anwendertreffen2017]]

Vorlage:Anwendertreffen2017

2017-05-12T12:07:49Z

Roth:

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*[[Anwendertreffen 2017/OBS 3.0|Umstellung auf OBS 3.0]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Supportsituation|Supportsituation]]
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Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
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[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
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[[Kategorie:OBS/Anwendertreffen2017]]

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Schnellstartfunktion über Tastatur

2017-05-12T12:07:23Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Hier erhalten sie einen Überblick über die aktuellen besonderen Tastaturkürzel, welche Ihnen das Arbeiten mit OBS erleichtern können

<html5media width="720" height="480">File:Tastaturkürzel.mp4</html5media>

Anwendertreffen 2017/Kasse/Verbrauchsmaterial

2017-05-12T12:02:45Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Es ist nun auch möglich, Vertragsverbrauchsmaterialien an der Kasse auszugeben.
Folgendes Video veranschaulicht Ihnen dieses:

<html5media width="720" height="480">File:Kasse_Verbrauchsmaterial.mp4</html5media>

Anwendertreffen 2017/Kasse/Verbrauchsmaterial

2017-05-12T11:58:55Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

<html5media width="720" height="480">File:Kasse_Verbrauchsmaterial.mp4</html5media>

Datei:Kasse Verbrauchsmaterial.mp4

2017-05-12T11:58:10Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Kasse/Überarbeitung Tagesabschlussberichte

2017-05-12T11:57:02Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Der Tagesabschußberichtes wurde in der Form überarbeitet, dass der vorläufiger Bericht extra gedruckt werden kann,
welcher ohne fortlaufende Nummerierung ist, und der Ausdruck des Tagesabschlussbericht IMMER fortlaufend nummeriert wird.

Anwendertreffen 2017/Kasse/Kassenexport Finanzamt

2017-05-12T11:56:29Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Da seit Anfang des Jahres schärfer Regeln an Kassen gelten, wurde ein Export der Kassendaten für das Finanzamt realisiert.

Der Export der relevanten Kassendaten (Kassenbons mit Positionen, Geldzu- und abgänge, Buchungstexte, gelöschte Bons, Steuerschlüssel) können wie folgt exportiert werden:

<html5media width="720" height="480">File:Finanzamtsexport.mp4</html5media>

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Archivierung von Vorjahren

2017-05-12T11:23:54Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

In OBS werden standardmäßig in den Tabellen der Vorgängen (Auftrage, Lieferscheine,…) alle in OBS in den letzten 10 Jahren erfassten Vorgänge gespeichert.
Dadurch kann, je nach Auftragsaufkommen, die Vorgangsliste von Jahr zu Jahr langsamer werden.

Um diesen Trend aufzuhalten, können sie nun das OBS-Archiv aktivieren.

Im Programmparameter 978 lässt sich einstellen, wie viele Jahre sie im aktiven OBS in den Vorgangslisten sehen wollen/müssen.
Wenn sie z.B. 5 einstellen, werden nur noch 5 Jahre in den aktuellen Tabellen gespeichert.
Die restlichen Vorgänge werden nachts in das OBS-Archiv verschoben.
Wie sie hierauf zugreifen können, sehen sie in folgendem Video.

<html5media width="720" height="480">File:OBS-Archiv.mp4</html5media>

Datei:OBS-Archiv.mp4

2017-05-12T11:23:27Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Archivierung von Vorjahren

2017-05-12T11:22:48Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Kasse/Kassenexport Finanzamt

2017-05-12T11:16:43Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Da seit Anfang des Jahres schärfer Regeln an Kassen gelten, wurden folgende Punkte in OBS realisiert:

* Export der Kassendaten für das Finanzamt:
Der Export der relevanten Kassendaten (Kassenbons mit Positionen, Geldzu- und abgänge, Buchungstexte, gelöschte Bons, Steuerschlüssel) können wie folgt exportiert werden:

<html5media width="720" height="480">File:Finanzamtsexport.mp4</html5media>

* Überarbeitung des Tagesabschußberichtes in der Form, dass der vorläufiger Bericht extra gedruckt werden kann, welcher ohne fortlaufende Nummerierung ist, und der Ausdruck des Tagesabschlussbericht IMMER fortlaufend nummeriert wird.

Datei:Finanzamtsexport.mp4

2017-05-12T11:16:18Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Kasse/Kassenexport Finanzamt

2017-05-12T11:14:58Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Da seit Anfang des Jahres schärfer Regeln an Kassen gelten, wurden folgende Punkte in OBS realisiert:

* Export der Kassendaten für das Finanzamt:
Der Export der relevanten Kassendaten (Kassenbons mit Positionen, Geldzu- und abgänge, Buchungstexte, gelöschte Bons, Steuerschlüssel) können wie folgt exportiert werden:

* Überarbeitung des Tagesabschußberichtes in der Form, dass der vorläufiger Bericht extra gedruckt werden kann, welcher ohne fortlaufende Nummerierung ist, und der Ausdruck des Tagesabschlussbericht IMMER fortlaufend nummeriert wird.

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Excelexport von Listen

2017-05-12T11:12:47Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Es ist nun möglich, den Inhalt einer Liste in eine Exceldatei zu speichern, um diese weiterbearbeiten zu können.

Die Einrichtung geschieht folgendermaßen:

<html5media width="720" height="480">File:Benutzereinstellung.mp4</html5media>

Ausführen kann man diese Funktion dann folgendermaßen:

<html5media width="720" height="480">File:Excelexport.mp4</html5media>

Datei:Excelexport.mp4

2017-05-12T11:11:56Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Excelexport von Listen

2017-05-12T11:11:18Z

Roth:

Datei:Benutzereinstellung.mp4

2017-05-12T11:10:37Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Excelexport von Listen

2017-05-12T11:09:36Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Es ist nun möglich, den Inhalt einer Liste in eine Exceldatei zu speichern, um diese weiterbearbeiten zu können.

Die Einrichtung geschieht folgendermaßen:

Video Benutzereinstellungen

Ausführen kann man diese Funktion dann folgendermaßen:

Video Excelexport

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Tastaturkürzel

2017-05-12T10:58:13Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Tastaturkürzel

2017-05-12T10:57:15Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

<html5media width="720" height="480">File:Tastaturkürzel.mp4</html5media>

Datei:Tastaturkürzel.mp4

2017-05-12T10:56:37Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Tastaturkürzel

2017-05-12T10:55:45Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Tastaturkürzel

2017-05-12T10:54:41Z

Roth: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Anwendertreffen 2017}}“

Vorlage:Anwendertreffen2017

2017-05-12T10:54:14Z

Roth:

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em; display:inline;">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

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{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Anwendertreffen 2017|2=
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<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[Anwendertreffen 2017/OBS 3.0|Umstellung auf OBS 3.0]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=OBS App|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/OBS App/Terminersynchronisation|Terminersynchronisation]]
*[[Anwendertreffen 2017/OBS App/Vorführung|Vorführung]]
}}
*[[Anwendertreffen 2017/Supportsituation|Supportsituation]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Entwicklungen im Online-Handel|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/VShop|VShop]]
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/modified-eCommerce-Shop|modified-eCommerce-Shop]]
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/Amazon|Amazon]]
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/eBay|eBay]]
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/OpenTrans-Import externe Shops|OpenTrans-Import externe Shops]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Technikmodul|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/FM Konica Minolta|FM Konica Minolta]]
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/UTAX Zählerstände per Mail|UTAX Zählerstände per Mail]]
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/Grafische Auswertung Mitarbeiterstunden|Grafische Auswertung der Mitarbeiterstunden]]
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/Vertragsinventur|Vertragsinventur]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Kasse|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Kassenexport Finanzamt|Kassenexport für das Finanzamt]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Überarbeitung Tagesabschlussberichte|Überarbeitung Tagesabschlussberichte]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Verbindung EC-Geräte|Verbindung mit EC-Geräten]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Verbrauchsmaterial|Verbrauchsmaterial über Kasse]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Ziffernblockwidget|Ziffernblockwidget]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Bondruck per Notfallkassensystem|Bondruck per Notfallkassensystem]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=FIBU|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Lagerkontenkontrolle|Lagerkontenkontrolle]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Jahressicherung|FIBU Jahressicherung]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Datev-Schnittstelle|Überarbeitung Datev-Schnittstelle]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/E-Banko|E-Banko-Erweiterung]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Offene Posten|OP-Überarbeitung Historie / Rechnungsnummerpflicht bei Debitoren / Kreditorenbuchungen]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Umkehrbuchungen|Anzeige Umkehrbuchungen]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Steuerkontenverprobung|Zusätzliche Kontrollen / Steuerkontenverprobung]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Erlöskonten für Kassenumsätze|Eigene Erlöskonten für Kassenumsätze]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/SEPA-Überarbeitung|SEPA-Überarbeitung]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Vorjahreskontenbewegungen|Vorjahreskontenbewegungen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Sonstiges|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Excelexport von Listen|Excelexport von Listen]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Support für XLSX-Dateien|Support für XLSX-Dateien]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Richtext-Felder|Richtext-Felder mit erweiterten Funktionen]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Freischalten von Vorgängen|Freischalten von Vorgängen]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/EK-Durchschnittsberechnung|EK-Durchschnittsberechnung]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Listenspaltenüberarbeitung|Listenspaltenüberarbeitung]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Archivierung von Vorjahren|Archivierung von Vorjahren]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Erfahrungen Mysql 5.7 und InnoDB|Erfahrungen Mysql 5.7 und InnoDB]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Artikeltextsuche Volltext|Artikeltextsuche Volltext]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Ticketfilter|Ticketfilter]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Updatefilter|Updatefilter]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Unterstützung Libre Office|Unterstützung Libre Office]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Schnellstartfunktion über Tastatur|Schnellstartfunktion über Tastatur]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Mehrsprachigkeit|Mehrsprachigkeit]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Filter|Dokumentenfilter]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Verzeichnisse in Dokumenten|Verzeichnisse in Dokumenten]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Flexible Auswertungen|Flexible Auswertungen (Data-Mining/Spread-Grid)]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Frachtführeranbindung|Frachtführeranbindung]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Büroring-Artikelpflegebesonderheiten|Büroring-Artikelpflegebesonderheiten]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Zusammenfassung Streckenmaterial|Zusammenfassung Streckenmaterial]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Anzeige Besorgerartikel|Anzeige Besorgerartikel]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Kommentare in der Positionserfassung|Kommentare in der Positionserfassung]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Dateipositionen|Dateipositionen]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Tastaturkürzel|Tastaturkürzel]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Positionsbilder löschen|Positionsbilder löschen]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Ausblick|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Ausblick/OBS-Cockpit|OBS-Cockpit]]
*[[Anwendertreffen 2017/Ausblick/Tracking|Tracking]]
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</div>
</small>
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</div>

<noinclude>
----
</noinclude>

<noinclude>

Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
</noinclude>
[[Kategorie:OBS/Anwendertreffen2017]]

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Positionsbilder löschen

2017-05-12T10:50:44Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

<html5media width="720" height="480">File:Positionsbilder_löschen.mp4</html5media>

Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Positionsbilder löschen

2017-05-12T10:50:00Z

Roth: Die Seite wurde neu angelegt: „ <html5media width="720" height="480">File:Positionsbilder_löschen.mp4</html5media>“

<html5media width="720" height="480">File:Positionsbilder_löschen.mp4</html5media>

Datei:Positionsbilder löschen.mp4

2017-05-12T10:49:28Z

Roth:

Vorlage:Anwendertreffen2017

2017-05-12T10:48:40Z

Roth:

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em; display:inline;">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

<div style="position:relative;top:-20pt;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 5pt; margin: 0pt;margin-bottom:-20pt; z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;">[[Hauptseite|Wiki]] »
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</div>

{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Anwendertreffen 2017|2=
<small>
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<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[Anwendertreffen 2017/OBS 3.0|Umstellung auf OBS 3.0]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=OBS App|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/OBS App/Terminersynchronisation|Terminersynchronisation]]
*[[Anwendertreffen 2017/OBS App/Vorführung|Vorführung]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Supportsituation|Supportsituation]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Entwicklungen im Online-Handel|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/VShop|VShop]]
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/modified-eCommerce-Shop|modified-eCommerce-Shop]]
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/Amazon|Amazon]]
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/eBay|eBay]]
*[[Anwendertreffen 2017/Online-Handel/OpenTrans-Import externe Shops|OpenTrans-Import externe Shops]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Technikmodul|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/FM Konica Minolta|FM Konica Minolta]]
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/UTAX Zählerstände per Mail|UTAX Zählerstände per Mail]]
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/Grafische Auswertung Mitarbeiterstunden|Grafische Auswertung der Mitarbeiterstunden]]
*[[Anwendertreffen 2017/Technikmodul/Vertragsinventur|Vertragsinventur]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Kasse|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Kassenexport Finanzamt|Kassenexport für das Finanzamt]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Überarbeitung Tagesabschlussberichte|Überarbeitung Tagesabschlussberichte]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Verbindung EC-Geräte|Verbindung mit EC-Geräten]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Verbrauchsmaterial|Verbrauchsmaterial über Kasse]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Ziffernblockwidget|Ziffernblockwidget]]
*[[Anwendertreffen 2017/Kasse/Bondruck per Notfallkassensystem|Bondruck per Notfallkassensystem]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=FIBU|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Lagerkontenkontrolle|Lagerkontenkontrolle]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Jahressicherung|FIBU Jahressicherung]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Datev-Schnittstelle|Überarbeitung Datev-Schnittstelle]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/E-Banko|E-Banko-Erweiterung]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Offene Posten|OP-Überarbeitung Historie / Rechnungsnummerpflicht bei Debitoren / Kreditorenbuchungen]]
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*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Erlöskonten für Kassenumsätze|Eigene Erlöskonten für Kassenumsätze]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/SEPA-Überarbeitung|SEPA-Überarbeitung]]
*[[Anwendertreffen 2017/FIBU/Vorjahreskontenbewegungen|Vorjahreskontenbewegungen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Sonstiges|inhalt=
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*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Frachtführeranbindung|Frachtführeranbindung]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Zusammenfassung Streckenmaterial|Zusammenfassung Streckenmaterial]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/E-Mail|E-Mail-Änderungen]]
*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Anzeige Besorgerartikel|Anzeige Besorgerartikel]]
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*[[Anwendertreffen 2017/Sonstiges/Dateipositionen|Dateipositionen]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Ausblick|inhalt=
*[[Anwendertreffen 2017/Ausblick/OBS-Cockpit|OBS-Cockpit]]
*[[Anwendertreffen 2017/Ausblick/Tracking|Tracking]]
*[[Anwendertreffen 2017/Ausblick/Oberfläche|Änderungen an der Oberfläche]]
}}
</div>
</small>
}}
</div>

<noinclude>
----
</noinclude>

<noinclude>

Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
</noinclude>
[[Kategorie:OBS/Anwendertreffen2017]]

Anwendertreffen 2017/FIBU/Datev-Schnittstelle

2017-05-12T10:47:07Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

Durch die Abkündigung des Postversandverfahrens von Seite der Firma Datev zum Ende des Jahres,
waren wir gezwungen, die Datev-Schnittstelle zu überarbeiten und das sogenannte Datev-Format zu implementieren.

In diesem Zuge sind wir ebenfalls dabei, die Datev-Schnittstelle soweit zu verändern, dass mögliche Fehlerprotokolle
nicht erst bei der Übernahme im Datev-Programm erscheinen, sondern solche Fehler schon in OBS abgefangen werden.

Hierzu soll Ihnen das folgende Video die neuen Möglichkeiten erläutern:

<html5media width="720" height="480">File:Datev_v2.mp4</html5media>

Anwendertreffen 2017/FIBU/Datev-Schnittstelle

2017-05-12T10:06:51Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}
<html5media width="720" height="480">File:Datev_v2.mp4</html5media>

Datei:Datev v2.mp4

2017-05-12T10:05:47Z

Roth:

Anwendertreffen 2017/Kasse/Ziffernblockwidget

2017-05-12T08:20:11Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}
Um OBS-Kasse endgültig auch als Touchkasse, also ohne Maus und Tastatur, nutzen zu können, fehlte noch
ein Ziffernblock als eigenes Widget.
Dieses können sie folgendermaßen einrichten und benutzen.

<html5media width="720" height="480">File:Widget Ziffernblock an Kasse v2.mp4</html5media>

Anwendertreffen 2017

2017-05-12T06:55:18Z

Roth:

{{Vorlage:Anwendertreffen2017}}

<big><big>'''Agenda'''</big></big>

<big>10:00 Uhr Begrüßung</big>

''Herr Böhrer''

<big>10:05 Uhr Neue Leistungsmerkmale in OBS-BÜROFA</big>

''Herr Böhrer''

'''- OBS 3.0'''

Warum ist/war eine Umstellung nötig, Was kostet die Umstellung, Wann wird wer umgestellt

'''- OBS APP'''

Terminersynchronisation * Vorführung OBS-App mit Datensynchronisation,…

'''- Supportsituation'''

''Herr Roth''

'''- Aktuelle Entwicklungen im Online-Handel'''

VShop / xt-commerce-Shop / Amazon / E-Bay / OpenTrans-Import externe Shops

''Herr Hoheneder''

'''- Neues im Technikmodul'''

Fleet-Management Konica-Minolta * UTAX Zählerstände per Mail * Grafische Auswertung der Mitarbeiterstunden * Vertragsinventur

<big>12:00 - 13:00 Mittagspause</big>

<big>13:00 Uhr Neue Leistungsmerkmale in OBS-BÜROFA</big>

''Herr Roth''

'''- Neues in der Kasse'''

Kassenexport für das Finanzamt * Überarbeitung Tagesabschlussberichte * Verbindung mit EC-Geräten * Verbrauchsmaterial über Kasse

''
Frau Selonke / Herr Roth''

'''- Neues in der Fibu'''

Lagerkontenkontrolle * Fibu Jahressicherung * Überarbeitung Datev-Schnittstelle * E-Banko-Erweiterungen * OP-Überarbeitung Historie/ Rechnungsnummer-Pflicht bei Debitoren/Kreditorenbuchungen * Anzeige Umkehrbuchungen * Zusätzliche Kontrollen / Steuerkonten-Verprobung * Eigene Erlöskonten für Kassenumsätze * Sepaüberarbeitung * Vorjahreskontenbewegungen

''Herr Roth / Herr Hoheneder''

'''- Sonstiges'''

Excelexport von Listen * Support für XLSX-Dateien * Richtext-Felder mit erweiterten Funktionen * Freischalten von Vorgängen * EK-Durchschnittsberechnung * Listenspaltenüberarbeitung * Archivierung von Vorjahren * Erfahrungen Mysql 5.7 und InnoDB * Artikeltextsuche Volltext * Ticketfilter * Updatefilter * Unterstützung Libre Office * Schnellstartfunktion über Tastatur * Mehrsprachigkeit * Langtextdruck * Filter * Verzeichnisse in Dokumenten * Flexible Auswertungen (Data-Mining/Spread-Grid) * Frachtführeranbindung * Büroring-Artikelpflegebesonderheiten * Zusammenfassung Streckenmaterial * E-Mail-Änderungen

<big>15:00 Uhr Anregungen und Wünsche der OBS-BÜROFA-Anwender </big>

''Herr Böhrer''

'''- Ausblick, was ist in Arbeit und in Planung'''

OBS-Cockpit * Tracking * Änderung der Oberfläche

Anwendertreffen

2015-11-11T09:33:30Z

Roth:

<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
=Allgemeine Informationen=
Auf dieser Seite finden Sie Informationen und/oder Material in Form von Präsentationen, Infoblättern etc. der Anwendertreffen.
So haben Sie die Möglichkeit auch nach der Veranstaltung nocheinmal bestimmte Dinge nachzuschauen.

==Anwendertreffen 2014==
[[Media:Anwendertreffen_2014_Präsentation.pdf|Anwendertreffen 2014]]

Dies ist die diesjährige Präsentation des Anwendertreffens 2014.<br>
Per Klick auf den oben stehenden Link öffnet sich automatisch die PDF-Datei.

==Anwendertreffen 2015==
[[Media:Präsentation Anwendertreffen 2015.pdf|Anwendertreffen 2015]]

Dies ist die diesjährige Präsentation des Anwendertreffens 2015.<br>
Per Klick auf den oben stehenden Link öffnet sich automatisch die PDF-Datei.

Datei:Präsentation Anwendertreffen 2015.pdf

2015-11-11T09:32:17Z

Roth:

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-09-24T09:56:43Z

Roth: /* Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und Kontrolle */

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren.

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU -> I Stammdaten -> F Bankclearing Einstellungen]]''.

[[image:bankclearing_sepa.png]]

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System -> Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben, wodurch es nicht möglich ist,
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt.

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 -> E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden.<br>

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
<br>
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
<br>
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift<br>
Sehr geehrte Damen und Herren,<br>
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird.<br>
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen:<br>
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki><br>
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki><br>
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung.<br>
Mit freundlichen Grüßen<br>
''"Eigene Firma"''<br>
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki><br>
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
<br/>

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki><br/><br/>
SEPA-Lastschrift-Mandat<br/><br/>
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.<br/><br/>
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.<br/><br/>
#VERTRAGSNR
#BETRAG<br><br>
Kontoinhaber:
#ADRESSE<br/><br/>
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC<br/><br/>
Ort, Datum _________________________________________<br/><br/>
Unterschrift _________________________________________

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den [[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]] beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck -> Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck -> Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-09-24T09:56:21Z

Roth: /* Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und Kontrolle */

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren.

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU -> I Stammdaten -> F Bankclearing Einstellungen]]''.

[[image:bankclearing_sepa.png]]

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System -> Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

!!! Achtung. Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben, wodurch es nicht möglich ist,
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt.

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 -> E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden.<br>

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
<br>
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
<br>
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift<br>
Sehr geehrte Damen und Herren,<br>
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird.<br>
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen:<br>
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki><br>
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki><br>
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung.<br>
Mit freundlichen Grüßen<br>
''"Eigene Firma"''<br>
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki><br>
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
<br/>

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki><br/><br/>
SEPA-Lastschrift-Mandat<br/><br/>
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.<br/><br/>
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.<br/><br/>
#VERTRAGSNR
#BETRAG<br><br>
Kontoinhaber:
#ADRESSE<br/><br/>
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC<br/><br/>
Ort, Datum _________________________________________<br/><br/>
Unterschrift _________________________________________

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den [[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]] beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck -> Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck -> Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-09-24T09:55:57Z

Roth: /* Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und Kontrolle */

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren.

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU -> I Stammdaten -> F Bankclearing Einstellungen]]''.

[[image:bankclearing_sepa.png]]

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System -> Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

!!! Achtung. Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben, wodurch es nicht möglich ist,
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt.

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 -> E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden.<br>

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
<br>
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
<br>
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift<br>
Sehr geehrte Damen und Herren,<br>
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird.<br>
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen:<br>
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki><br>
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki><br>
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung.<br>
Mit freundlichen Grüßen<br>
''"Eigene Firma"''<br>
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki><br>
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
<br/>

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki><br/><br/>
SEPA-Lastschrift-Mandat<br/><br/>
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.<br/><br/>
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.<br/><br/>
#VERTRAGSNR
#BETRAG<br><br>
Kontoinhaber:
#ADRESSE<br/><br/>
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC<br/><br/>
Ort, Datum _________________________________________<br/><br/>
Unterschrift _________________________________________

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den [[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]] beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck -> Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck -> Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-09-24T09:55:39Z

Roth: /* Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und Kontrolle */

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren.

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU -> I Stammdaten -> F Bankclearing Einstellungen]]''.

[[image:bankclearing_sepa.png]]

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System -> Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

!!! Achtung. Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben, wodurch es nicht möglich ist,
!!! die richtige BIC bei der Person einzutragen.
!!! Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt.

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 -> E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden.<br>

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
<br>
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
<br>
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift<br>
Sehr geehrte Damen und Herren,<br>
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird.<br>
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen:<br>
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki><br>
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki><br>
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung.<br>
Mit freundlichen Grüßen<br>
''"Eigene Firma"''<br>
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki><br>
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
<br/>

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki><br/><br/>
SEPA-Lastschrift-Mandat<br/><br/>
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.<br/><br/>
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.<br/><br/>
#VERTRAGSNR
#BETRAG<br><br>
Kontoinhaber:
#ADRESSE<br/><br/>
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC<br/><br/>
Ort, Datum _________________________________________<br/><br/>
Unterschrift _________________________________________

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den [[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]] beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck -> Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck -> Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)