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Datei:Rechnungsfuss sepa.png

2014-02-06T12:45:19Z

Gröhl: hat eine neue Version von „Datei:Rechnungsfuss sepa.png“ hochgeladen

OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter

2014-02-06T12:38:24Z

Gröhl: /* 254 Textbaustein für Rechungszusatz Bankeinzug */

{{Häufig gestellte Fragen}}
=Wie funktionieren Platzhalter?=
Die Verwendung von '''Platzhaltern''' erlaubt es Ihnen, unkompliziert Informationen aus Datensätzen aufzurufen und in Dokumente (wie zB. Briefe, Rechnungen, Emails, etc.) zu integrieren. Besonders im Zusammenhang mit jeglicher Art von '''Serienbriefen''' oder '''Serien-Emails''' ist auf Platzhalter kaum zu verzichten. So wird "''##VORNAME ##NACHNAME''" dort beispielsweise durch den jeweilgen Vor- und Nachnamen ersetzt, ohne dass Sie diesen im Spezifischen schreiben müssen. Bei der Verwendung von Platzhaltern ist auf die korrekte Schreibweise zu achten, auch die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung ist erforderlich. Platzhalter gibt es in vielen verschiedenen Bereichen innerhalb des OBS:
*Serien-Mail Platzhalter
*Artikelpflege
*Rechnungen
*Textverarbeitung mittels Textbausteinen
*Verträgen
*Anrede

=Übersicht diverser voreingestellter Platzhalter=

==Serien-Mail Platzhalter:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| ##BRIEF1 || Gibt die ersten 40 Zeichen des Anrede-Textes zurück
|-
| ##BRIEF2 || Falls durch einen Langen Namen 40 Zeichen nicht ausreichen werden hier die restlichen zurückgegeben
|-
| ##ANSP || Kann im Betreff eingetragen werden. Gibt im Betreff den Namen des Ansprechpartners wie folgt aus: Vorname Nachname
|-
| ##VORNAME || Gibt den Vornamen zurück
|-
| ##NAME || Gibt den Nachnamen zurück
|-
| ##ZUSATZ1 || Gibt den Inhalt des Feldes ''Zusatz1'' zurück
|-
| ##ZUSATZ2 || Gibt den Inhalt des Feldes ''Zusatz2'' zurück
|-
| ##EMAIL || Gibt die Email Adresse zurück.
|-
| ##KDNR || Gibt die Kundennummer zurück.
|-
| ##SHOPPASS ||Gibt das Passwort aus dem Personenstamm zurück.
|-
| ##APSHPPASS || Gibt das Passwort aus dem Ansprechpartner zurück.
|-
| ##APSHPBEN || Gibt den Benutzernamen des Ansprechpartners zurück.
|}

==Artikelpflege==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #NR || Artikelnummer
|-
| #LIEFNR || Lieferantenummer
|-
| #BEZ1 || Bezeichnung1
|-
| #BEZ2 || Bezeichnung2
|-
| #MENGENEINH || Mengeneinheit
|-
| #VKPREIS || Verkaufspreis
|-
| #PREISEINH || Preiseinheit
|-
| #EAN || EAN-Code
|-
| #EKPREIS || Einkaufspreis
|-
| #BESTELLNR || Bestellnummer
|-
| #LANGTEXT || Langtext
|-
| #KATSEITE || Katalogseite
|-
| #HERSTARTNR || Hersteller-Art-Nr
|-
| #HWGR || Haupt-Warengruppe
|-
| #WGR || Unter-Warengruppe
|-
| #MWST || Mehrwertsteuer
|-
| #VERPAMENGE || Verpackungsmenge
|-
| #RABATT || Rabatt
|-
| #ARTUID || ID des Artikels
|-
| #PREINH2|| Staffelmenge 2
|-
| #NPREIS2 || Staffelpreis 2
|-
| #PREINH3 || Staffelmenge 3
|-
| #NPREIS3 || Staffelpreis 3
|-
| #PREINH4 || Staffelmenge 4
|-
| #NPREIS4 || Staffelpreis 4
|-
| #PREINH5 || Staffelmenge 5
|-
| #NPREIS5 || Staffelpreis 5
|-
| #EKSTAFM1 || Einkaufs Staffelmenge 1
|-
| #EKSTAFP1 || Einkaufs Staffelpreis 1
|-
| #EKSTAFM2 || Einkaufs Staffelmenge 2
|-
| #EKSTAFP2 || Einkaufs Staffelpreis 2
|-
| #EKSTAFM3 || Einkaufs Staffelmenge 3
|-
| #EKSTAFP3 || Einkaufs Staffelpreis 3
|-
| #EKSTAFM4 || Einkaufs Staffelmenge 4
|-
| #EKSTAFP4 || Einkaufs Staffelpreis 4
|-
| #LIEFILN || ILN des Lieferanten
|-
| #HERSTNAME || Herstellername
|-
| #MINDBEST || Mindestbestellmenge
|-
| #AENDDAT || Änderungsdatum
|-
| #NOTUEBERN || Keine Übernahme (Wert = 1 oder 2)
|-
| #ZUSATZEAN1 || Zusatz-EAN 1
|-
| #ZUSATZEAN2 || Zusatz-EAN 2
|-
| #ZUSATZEAN3 || Zusatz-EAN 3
|-
| #ZUSATZEAN4 || Zusatz-EAN 4
|-
| #ZUSATZEAN5 || Zusatz-EAN 5
|-
| #AUSLAFARTI || Auslaufartikel (Wert = 1 oder 2)
|-
| #SYS_UID || Interne ID des Datensatzes
|}

==Rechnungen==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #LIEFNR || Lieferantenummer
|-
| #DATUM,#LIEFDAT || Datum
|-
| #LIEFTERM,#LDATUM || Lieferdatum
|-
| #PVERSAND || Versand
|-
| #VGEWICHT || Verpackungsgewicht
|-
| #VMENGE || Menge
|}

==Textverarbeitung:==

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ANREDE1 || Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "''Brief-Anrede1''" eingetragen wurde, ersetzt.
|-
| #ANREDE2 || Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "''Brief-Anrede2''" eingetragen wurde, ersetzt.
|-
| #ZAHLDATUM ||Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird das Datum aus "''Zahlungseingang bis''" ersetzt.
|-
| #ZAHLAUFF || Im Textbaustein ''Mahnung - Fuss'' wird das Datum zur Zahlungsaufforderung durch das Mahndatum + Tage ersetzt
|-
| #NR || Auftragsnummer
|-
| #FERTDAT || Fertigkeitsdatum
|-
| #TECHNAME || Name des Technikers
|-
| #GERAET || Gerätebzeichnung
|-
| #SERNR || Seriennummer
|-
| #STANDORT || Standort des Geräts
|-
| #STOER1 ||Gibt die ersten 40 Zeichen des Störungstextes zurück
|-
| #STOER2 || Sollten die ersten 40 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER2 leer
|-
| #STOER3 || Sollten die ersten 80 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER3 leer
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #VADRESSE || Versandadresse
|}

==Verträge - Pauschalabrechnung:==

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #DATUM || Zeitraum der Pauschalabrechnung
|-
| #VERNRLEAS || Vertrag-Nr. Leasing
|}

==Gerät==

{| class="wikitable sortable"
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERAET || Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
|-
| #\GERAET || Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
|-
| #GERNR || Nummer des Gerätes
|-
| #GERBEZ || Name des Gerätes
|-
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
|-
| #GERORT ||Standort des Gerätes
|-
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
|-
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERVERS2 || Erweiterte Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
|-
| #ZAEHLNEU || neuer Zählerstand
|-
| #ZAEHLALT || alter Zählerstand
|-
| #VERBRAUCH || Seitenverbauch (Differenz der Zählerstände)
|}

==Verträge - Druckabrechnung:==

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #PSANREDE || Anrede des Kunden
|-
| #PSVORNAME || Vorname des Kunden
|-
| #PSNAME || Name des Kunden
|-
| #VON || Beginn Zeitraum der Druckabrechnung
|-
| #BIS || Ende Zeitraum der Druckabrechnung
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERANZ || Beginn des Gesamttextes (Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
|-
| #\GERANZ || Ende des Gesamttextes (Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
|-
| #GESZAEHLNEU || Neuer Gesamtzählerstand
|-
| #GESZAEHLALT || Alter Gesamtzählerstand
|-
| #GESVERBRAUCH || Gesamtverbrauch
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #FREI || Beginn des Freikopientextes (Wird angezeigt falls das Feld "Preis bis" auf 0 steht)
|-
| #\FREI || Ende des Freikopientextes (Wird angezeigt falls das Feld "Preis bis" auf 0 steht)
|-
| #KOPFREI || Anzahl der Freidrucke
|-
| #BERECH || Anzahl der Drucke die berechnet werden
|-
| #PREIS || Preis der zu berechnenden Drucke
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #STAFFEL || Beginn des Staffeltextes (Wird angezeigt falls im Feld "Preis bis" ein Wert größer 0 eingetragen ist)
|-
| #\STAFFEL || Ende des Staffeltextes (Wird angezeigt falls im Feld "Preis bis" ein Wert größer 0 eingetragen ist)
|-
| #KOPFREI || Anzahl der Drucke Bis
|-
| #BPREIS || Preis Bis
|-
| #ZSUMBIS || Summe Bis
|-
| #MENGEAB || Anzahl der Drucke Ab
|-
| #PREIS || Preis Ab
|-
| #ZSUMAB || Summe Ab
|}

==Zählerstand:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #PSANREDE || Anrede des Kunden
|-
| #PSVORNAME || Vorname des Kunden
|-
| #PSNAME || Name des Kunden
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #KOPF || Beginn des Kopftextes
|-
| #\KOPF || Ende des Kopftextes
|-
| #FUSS ||Beginn des Fußtextes
|-
| #\FUSS || Ende des Fußtextes
|}

{| class= "wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #PAGE ||Beginnt beim Faxen eine neue Seite
|-
| #ABFRAGENR || Nummer der Abfrage
|-
| #DATVERTRAG || Datum des Vertrages
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERAET || Beginn des Gerätetextes
|-
| #\GERAET || Ende des Gerätetextes
|-
| #GERNR || Gerätenummer
|-
| #GERBEZ || Bezeichnung des Gerätes
|-
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
|-
| #GERORT || Standort des Gerätes
|-
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
|-
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #Z1 || Beginn Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
|-
| #\Z1 || Ende Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAEHLER_SW || Alter Zählerstand (Schwarz/Weiss)
|-
| #ZAEHLER_SCAN || Alter Zählerstand (Scan)
|-
| #ZAEHLER_FARBE || Alter Zählerstand (Farbe)
|-
| #ZAEHLER_FREI1 || Alter Zählerstand (Frei-1)
|-
| #ZAEHLER_FREI2 || Alter Zählerstand (Frei-2)
|}

==SMS:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #RAUFNR || Repa-Nr.
|-
| #TECHNIKER || Techniker-Nr.
|-
| #TYP || Repa-Typ (Wartung,Rechnung,etc...)
|-
| #DATUM || Repa-Datum
|-
| #KNR || Kundennummer
|-
| #TELEFON || Telefonnummer
|-
| #VORNAME || Vorname
|-
| #NAME || Name
|-
| #STRASSE || Strasse
|-
| #PLZ || PLZ
|-
| #ORT || Ort
|-
| #VNAME1 || Versand-Name 1
|-
| #VNAME2 || Versand-Name 2
|-
| #VZUSATZ || Versand-Zusatz
|-
| #VSTRASSE || Versand-Strasse
|-
| #VPLZ || Versand-PLZ
|-
| #VORT || Versand-Ort
|-
| #GERNR || Gerätenummer
|-
| #GERAET || Gerätebezeichnung
|-
| #SERNR || Seriennummer
|-
| #STANDORT || Gerätestandort
|-
| #STOERUNG1 || Störung 1
|-
| #STOERUNG2 || Störung 2
|-
| #STOERUNG3 || Störung 3
|-
| #TERMIN || Termin
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #WIEDERVOR1 || Wiedervorlage erste Zeile
|-
| #WIEDERVOR2 || Wiedervorlage zweite Zeile
|-
| #ANNAHMENR || Annahmenummer
|-
| #ANNAHMENAME || Annahmenahme
|-
| #ZAEHLSTAND || Zählerstand
|}

==Programmparameter:==
===152 Übernahme Auftragsnummer in Lieferschein===

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #AUFDAT || Auftragsdatum des Kunden vom Auftrag
|-
| #LIEFDAT || Liefertermin des Lieferscheins
|-
| #AUFNRKD || Auftragsnummer des Kunden vom Auftrag
|-
| #EIGAUFTNR || Auftragsnummer aus OBS
|}

===204 Übernahme von Lieferschein in Rechnungen===

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #LIEFNR || Liefernummer
|-
| #DATUM || Datum
|-
| #LIEFDAT || Lieferdatum
|-
| #AUFNRKU ||
|-
| #LDATUM ||
|-
| #VMENGE ||
|-
| #PVERSAND ||
|-
| #VGEWICHT ||
|}

===254 Textbaustein für Rechungszusatz Bankeinzug===

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #BANKVER || Bankverbindung
|-
| #KTONR || Kontonummer
|-
| #BLZ || Bankleitzahl
|-
| #BIC || Bank Identifier Code
|-
| #IBAN || International Bank Account Number
|-
| #MANREF || Mandatsreferenz
|-
| #GLAUBID || Gläubiger-ID
|-
| #KONTOINH || Kontoinhaber
|-
| #NETWERKDAT || (auf Basis ,Netto Tage') Ist das Ergebnis kein Werktag, dann nächster Tag, u.s.w.
|-
| #NETTODAT || Nettodatum
|-
| #SKONTODAT || Skontodatum
|-
| #RBETRAG || Rechnungsbetrag
|}

===967 Textbaustein für autom. Reparaturauftragstext===

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #NR || Nummer des Reparaturauftrags
|-
| #FERTDAT || Fertigstelldatum des Reparaturauftrages
|-
| #GNR || Nummer des Geräts
|-
| #GERAET || Gerätebzeichnung
|-
| #MODELL|| Geräte Modell
|-
| #SERNR|| Seriennummer
|-
| #STANDORT|| Standort 1
|-
| #STANDORT2|| Standort 2
|-
| #STOER1|| Störung 1
|-
| #STOER2 || Störung 2
|-
| #STOER3 || Störung 3
|-
| #ZAEHLER || Zählerstand
|-
| #VERSAND || Versandanschrift
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #TECHNAME || Technikername (Aus Mitarbeitertabelle)
|-
| #TECHVORNAME || Technikervorname (Aus Mitarbeitertabelle)
|}

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2014-02-06T11:46:38Z

Gröhl: /* Tipps für Verträge */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

'''Mandatsreferenznummern in Verträgen überschreiben''' 
Es gibt die Möglichkeit für alle Verträge die Mandatsreferenz 000000 zu verwenden. Hierzu muss der Programmparameter 933 auf '''J''' gestellt werden.
{{Achtung|Wenn der Programmparameter 933 aktiv ist, werden alle Mandatsreferenzen für die Verträge überschrieben, unabhängig davon was in den Verträgen eingetragen wurde.}}

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten. Dieser Druck ist möglich, sobald das Häkchen 'Firmenlastschrift' in der Mandatsreferenz gesetzt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#VERTNAME Vertragsname
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mittelteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793:

Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
{
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
[---------------------------------------------------------------------
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
]}
Gesammtsumme : #GESAMT
==========================================

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

[[OBS/Häufig_gestellte_Fragen/Wie_funktionieren_Platzhalter#254_Textbaustein_f.C3.BCr_Rechungszusatz_Bankeinzug| Platzhalter für Textbaustein 'Rechnungszusatz Bankeinzug', Nummer dieses Textbausteins wird festgelegt in Programmparameter 254]]

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

'''Folgende Konstellationen für die Benutzung von Mandatsreferenznummern im Rahmen der Vertragsabrechnung sind möglich:
'''

Bei Verträgen mit Abbuchung und PP 933 = N wird
die Personennummer+Vertragsnummer+00x (nächste freie Ziffer)benutzt.

Bei Verträgen mit Abbuchung und PP 933 = J wird
die Personennummer+000000+001 (allgemeine Mandatsreferenz) benutzt.
Sollte möglichst nicht so gemacht werden – ist eine Sonderlösung!

Bei Erzeugung von Rechnungen zu Verträgen und PP 934 = N wird
die Personennummer+000000+001 (allgemeine Mandatsreferenz)benutzt.

Bei Erzeugung von Rechnungen zu Verträgen und PP 934 = J '''und Vertrags-Zahlungsbedingung mit SEPA RE-Fuss''' wird
die Personennummer+Vertragsnr+00x (Vertragsmandatsreferenz) benutzt.
Die Rechnungnummer in den 'offenen Posten' ergibt sich aus RE-Nr + V-Nr und in der Auftragsnummer steht VERPAU/VERDRU (Vertragspauschalabrechnung/Vertragsdruckabrechnung).

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2014-01-21T07:10:13Z

Gröhl: /* Mögliche Platzhalter des Textbausteins */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten. Dieser Druck ist möglich, sobald das Häkchen 'Firmenlastschrift' in der Mandatsreferenz gesetzt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#VERTNAME Vertragsname
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mittelteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793:

Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
{
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
[---------------------------------------------------------------------
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
]}
Gesammtsumme : #GESAMT
==========================================

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

[[OBS/Häufig_gestellte_Fragen/Wie_funktionieren_Platzhalter#254_Textbaustein_f.C3.BCr_Rechungszusatz_Bankeinzug| Platzhalter für Textbaustein 'Rechnungszusatz Bankeinzug', Nummer dieses Textbausteins wird festgelegt in Programmparameter 254]]

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2014-01-17T12:08:25Z

Gröhl: /* Mögliche Platzhalter des Textbausteins */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten. Dieser Druck ist möglich, sobald das Häkchen 'Firmenlastschrift' in der Mandatsreferenz gesetzt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#VERTNAME Vertragsname
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mittelteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793:

Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
{
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
[---------------------------------------------------------------------
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
]}
Gesammtsumme : #GESAMT
==========================================

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID
#KONTOINH Kontoinhaber

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2014-01-06T18:51:30Z

Gröhl: /* Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793) */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten. Dieser Druck ist möglich, sobald das Häkchen 'Firmenlastschrift' in der Mandatsreferenz gesetzt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#VERTNAME Vertragsname
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mittelteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793:

Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
{
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
[---------------------------------------------------------------------
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
]}
Gesammtsumme : #GESAMT
==========================================

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2014-01-06T11:58:15Z

Gröhl: /* SEPA Firmen-Lastschriftmandat */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten. Dieser Druck ist möglich, sobald das Häkchen 'Firmenlastschrift' in der Mandatsreferenz gesetzt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#VERTNAME Vertragsname
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mittelteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793:

Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
Gesammtsumme : #GESAMT

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/Stammdaten/Personen/Weitere Funktionen/E1 - Mandatsreferenz

2014-01-06T11:55:49Z

Gröhl: /* Mandatsreferenz Eingabemaske */

{{Vorlage:Stammdaten F10}}

Mandatsreferenzen werden für das [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|SEPA-Verfahren im Falle einer Bank Lastschrift]] benötigt.

=Mandatsreferenz Liste=

In dieser Liste finden Sie alle Mandatsreferenzen, die dem Kunden hinterlegt wurden.

Sie können neue Mandatsrefenzen hinzufügen, vorhandene Mandatsreferenzen verändern oder auch welche löschen.

[[image:mandatsref_liste.png]]

=Mandatsreferenz Eingabemaske=

[[image:mandatsref_eingabe.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch mit dem Tagesdatum gesetzt.
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig.
*Bankeinzug
Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
*Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.

Unter F3 Druck sind folgende Drucke zu finden:
* [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#M.C3.B6gliche_Ausdrucke_der_Mandatsreferenz|Umdeutung SEPA-Basislastschrift]]
* [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#M.C3.B6gliche_Ausdrucke_der_Mandatsreferenz|SEPA-Lastschrift-Mandat]]

Bei Aktivierung der Firmenlastschrift ein entsprechender Druck zu finden:
* [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#M.C3.B6gliche_Ausdrucke_der_Mandatsreferenz|SEPA-Firmenlastschrift-Mandat]]

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-12-27T10:39:53Z

Gröhl: /* Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793) */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#VERTNAME Vertragsname
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mittelteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793:

Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
Gesammtsumme : #GESAMT

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-12-27T10:35:42Z

Gröhl: /* Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793) */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#VERTNAME Vertragsname
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mittelteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793
Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
Gesammtsumme : #GESAMT

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-12-27T10:33:06Z

Gröhl: /* Mögliche Platzhalter der Textbausteine */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#VERTNAME Vertragsname
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mitellteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793
Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
Gesammtsumme : #GESAMT

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-12-27T10:26:26Z

Gröhl: /* Aktivierung von SEPA im OBS */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!

 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 

Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mitellteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793
Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
Gesammtsumme : #GESAMT

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-12-27T10:25:52Z

Gröhl: /* Aktivierung von SEPA im OBS */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen, wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!
 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 
Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mitellteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793
Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
Gesammtsumme : #GESAMT

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-12-27T10:25:21Z

Gröhl: /* Aktivierung von SEPA im OBS */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!
 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 
Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren, um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mitellteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793
Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
Gesammtsumme : #GESAMT

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/SEPA Verfahren im OBS

2013-12-27T10:24:39Z

Gröhl: /* Aktivierung von SEPA im OBS */

{{Vorlage:FIBU}}

=SEPA-Verfahren im OBS=

Das SEPA-Verfahren im OBS unterstützt derzeitig das SEPA-Basislastschrift Verfahren. 
'''Für die Erstellung von Sepa-Bankclearingdateien ist OBS-Version 001002 erforderlich.'''

Folgende Schritte sind für die SEPA Umstellung in OBS notwendig:

== Aktivierung von SEPA im OBS==

Für das SEPA-Verfahren müssen die Bankclearing Stammdaten konfiguriert werden. Zu diesen Stammdaten gelangt der Anwender über das OBS Menü ''[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|FIBU → I Stammdaten → F Bankclearing Einstellungen]]''. 
Dies bitte erst durchführen wenn SEPA Dateien erzeugt werden sollen.
Für das Erstellen der Mandatsreferenzen ist dies nicht notwendig!
 
[[image:bankclearing_sepa.png]]
 
Das Feld EIL SEPA gilt nur für Debitoren und kann zur Zeit noch nicht von allen Banken verarbeitet werden. EIL SEPA ist ein Verfahren um Lastschriften noch schneller einziehen zu können. Bitte Informieren Sie sich über die Fristen bei Ihrer Hausbank.

== Eigene SEPA Gläubiger ID eintragen==

Eine Gläubiger ID ist nur für das SEPA Lastschriftverfahren notwendig. Mit dieser
können Sie Einzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umdeuten sowie neue SEPA-Lastschrift-Mandate abschließen.

'''Beantragung der Gläubiger-ID:'''
Die Gläubiger-ID können Sie ausschließlich elektronisch auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank beantragen. Bitte befragen Sie hierzu Ihre Hausbank.

Im OBS muss die Gläubiger ID in den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]] eingetragen werden:

[[image:konstanten_sepa.png]]

== Konvertierung der BLZ/Kontonummern nach BIC und IBAN und '''Kontrolle'''==

Hiermit werden alle vorhandenen deutschen Bankverbindungen (BLZ/Kontonummer), die im Personenstamm hinterlegt sind, auf SEPA umgestellt (IBAN/BIC). Diese Funktion kann mehrfach ausgeführt werden.

Diese Funktion wird über das OBS Menü ''[[OBS/System/Sonderprogramme#Sonderprogramme|System → Sonderprogramme]]'' gestartet.

[[image:sonderprog_sepa.png]]

Mit dieser Funktion werden die Felder IBAN und BIC im Kundenstamm ausgefüllt.

{{Hinweis|Es kann für eine BLZ auch mehrere BICs geben,
dadurch ist es '''nicht möglich''',
die richtige BIC bei der Person einzutragen.
Dieses wird Ihnen bei den Konvertierungshinweisen aber auch angezeigt!}}
Das Verfahren deckt nicht alle Fälle ab, z.B. Haben einige Banken verschiedene BIC's zu einer BLZ und sind somit nicht automatisch zuordbar. 
Deswegen ist eine Kontrolle der IBAN und BIC erforderlich.
Die Konvertierung ist somit nur eine Hilfe!

[[image:konvdaten_sepa.png]]

'''Bitte Konvertierungshinweise beachten!'''

Nach Durchführung der IBAN/BIC Konvertierung erscheint eine Abfrage auf Anlage der Mandatsreferenzen für Personen und Verträge.
Diese Mandatsreferenzen sind nur notwendig, wenn SEPA-Bankeinzug für Kunden durchgeführt werden soll. Es werden nur Mandatsreferenzen für die Kunden angelegt, bei denen in dem Feld ''Bankeinzug'' ein "JA" steht.

Weitere Hinweise unter [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Mandatsreferenzen_f.C3.BCr_Personen_und_Vertr.C3.A4ge|Mandatsreferenzen für Personen und Verträge]].

==Anzeige IBAN/BIC Personendaten==

Nach erfolgter Konvertierung können IBAN und BIC in den Personenstammdaten angesehen/bearbeitet werden.

[[image:person_ibanbic.png]]

== Mandatsreferenzen für Personen und Verträge==

=== Mandatreferenzen für Personen ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Kunden (''1er'' Kunden/''9er'' Kunden in spe) angelegt, wenn das Feld ''Bankeinzug'' bei diesem Kunden aktiviert ist.

Weitere Mandatsreferenzen zu einem Kunden können im Personenstamm per ''F10 → E1 Mandatsreferenz'' erfasst werden. 

[[image:person_sepamandat.png]]

Folgende Felder stehen für die Definition einer Mandatsrefenz zur Verfügung:
* Unterrichtung
Zeitpunkt der Unterrichtung des Kunden über den SEPA Bankeinzug. '''Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden.'''
* Referenz aktiv
Nur eine aktivierte Mandatsreferenz ist für den SEPA Bankeinzug gültig. Wird beim Ausdruck der Umdeutung automatisch aktiviert.
* Folgelastschrift
Wird nach dem ersten Erstellen einer SEPA Lastschrift automatisch aktiviert. Durch Deaktivieren ist wieder eine Erstlastschrift möglich.
* Firmen-Lastschrift
Es wird eine Lastschrift für Unternehmens-Konten erzeugt.
*Vom Kunden zurück
Hier kann hinterlegt werden ob eine unterschriebene Mandatsreferenz zurückgekommen ist.
*Keine EMail für Vorabankündigung
Hier kann hinterlegt werden ob eine Vorabankündigungs-EMail unterdrückt werden soll
Bei Vertragsmandatsreferenzen ist die Vorbelegung auf Unterdrücken eingestellt.
*Letzte Bewegung
Das Feld Zeigt an wann die Mandatsreferenznummer das letzte mal bei einer SEPA-Datei Erstellung benutzt worden ist. Eine Mandatsreferenz kann bei langer Nichtbenutzung erlöschen

=== Mandatsreferenzen für Verträge ===

Mandatsreferenzen werden automatisch beim Anlegen eines Vertrages für eine Person bei derselbigen angelegt. Die Zahlungsart bei dem Vertrag muss auf ''Abbuchung'' gesetzt sein.

[[image:vertrag_sepamandat.png]]

Hier ein Beispiel für mehrere Mandatsreferenznummern bei einer Person: Die Person besitzt 2 Verträge.

[[image:vertrag_sepamandat2.png]]

V-Nr. = 000000 sind Personenmandatsreferenzen, da keine Vertragsnummer angegeben ist.

Weitere Mandatsreferenzen können durch Einfügen angelegt werden.

== Mögliche Ausdrucke der Mandatsreferenz ==

[[image:ausdruck_sepamandat.png]]

=== Umdeutung SEPA Basislastschrift ===

Wenn bereits eine schriftliche Einzugsermächtigung für den Bankeinzug vorliegt, reicht es aus, an den Zahlungspflichtigen eine Umdeutung als Information zu versenden.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29!|Textbaustein 790]]!

=== SEPA Lastschriftmandat ===
Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss zwingend für neue Kunden vorliegen.

Unterrichtung des Zahlungspfichtigen mindestens 14 Tage vor Einzug der Lastschrift über Fälligkeit, Gläubiger-ID und Mandatsreferenz.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Umdeutung_.28790.29|Textbaustein 791]]!

=== SEPA Firmen-Lastschriftmandat ===

Das SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat gilt für Unternehmens-Konten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.

Siehe [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Beispiel_.09.09Textbaustein_SEPA_Mandatsref._Firmen_Lastschrift_.28792.29|Textbaustein 792]]!

== Definition Textbausteine für SEPA==
In Programmparameter 932 können die Textbausteine für die SEPA Umdeutung und für die SEPA-Mandatsref. Lastschrift eingetragen werden:

[[image:textbausteine_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter der Textbausteine ===

#GLAUBID Gläubiger ID
#MANREF Mandatsreferenz
#IBAN IBAN
#BIC BIC
#BANK Name Bank
#FAELLIG Datum der Unterrichtung
#ADRESSE Vollständige Adresse des Kontoinhabers
#KNAME Anrede und Name des Kontoinhabers
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#STRASSE Strasse und Hausnummer>
#SBNAME Sachbearbeiter Name
#TELEFON Telefon Kontoinhaber
#KONTAKT Adresse des Gläubigers
#VERTRAG Vertrags-Nummer
#DATUM Aktuelles Datum
#BETRAG Betrag des Vertrages

=== Beispiel Textbaustein SEPA Umdeutung (790) ===
 
Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 790 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:
 
Wechsel Einzugsermächtigung in SEPA-Lastschrift 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Unternehmen möchten wir
Sie darüber informieren, dass die bestehende Einzugsermächtigung als
SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt wird. 
Die Forderungen werden ab dem ''"Eigenes Startdatum für SEPA"'' wie folgt mit
der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen: 
Vertrag-Nr:<nowiki> #VERTRAG</nowiki>
Betrag:<nowiki> #BETRAG € zuzgl. gesetzl. MwSt.</nowiki> 
Mandatsreferenz:<nowiki> #MANREF</nowiki>
Ihr Konto (IBAN):<nowiki> #IBAN</nowiki>
Kreditinstitut (BIC):<nowiki> #BANK (#BIC)</nowiki> 
Die Umdeutung erfolgt automatisch. Sollten die Kontodaten nicht richtig sein,
bitten wir um eine kurze Information. Bitte sorgen Sie für ausreichende Kontodeckung. 
Mit freundlichen Grüßen 
''"Eigene Firma"'' 
Stade, den <nowiki>#DATUM</nowiki> 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: <nowiki>#GLAUBID</nowiki>
 

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Lastschrift (791) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 791 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab (Hinweis: Die Platzhalter VERTRAGSNR und BETRAG können entfallen, wenn es sich um eine reine Mandatsreferenz handelt, also nicht von einem Vertrag kommt.):

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
#VERTRAGSNR
#BETRAG 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

=== Beispiel Textbaustein SEPA Mandatsref. Firmen Lastschrift (792) ===

Hier ein '''Beispieltext''' zum Kopieren für den Textbaustein 792 - bitte klären Sie unbedingt mit Ihrer Hausbank den Wortlaut ab:

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:<nowiki>
#GLAUBID</nowiki> 
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige die Firma ''"Eigene Firma"'', Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Firma
''"Eigene Firma"'' auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf
Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten
Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt,
mein Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 
Kontoinhaber:
#ADRESSE 
Mandatsreferenz: #MANREF
IBAN: #IBAN
BIC: #BIC 
Ort, Datum _________________________________________ 
Unterschrift _________________________________________

===Beispiel Textbaustein SEPA Benachrichtigung (Vorabankündigung) (793)===
Platzhalter für Kopf
#BANKVER
#KTONR
#BLZ
#BIC
#IBAN
#GLAUBID
#EINZDATUM

Platzhalter für Fuß
#GESAMT

Platzhalter für Mitellteil
#BETRAG
#RECHNR
#RECHDATUM
Hier ein Beispieltext zum Kopieren für den Textbaustein 793
Ernst Bergau GmbH Gläubiger-ID #GLAUBID
Am Steinkamp 17, 21684 Stade
_______________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 
folgende Rechnungsbeträge werden wie vereinbart mit SEPA-Lastschrift am #EINZDATUM
von Ihrem Konto (IBAN) #IBAN,
Kreditinsitut (BIC) #BANKVER #BIC eingezogen: 
Rechnungs-Nr. : #RECHNR
Datum : #RECHDATUM
Betrag : #BETRAG 
Abbuchungsbetrag : #SUMME / Mandatsreferenz-Nr. #MANREF 
Gesammtsumme : #GESAMT

== Rechnungsfußtext bei Bankeinzug==
In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der [[OBS/SEPA_Verfahren_im_OBS#Anwenden_bei_Zahlungsbedingung|Zahlungsbedingung]] das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa.png]]

=== Mögliche Platzhalter des Textbausteins ===

#BANKVER Name Bank
#KTONR Kontonummer
#BLZ BLZ
#BIC BIC
#IBAN IBAN
#MANREF Mandatsreferenz
#GLAUBID Gläubiger-ID

=== Anwenden bei Zahlungsbedingung ===

In Programmparameter 254 kann der Textbaustein für den Rechnungszusatz Bankeinzug eingetragen werden.

Dieser Rechnungsfußtext Bankeinzug wird nur benutzt, wenn in der Zahlungsbedingung das Feld ''kein Rechnungszusatz für Bankeinzug'' deaktiviert ist und bei der Person Bankeinzug auf 'JA' gesetzt ist.

[[image:rechnungsfuss_sepa2.png]]

..., nur wenn ''Bankeinzug'' in Personen auf "Ja" steht:

[[image:rechnungsfuss_sepa3.png]]

== Erzeugen von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen==

Einstellungen in den '''[[OBS/FIBU/Offene_Posten|offenen Posten]]''' beeinflussen den SEPA-Zahlungsverkehr:

[[image:op_sepa.png|500px]]

[[image:Op_sepa2.png|500px]]

Folgende Felder sind hier für das SEPA Verfahren relevant:

Feld '''ZB-Neukalkulation''':
Wenn das Feld ''ZB-Neukalk'' markiert ist, wird der ''Zahlungsbetrag'' aus ''Betrag - Skontobetrag'' in der zu Grunde liegenden Währung immer neu ermittelt.
Ist das Feld ''ZB-Neukalk'' nicht markiert, so kann der Betrag manuell vorgegeben werden und wird nicht neu berechnet.
Der ''Ausbuchungsbetrag'' ist immer ''Zahlungsbetrag + Skonto''!

Die Felder '''Mandatsreferenz''' und '''Unterrichtung''' werden automatisch beim Erzeugen eines OP's aus den Stammdaten der Person gefüllt. Sie werden nur bei dem SEPA-Lastschriftverfahren benötigt und können manuell verändert werden.

Das Feld '''Einzelzahlung''' ermöglicht bei SEPA Lastschrift und SEPA Überweisung einen einzelnen OP einzuziehen bzw. zu überweisen. Standardmäßig werden Sammellastschriften bzw. Sammelüberweisungen pro Debitor/Kreditor erzeugt.

Das Feld '''Firmenlastschrift''' beinhaltet den Lastschrifteinzug von Unternehmens-Konten. Rechtlich kann nicht die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb eines Zeitraumes verlangt werden, sondern das Kreditinstitut kann bis zum Fälligkeitstag angewiesen werden, diese Lastschriften nicht einzulösen. Wird dieses Feld nicht angehakt, so gilt das Basis-Lastschriftverfahren.
Für das Firmenlastschrift-Verfahren müssen '''separate Dateien für das Bankclearing Verfahren''' erzeugt werden.

== Aufruf der Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen ==

Die Erstellung von SEPA-Lastschriften oder SEPA-Überweisungen findet sich in der Liste der ''Offenen Posten'' unter ''F3 Druck → Bankclearing (Debitoren)'' und ''F3 Druck → Bankclearing (Kreditoren)''.

[[image:op_sepa3.png]]

Beispiel: Hier ein ''Bankeinzugsprotokoll Debitoren''.

[[image:op_sepa4.png]]

Der Dateiname der Debitor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-DEB.XML''.
Der Dateiname der Kreditor SEPA XML Datei lautet ''.\OBS\TEMP\VB-KRED.XML''.

== Tipps für Verträge==

Es ist sinnvoll, die Angaben der SEPA Mandatsrefenz-Lastschrift als Bestandteil in den Vertragstext zu übernehmen. Dadurch muss der Kunde nur eine Unterschrift leisten.
(Fragen Sie Ihre Hausbank.)

Wird eine Vertrags-Pauschalabrechung oder die Druckabbrechnung nicht über die Zahlungsart ''Abbuchung'', sondern über eine '''gewöhnliche OBS-Rechnung''' vom Kunden gefordert, so gilt hier die '''allgemeine Mandatsreferenz''' und nicht die Vertrags-Mandatsreferenz.

OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnungen

2013-11-25T11:43:41Z

Gröhl: /* Rechnungen */

{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}
=Rechnungen=
In dem Menü "Auftragsbearbeitung" finden Sie "Rechnungen" als dritten Unterpunkt. Nach dessen Anwahl öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Liste "Rechnungen" mit allen erstellten Rechnungen finden. 

[[image:Rech_ueb.png|600px]]

Jede Rechnung wird zunächst einmal durch Rechnungsnummer, Datum der Rechnung, Auftragsnummer, Kundennamen, Status (ST), Fälligkeitsdatum, Betrag und Sachbearbeiter (SB) beschrieben. 
In der Spalte "ST" für Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, die folgende Bedeutung haben:
*01 = Rechnung ist angelegt / gespeichert
*02 = Gutschrift ist angelegt / gespeichert
*11 = Rechnung wurde ausgedruckt
*12 = Gutschrift wurde ausgedruckt
*21 = Rechnung wurde verbucht
*22 = Gutschrift wurde verbucht

Das Erstellen von Gutschriften finden Sie [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Gutschrift|hier]] näher erläutert. 
In der Liste "Rechnungen" bietet sich Ihnen auch die Möglichkeit [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Abschlagsrechnung|Abschlagsrechnungen und Schlußrechnungen]] zu erstellen. 

[[image:Rech_kopf.png|600px]]

Zusätzlich werden unter der Auswahlliste weitere Rechnungsinformationen (Telefonnummer, Faxnummer, Versandanschrift, Position 1/2/3, Bemerkung) in einer Infobox angezeigt. 
Sie erhalten durch Drücken der {{F6}}-Taste in dem anliegenden Fenster [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Positionen: Rechnung|Rechnungspositionen]] einen Überblick über die Positionen aus denen sich Ihre Rechnung zusammensetzt.

Mit der Taste {{F8}} können Sie Ihre [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F8 Dokumente|Dokumente]] betrachten, die Ihrer Rechnung hinterlegt sind. 
Mit {{KeyLink|F3 Druck|OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck}} können Sie sich verschiedene Listen ausdrucken lassen. 
In der rechten unteren Ecke sehen Sie noch weitere Funktionen, die Ihnen in der Liste Rechnungen zur Verfügung stehen:
*Eine '''Suchen'''-Funktion: Durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Rechnungen anzeigt, die den gesuchten Text enthalten. 
*''Rg. generieren*: ''
*''Sammelrg. gen.*: ''

Mit den Tasten {{Cursor Up}}/{{Cursor Down}} und {{Page Up}}/{{Page Down}} können Sie zwischen den verschiedenen Datensätzen wechseln, der aktuell markierte Datensatz ist blau unterlegt. Durch Betätigen der Taste {{Return}} gelangen Sie in den blau unterlegten Datensatz, von hier aus können Sie durch Ausführen der folgenden Tastenkombinationen zwischen den Registerblättern wechseln:
*{{Alt}} + '''{{Key|1}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Adresse|Adresse]]
*{{Alt}} + '''{{Key|2}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Versand|Versand]]
*{{Alt}} + '''{{Key|3}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Kopf- und Fusstext]]

Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt [[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|Tasten und Schaltflächen für Listen]] erläutert. 

Hier gelangen Sie zum Beispiel: [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Erstellen einer Rechnung|Erstellen einer Rechnung]]. 

''* = noch nicht realisiert''

Datei:Rech kopf.png

2013-11-25T11:41:19Z

Gröhl:

OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnungen

2013-11-25T11:40:48Z

Gröhl: /* Rechnungen */

{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}
=Rechnungen=
In dem Menü "Auftragsbearbeitung" finden Sie "Rechnungen" als dritten Unterpunkt. Nach dessen Anwahl öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Liste "Rechnungen" mit allen erstellten Rechnungen finden. 

[[image:Rech_ueb.png]]

Jede Rechnung wird zunächst einmal durch Rechnungsnummer, Datum der Rechnung, Auftragsnummer, Kundennamen, Status (ST), Fälligkeitsdatum, Betrag und Sachbearbeiter (SB) beschrieben. 
In der Spalte "ST" für Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, die folgende Bedeutung haben:
*01 = Rechnung ist angelegt / gespeichert
*02 = Gutschrift ist angelegt / gespeichert
*11 = Rechnung wurde ausgedruckt
*12 = Gutschrift wurde ausgedruckt
*21 = Rechnung wurde verbucht
*22 = Gutschrift wurde verbucht

Das Erstellen von Gutschriften finden Sie [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Gutschrift|hier]] näher erläutert. 
In der Liste "Rechnungen" bietet sich Ihnen auch die Möglichkeit [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Abschlagsrechnung|Abschlagsrechnungen und Schlußrechnungen]] zu erstellen. 

[[image:Rech_kopf.png]]

Zusätzlich werden unter der Auswahlliste weitere Rechnungsinformationen (Telefonnummer, Faxnummer, Versandanschrift, Position 1/2/3, Bemerkung) in einer Infobox angezeigt. 
Sie erhalten durch Drücken der {{F6}}-Taste in dem anliegenden Fenster [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Positionen: Rechnung|Rechnungspositionen]] einen Überblick über die Positionen aus denen sich Ihre Rechnung zusammensetzt.

Mit der Taste {{F8}} können Sie Ihre [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F8 Dokumente|Dokumente]] betrachten, die Ihrer Rechnung hinterlegt sind. 
Mit {{KeyLink|F3 Druck|OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck}} können Sie sich verschiedene Listen ausdrucken lassen. 
In der rechten unteren Ecke sehen Sie noch weitere Funktionen, die Ihnen in der Liste Rechnungen zur Verfügung stehen:
*Eine '''Suchen'''-Funktion: Durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Rechnungen anzeigt, die den gesuchten Text enthalten. 
*''Rg. generieren*: ''
*''Sammelrg. gen.*: ''

Mit den Tasten {{Cursor Up}}/{{Cursor Down}} und {{Page Up}}/{{Page Down}} können Sie zwischen den verschiedenen Datensätzen wechseln, der aktuell markierte Datensatz ist blau unterlegt. Durch Betätigen der Taste {{Return}} gelangen Sie in den blau unterlegten Datensatz, von hier aus können Sie durch Ausführen der folgenden Tastenkombinationen zwischen den Registerblättern wechseln:
*{{Alt}} + '''{{Key|1}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Adresse|Adresse]]
*{{Alt}} + '''{{Key|2}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Versand|Versand]]
*{{Alt}} + '''{{Key|3}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Kopf- und Fusstext]]

Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt [[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|Tasten und Schaltflächen für Listen]] erläutert. 

Hier gelangen Sie zum Beispiel: [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Erstellen einer Rechnung|Erstellen einer Rechnung]]. 

''* = noch nicht realisiert''

Datei:Rech ueb.png

2013-11-25T11:36:44Z

Gröhl:

Vorlage:Kostenpflichtige Module

2013-11-11T12:16:46Z

Gröhl:

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

<div style="position:relative;top:-20pt;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 5pt; margin: 0pt;margin-bottom:-20pt; z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;">[[Hauptseite|Wiki]] » [[Kostenpflichtige Module|Kostenpflichtige Module]]</div>
</div>

{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Kostenpflichtige Module|2=

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Kasse'''|inhalt=
* [[OBS/OBS-Kasse|Allgemein]]
* [[OBS/OBS-Kasse/Schnelleinstieg|Schnelleinstieg]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Internet-Shop'''|inhalt=
* [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop| OBS Schnittstelle Internet Shop]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Der modified ECommerce Shop'''|inhalt=
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce|Überblick zum modified ECommerce Shop]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Shop-Menü|inhalt=
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/A Shop-Stammdaten|A Shop-Stammdaten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/C Personen übertragen| C Personen übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/D Kataloge verwalten|D Kataloge verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/E Kategorien verwalten|E Kategorien verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/F Preislisten-Update|F Preislisten-Update]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/G Bestellungen abholen|G Bestellungen abholen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/H Verfügbarkeit übertragen|H Verfügbarkeit übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/I Merkliste übertragen|I Merkliste übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/V Varianten übertragen| V Varianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/W Artikelvarianten übertragen| W Artikelvarianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/X Protokoll|X Protokoll]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Y leere Passworte füllen|Y leere Passworte füllen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Z Update-Informationen zurücksetzen|Z Update-Informationen zurücksetzen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=automatische Vorgänge|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Bestellungen einlesen|Bestellungen einlesen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien erstellen|Verfügbarkeitsdateien erstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien hochladen|Verfügbarkeitsdateien hochladen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Änderungsautomatik|geänderte Artikel übertragen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Preise aktualisieren|Preise aktualisieren]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Anlage Shopkategorien|Anlage der Shopkategorien auf Grundlage der OBS-Warengruppen]]
}}
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/besondere Funktionen|Besondere Anpassungen im xtcModified Shop]] 
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/FAQs|FAQs]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Internet-Shop/ShopV4|Der Büroring-ShopV4]]|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Einrichtung|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.1_Einstellungen_im_Shop|Einstellungen im Shop]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.2_Einstellungen_in_OBS|Einstellungen in OBS]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Erste_Schritte|Erste Schritte]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Menu|Shop-Menü]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Lieferanten|Shop-Lieferanten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Import_von_Bestellungen|Import von Bestellungen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen_/_Kundengruppen|Personen / Kundengruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eigene Artikel|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.1_Artikel_übertragen|Artikel übertragen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.2_Shop-Warengruppen|Shop-Warengruppen]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Preislisten|Preislisten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Katalogvorlagen|Katalogvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Bestellvorlagen|Bestellvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Sortiment|Sortiment]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Kostenstellen|Kostenstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen-Einstellungen|Personen-Einstellungen]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Preislisten'''|inhalt=
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Pflege von Preislisten / Preisgruppen|Wie funktionieren Preislisten]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise für Preislisten ohne Server|Vorgehen für Preislisten ohne Server]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise mit Server/Client Installation für Preislisten|Vergehen für Preislisten mit Server]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere Funktionen|F10 Weitere Funktionen]]
* [[OBS/Preislisten/Preislisten per Macro füllen|Preislisten per Macro füllen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Factoring'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Was ist Factoring?|Was ist Factoring?]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Factoring in OBS| Factoring in OBS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen|Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen|Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''UPS'''|inhalt=
* [[OBS/kostenpflichtige Module/UPS|UPS Modul]]
}}
{{vorlage:Klapptext|kopf='''IMS Professional Widgets'''|inhalt=
* [[OBS/Widgets/Vergleichbare Artikel|vergleichbare Artikel]]
* [[OBS/Widgets/Anstehende Termine|Anstehende Termine]]
* [[OBS/Widgets/Favoriten|Favoriten]]
* [[OBS/Widgets/Anstehende Aufgaben 1|Anstehende Aufgaben 1]]
* [[OBS/Widgets/Geburtstage|Geburtstage]]
* [[OBS/Widgets/Auft-Prev|Auft-Prev]]
* [[OBS/Widgets/Infobaum|Infobaum]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''TAPI'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI|TAPI]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Voraussetzungen|Voraussetzungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Konfiguration|Konfiguration]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''FMAudit'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/FMAudit|FMAudit]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Mehrlager-Verwaltung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Mehrlager-Verwaltung|Mehrlager-Verwaltung]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Einfache Produktionsnachverfolgung'''|inhalt=
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Was ist|Was ist die Einfache Produktionsnachverfolgung]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/FRMEDITPRODMENGE|Scannen der Auftragspositionen]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Sammellieferschein|Sammellieferschein]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DMS - Dokumenten Management System'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS|DMS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Konfiguration|Konfiguration]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=DMS Dokumente|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente|Liste]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F2 Filter|F2 Filter]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F5 Markieren|F5 Mark]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Verknüpfung|F6 Verknü.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F7 Suche|F7 Suche]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F8 Info|F8 Info]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F9 Gruppe|F9 Gruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weit.|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F10 Weitere Funktionen|F10 Weit.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Stammdaten|DMS Stammdaten]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=E DMS Definitionen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen|Liste]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/QR Etiketten|M QR Etiketten drucken]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Viewer|Dokument]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''QR Zeiterfassung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/QR Zeiterfassung|QR Zeiterfassung]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''EVA Marketing Tool'''|inhalt=
* [[OBS/EVA]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Technikersteuerung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Ziel der Technikersteuerung|Ziel der Technikersteuerung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Konfiguration|Konfiguration]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge erstellen|Terminvorschläge für Techniker erstellen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Liste|Liste]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Definition Terminvorschlagslisten|Definition Terminvorschlagslisten/T-Def]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge bearbeiten|Terminvorschläge für Techniker bearbeiten]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschlagsliste aktualisieren|Terminvorschlagsliste akt./T-Liste]]
}}


}}
</div>

<noinclude>
----
</noinclude>

<noinclude>

Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Kostenpflichtige Module}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
</noinclude>
[[Kategorie:OBS/Module]]

Vorlage:Kostenpflichtige Module

2013-11-11T12:01:43Z

Gröhl:

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

<div style="position:relative;top:-20pt;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 5pt; margin: 0pt;margin-bottom:-20pt; z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;">[[Hauptseite|Wiki]] » [[Kostenpflichtige Module|Kostenpflichtige Module]]</div>
</div>

{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Kostenpflichtige Module|2=

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Kasse'''|inhalt=
* [[OBS/OBS-Kasse|Allgemein]]
* [[OBS/OBS-Kasse/Schnelleinstieg|Schnelleinstieg]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Internet-Shop'''|inhalt=
* [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop| OBS Schnittstelle Internet Shop]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce| Der modified ECommerce Shop]]|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Shop-Menü|inhalt=
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/A Shop-Stammdaten|A Shop-Stammdaten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/C Personen übertragen| C Personen übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/D Kataloge verwalten|D Kataloge verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/E Kategorien verwalten|E Kategorien verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/F Preislisten-Update|F Preislisten-Update]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/G Bestellungen abholen|G Bestellungen abholen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/H Verfügbarkeit übertragen|H Verfügbarkeit übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/I Merkliste übertragen|I Merkliste übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/V Varianten übertragen| V Varianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/W Artikelvarianten übertragen| W Artikelvarianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/X Protokoll|X Protokoll]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Y leere Passworte füllen|Y leere Passworte füllen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Z Update-Informationen zurücksetzen|Z Update-Informationen zurücksetzen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=automatische Vorgänge|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Bestellungen einlesen|Bestellungen einlesen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien erstellen|Verfügbarkeitsdateien erstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien hochladen|Verfügbarkeitsdateien hochladen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Änderungsautomatik|geänderte Artikel übertragen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Preise aktualisieren|Preise aktualisieren]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Anlage Shopkategorien|Anlage der Shopkategorien auf Grundlage der OBS-Warengruppen]]
}}
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/besondere Funktionen|Besondere Anpassungen im xtcModified Shop]] 
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/FAQs|FAQs]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Internet-Shop/ShopV4|Der Büroring-ShopV4]]|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Einrichtung|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.1_Einstellungen_im_Shop|Einstellungen im Shop]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.2_Einstellungen_in_OBS|Einstellungen in OBS]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Erste_Schritte|Erste Schritte]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Menu|Shop-Menü]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Lieferanten|Shop-Lieferanten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Import_von_Bestellungen|Import von Bestellungen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen_/_Kundengruppen|Personen / Kundengruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eigene Artikel|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.1_Artikel_übertragen|Artikel übertragen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.2_Shop-Warengruppen|Shop-Warengruppen]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Preislisten|Preislisten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Katalogvorlagen|Katalogvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Bestellvorlagen|Bestellvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Sortiment|Sortiment]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Kostenstellen|Kostenstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen-Einstellungen|Personen-Einstellungen]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Preislisten'''|inhalt=
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Pflege von Preislisten / Preisgruppen|Wie funktionieren Preislisten]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise für Preislisten ohne Server|Vorgehen für Preislisten ohne Server]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise mit Server/Client Installation für Preislisten|Vergehen für Preislisten mit Server]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere Funktionen|F10 Weitere Funktionen]]
* [[OBS/Preislisten/Preislisten per Macro füllen|Preislisten per Macro füllen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Factoring'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Was ist Factoring?|Was ist Factoring?]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Factoring in OBS| Factoring in OBS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen|Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen|Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''UPS'''|inhalt=
* [[OBS/kostenpflichtige Module/UPS|UPS Modul]]
}}
{{vorlage:Klapptext|kopf='''IMS Professional Widgets'''|inhalt=
* [[OBS/Widgets/Vergleichbare Artikel|vergleichbare Artikel]]
* [[OBS/Widgets/Anstehende Termine|Anstehende Termine]]
* [[OBS/Widgets/Favoriten|Favoriten]]
* [[OBS/Widgets/Anstehende Aufgaben 1|Anstehende Aufgaben 1]]
* [[OBS/Widgets/Geburtstage|Geburtstage]]
* [[OBS/Widgets/Auft-Prev|Auft-Prev]]
* [[OBS/Widgets/Infobaum|Infobaum]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''TAPI'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI|TAPI]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Voraussetzungen|Voraussetzungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Konfiguration|Konfiguration]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''FMAudit'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/FMAudit|FMAudit]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Mehrlager-Verwaltung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Mehrlager-Verwaltung|Mehrlager-Verwaltung]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Einfache Produktionsnachverfolgung'''|inhalt=
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Was ist|Was ist die Einfache Produktionsnachverfolgung]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/FRMEDITPRODMENGE|Scannen der Auftragspositionen]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Sammellieferschein|Sammellieferschein]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DMS - Dokumenten Management System'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS|DMS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Konfiguration|Konfiguration]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=DMS Dokumente|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente|Liste]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F2 Filter|F2 Filter]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F5 Markieren|F5 Mark]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Verknüpfung|F6 Verknü.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F7 Suche|F7 Suche]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F8 Info|F8 Info]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F9 Gruppe|F9 Gruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weit.|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F10 Weitere Funktionen|F10 Weit.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Stammdaten|DMS Stammdaten]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=E DMS Definitionen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen|Liste]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/QR Etiketten|M QR Etiketten drucken]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Viewer|Dokument]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''QR Zeiterfassung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/QR Zeiterfassung|QR Zeiterfassung]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf='''EVA Marketing Tool'''|inhalt=
* [[OBS/EVA]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Technikersteuerung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Ziel der Technikersteuerung|Ziel der Technikersteuerung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Konfiguration|Konfiguration]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge erstellen|Terminvorschläge für Techniker erstellen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Liste|Liste]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Definition Terminvorschlagslisten|Definition Terminvorschlagslisten/T-Def]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge bearbeiten|Terminvorschläge für Techniker bearbeiten]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschlagsliste aktualisieren|Terminvorschlagsliste akt./T-Liste]]
}}


}}
</div>

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Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Kostenpflichtige Module}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
</noinclude>
[[Kategorie:OBS/Module]]

Vorlage:Kostenpflichtige Module

2013-11-11T11:52:54Z

Gröhl:

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

<div style="position:relative;top:-20pt;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 5pt; margin: 0pt;margin-bottom:-20pt; z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;">[[Hauptseite|Wiki]] » [[Kostenpflichtige Module|Kostenpflichtige Module]]</div>
</div>

{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Kostenpflichtige Module|2=

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Kasse'''|inhalt=
* [[OBS/OBS-Kasse|Allgemein]]
* [[OBS/OBS-Kasse/Schnelleinstieg|Schnelleinstieg]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Internet-Shop'''|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce| Der modified ECommerce Shop]]|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Shop-Menü|inhalt=
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/A Shop-Stammdaten|A Shop-Stammdaten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/C Personen übertragen| C Personen übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/D Kataloge verwalten|D Kataloge verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/E Kategorien verwalten|E Kategorien verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/F Preislisten-Update|F Preislisten-Update]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/G Bestellungen abholen|G Bestellungen abholen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/H Verfügbarkeit übertragen|H Verfügbarkeit übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/I Merkliste übertragen|I Merkliste übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/V Varianten übertragen| V Varianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/W Artikelvarianten übertragen| W Artikelvarianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/X Protokoll|X Protokoll]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Y leere Passworte füllen|Y leere Passworte füllen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Z Update-Informationen zurücksetzen|Z Update-Informationen zurücksetzen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=automatische Vorgänge|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Bestellungen einlesen|Bestellungen einlesen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien erstellen|Verfügbarkeitsdateien erstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien hochladen|Verfügbarkeitsdateien hochladen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Änderungsautomatik|geänderte Artikel übertragen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Preise aktualisieren|Preise aktualisieren]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Anlage Shopkategorien|Anlage der Shopkategorien auf Grundlage der OBS-Warengruppen]]
}}
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/besondere Funktionen|Besondere Anpassungen im xtcModified Shop]] 
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/FAQs|FAQs]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Internet-Shop/ShopV4|Der Büroring-ShopV4]]|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Einrichtung|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.1_Einstellungen_im_Shop|Einstellungen im Shop]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.2_Einstellungen_in_OBS|Einstellungen in OBS]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Erste_Schritte|Erste Schritte]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Menu|Shop-Menü]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Lieferanten|Shop-Lieferanten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Import_von_Bestellungen|Import von Bestellungen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen_/_Kundengruppen|Personen / Kundengruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eigene Artikel|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.1_Artikel_übertragen|Artikel übertragen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.2_Shop-Warengruppen|Shop-Warengruppen]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Preislisten|Preislisten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Katalogvorlagen|Katalogvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Bestellvorlagen|Bestellvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Sortiment|Sortiment]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Kostenstellen|Kostenstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen-Einstellungen|Personen-Einstellungen]]
}}
* [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop| OBS Schnittstelle Internet Shop]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Preislisten'''|inhalt=
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Pflege von Preislisten / Preisgruppen|Wie funktionieren Preislisten]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise für Preislisten ohne Server|Vorgehen für Preislisten ohne Server]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise mit Server/Client Installation für Preislisten|Vergehen für Preislisten mit Server]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere Funktionen|F10 Weitere Funktionen]]
* [[OBS/Preislisten/Preislisten per Macro füllen|Preislisten per Macro füllen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Factoring'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Was ist Factoring?|Was ist Factoring?]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Factoring in OBS| Factoring in OBS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen|Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen|Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''UPS'''|inhalt=
* [[OBS/kostenpflichtige Module/UPS|UPS Modul]]
}}
{{vorlage:Klapptext|kopf='''IMS Professional Widgets'''|inhalt=
* [[OBS/Widgets/Vergleichbare Artikel|vergleichbare Artikel]]
* [[OBS/Widgets/Anstehende Termine|Anstehende Termine]]
* [[OBS/Widgets/Favoriten|Favoriten]]
* [[OBS/Widgets/Anstehende Aufgaben 1|Anstehende Aufgaben 1]]
* [[OBS/Widgets/Geburtstage|Geburtstage]]
* [[OBS/Widgets/Auft-Prev|Auft-Prev]]
* [[OBS/Widgets/Infobaum|Infobaum]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''TAPI'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI|TAPI]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Voraussetzungen|Voraussetzungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Konfiguration|Konfiguration]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''FMAudit'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/FMAudit|FMAudit]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Mehrlager-Verwaltung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Mehrlager-Verwaltung|Mehrlager-Verwaltung]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Einfache Produktionsnachverfolgung'''|inhalt=
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Was ist|Was ist die Einfache Produktionsnachverfolgung]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/FRMEDITPRODMENGE|Scannen der Auftragspositionen]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Sammellieferschein|Sammellieferschein]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DMS - Dokumenten Management System'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS|DMS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Konfiguration|Konfiguration]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=DMS Dokumente|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente|Liste]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F2 Filter|F2 Filter]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F5 Markieren|F5 Mark]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Verknüpfung|F6 Verknü.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F7 Suche|F7 Suche]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F8 Info|F8 Info]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F9 Gruppe|F9 Gruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weit.|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F10 Weitere Funktionen|F10 Weit.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Stammdaten|DMS Stammdaten]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=E DMS Definitionen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen|Liste]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/QR Etiketten|M QR Etiketten drucken]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Viewer|Dokument]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''QR Zeiterfassung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/QR Zeiterfassung|QR Zeiterfassung]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf='''EVA Marketing Tool'''|inhalt=
* [[OBS/EVA]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Technikersteuerung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Ziel der Technikersteuerung|Ziel der Technikersteuerung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Konfiguration|Konfiguration]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge erstellen|Terminvorschläge für Techniker erstellen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Liste|Liste]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Definition Terminvorschlagslisten|Definition Terminvorschlagslisten/T-Def]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge bearbeiten|Terminvorschläge für Techniker bearbeiten]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschlagsliste aktualisieren|Terminvorschlagsliste akt./T-Liste]]
}}


}}
</div>

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Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Kostenpflichtige Module}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
</noinclude>
[[Kategorie:OBS/Module]]

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop

2013-11-11T11:48:02Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Internet-Shop=

Dieser Menupunkt ist vorhanden, wenn der Programmparameter 633 'Internet-Shop vorhanden' aktiviert ist.

Es steht je nach Typ des Internet-Shops ein entsprechendes Shop-Menü zur Verfügung. Der Typ des Internet-Shops wird direkt in den Shop-Stammdaten in dem Feld ''Shop-Schnittstelle'' festgelegt.

==Menü für xtcModified==

Allgemeine Hinweise zu dem xtcModified Shop finden Sie '''[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce|hier]]'''.

*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/A Shop-Stammdaten|A Shop-Stammdaten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/C Personen übertragen| C Personen übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/D Kataloge verwalten|D Kataloge verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/D Kataloge verwalten|E Kategorien verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/F Preislisten-Update|F Preislisten-Update]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/G Bestellungen abholen|G Bestellungen abholen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/H Verfügbarkeit übertragen|H Verfügbarkeit übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/I Merkliste übertragen|I Merkliste übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/V Varianten übertragen| V Varianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/W Artikelvarianten übertragen| W Artikelvarianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/X Protokoll|X Protokoll]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Y leere Passworte füllen|Y leere Passworte füllen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Z Update-Informationen zurücksetzen|Z Update-Informationen zurücksetzen]]

==Menü für VShop 3.2==

*A Shop-Stammdaten
*B Datenbankzugang
*C Personen übertragen
*D Preise aktualisieren
*E eigene Artikel übertragen
*F Preislisten verwalten
*G Warengruppen verwalten
*H Bestellvorlagen übertragen
*Y leere Passworte füllen
*Z FTP-Protokoll

==Menü für VShop 4.0==

*A Shop-Stammdaten
*B Datenbankzugang
*C Personen übertragen
*D Preise aktualisieren
*E eigene Artikel übertragen
*F Preislisten verwalten
*G Warengruppen verwalten
*H Bestellvorlagen übertragen
*I Kundengruppen
*K Zugang für Bildübertragung
*Y leere Passworte füllen
*Z FTP-Protokoll

OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Anlage Shopkategorien

2013-11-11T11:33:31Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Anlage Shopkategorien=

Mit der Funktion XTCFillShpWgr() werden Shopkategorien auf Grundlage Ihrer OBS-Warengruppen (Warengruppen und Unterwarengruppen) angelegt. Direkt im Anschluss wird der Artikelstamm geprüft und alle Artikel, denen einer der Lagerlieferanten aus den Shop-Stammdaten (siehe 2.1. Priorität Lagerlieferant) unter den ersten 5 hinterlegten Lieferanten des Artikels zugeordnet ist, in die zuvor angelegten Kategorien eingeordnet.

Diese Funktion ist nicht für die Pflege sondern für die Einrichtung gedacht. Die Artikelzuordnungen werden komplett gelöscht und neu erstellt.

OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Preise aktualisieren

2013-11-11T11:33:13Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Preise aktualisieren=

Die Funktion ShopSetPreise(True,<nowiki>''</nowiki>) lädt die Artikelpreise neu hoch. Alle anderen Artikeldaten werden über die Änderungsautomatik (siehe ...) gepflegt. Die Preisaktualisierung sollten idealerweise nach der Artikelpflege und der Änderungsautomatik laufen. Als Startzeit sollte daher eine Uhrzeit zwischen 5:00 und 6:30 gewählt werden. Prüfen Sie eventuell das Shop-Protokoll auf den Eintrag „ENDE Artikeländerungsautomatik modified“, falls Sie sich nicht sicher sind, wie lange die Änderungsautomatik benötigt. Dieser Job läuft nur einmal täglich, somit ist in den Intervall-Felder nur bei Tage der Wert 1 einzutragen und in allen anderen der Wert 0.

OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Änderungsautomatik

2013-11-11T11:32:52Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}

=geänderte Artikel übertragen=

Geänderte Artikeldaten werden mit der Funktion XTCArtikelAenderungAutomatik() an den Shop übertragen. Dies ist ein täglicher Job (Intervall Tage 1, sonst 0). Gestartet werden sollte diese Automatik direkt nach der Artikelpflege. Falls Sie sich nicht sicher sind, wie lange die Artikelpflege bei Ihnen läuft (abhängig von der Anzahl der Lieferanten und Artikel), prüfen Sie das Artikelpflegeprotokoll.

OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien hochladen

2013-11-11T11:32:35Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Verfügbarkeitsdateien hochladen=

Um die Verfügbarkeitsdatei im Shop einzulesen, muss die Funktion ShopSetVerfuegbarkeit() als Scheduler-Job eingerichtet werden. Zeitlich (Startzeit und Intervall) können hier vom Job für die Dateierstellung abhängig gemacht werden. Die Startzeit für diesen Job sollte etwa 5 bis 10 Minuten nach der Dateierstellung angesetzt werden, damit für das Hochladen der Datei noch etwas Zeit bleibt.

OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien erstellen

2013-11-11T11:32:18Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}

=Verfügbarkeitsdateien ersellen=

Die Verfügbarkeiten der Artikel können im Shop als Ampel oder als Wertebereich (z. B. 1-5 oder 51-100) angezeigt werden. Für beides benötigt der Shop jedoch die aktuellen Lagerbestände der Artikel. Diese werden mit der Funktion XTCVerfugErstellen() als CSV-Datei exportiert. Die erstellte Datei wird kurz darauf auf den Server übertragen.

Hier werden als Datengrundlage die Bestandsdaten Ihrer Lieferanten verwendet. Da die Daten ebenfalls erst abgeholt und eingelesen werden müssten, die Daten selbst aber nicht im 5 Minutentakt von den Lieferanten aktualisiert werden, reicht für diesen Job ein Minutenintervall von 15 bis 30 Minuten.

OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Bestellungen einlesen

2013-11-11T11:06:15Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Bestellungen einlesen=

Für das Abholen der Bestellungen gibt es die Funktion ShopGetBestellungen(). Dies wird in der Eingabemaske im Feld Macro eingetragen. Eine Nummer und die Bemerkung können frei vergeben werden. Wichtig ist nur, dass im Feld Lieferant nichts eingetragen wird, Ausführung auf PC die PC-Nummer 999 (steht für den OBS-Dienst auf dem Server) enthält und im Feld Ausführungs-Typ MACRO ausgewählt ist.

Die Bestellungen müssen wiederholt abgeholt werden. Im unteren Bereich muss dafür ein Intervall angegeben werden und das Feld Repeat Job auf „Ja“ stehen. Geben Sie als Datum für den nächsten Start das aktuelle Tagesdatum an. Als Intervall eignet sich bei Bestellungen ein Minutentakt (z. B. 5 oder 10 Minuten). Alle anderen Intervall-Felder sollten eine 0 enthalten. Standardmäßig sind alle Tage für die Ausführung erlaubt. Dies sowie der Ausführungstyp (EXCLUSIVE) und Job-Typ (leer) sollten in den Standardvorbelegungen bleiben.

Stellen Sie sicher, dass der Job aktiviert ist (Feld ganz unten rechts), damit der Job auch ausgeführt wird.

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/W Update-Informationen zurücksetzen

2013-11-11T11:00:41Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Z Update-Information zurücksetzen=

Beim Hochladen der Kategorien, Artikel und Personendaten werden Prüfsummen erstellt, damit bei der nächsten Datenaktualisierung Datensätze ohne Änderungen ignoriert werden, um somit etwas Zeit einzusparen. Diese Prüfsummen können über diesen Menüpunkt zurückgesetzt werden.

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/V leere Passworte füllen

2013-11-11T11:00:21Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Leere Passworte füllen=

Kunden, denen noch kein Internetpasswort hinterlegt ist, können über diesen Menüpunkt zufällig generierte Passwörter hinterlegt werden. Bevor die Generierung gestartet wird, erhalten Sie noch den Hinweis, dass für Kunden mit vorhandenem Passwort kein Neues generiert wird. Als nächstes muss eine Personenauswertung mit [Return] ausgewählt werden. Daraufhin startet die Generierung.

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/L Artikelvarianten übertragen

2013-11-11T10:59:41Z

Gröhl:

=W Artikelvarianten übertragen=
{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}

Die Preis- und Textvarianten aller Shopartikel werden über diesen Menüpunkt im Shop hinterlegt. Dieser Menüpunkt ist nur für Kunden sichtbar, bei denen [[OBS/Stammdaten/Artikel:_O2_-_Preis-Varianten|Artikelvarianten]] aktiviert sind.

Zuvor die Funktion [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/V Varianten übertragen|V Varianten übertragen]] benutzen.

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/K Varianten übertragen

2013-11-11T10:59:24Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Varianten übertragen=

Überträgt die unter den weiteren Stammdaten gepflegten Varianten in den Shop. Dieser Menüpunkt ist nur für Kunden sichtbar, bei denen [[OBS/Stammdaten/Artikel:_O2_-_Preis-Varianten|Artikelvarianten]] aktiviert sind.

Zusammen mit [[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/W Artikelvarianten übertragen|W Artikelvarianten übertragen]] benutzen.

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/I Merkliste übertragen

2013-11-11T10:59:07Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Merkliste übertragen=

Im Shop haben die Kunden die Möglichkeit, sich Artikel in Merklisten/Merkzetteln zu speichern, um diese später schneller wiederzufinden. Zusätzlich dazu können Sie aus dem OBS Merklisten für Ihre Kunden anlegen.

Als Erstes werden Sie aufgefordert die Datengrundlage auszuwählen. Dies können Preislisten, Angebote, Aufträge oder Rechnungen sein.

[[image:shop_merkliste.png]]

Danach werden Sie aufgefordert eine Personenauswertung auszuwählen. Wenn Sie sich für Preislisten als Datengrundlage entschieden haben, so werden daraufhin für alle Personen der Auswertung die aktiven Personenpreislisten, denen die Eigenschaft 9018 (ShopMerkliste) zugeordnet ist, als Merklisten hochgeladen. Bei Auswahl von Angebot, Auftrag oder Rechnung als Datengrundlage werden Sie zunächst aufgefordert ein Beginndatum anzugeben. Danach werden für die Personen der Auswertung alle Artikel aus den Positionen des betreffenden Vorgangstyps aller Vorgänge vom angegebenen Datum bis zum aktuellen Datum selektiert. Die Top 50 Artikel nach Pickhäufigkeit werden als Merkliste hochgeladen.

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/G Bestellungen abholen

2013-11-11T10:58:30Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Bestellungen abholen=
<div>
Menüpunkt für die manuelle Abholung der Shopbestellungen. Im Regelfall ist dies als automatischer Vorgang eingetragen (siehe [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Bestellungen_einlesen|Bestellungen einlesen]]).

Bei Bestellungen von Personen ohne OBS-Kundennummer wird versucht, diese über die E-Mail-Adresse einer Person im OBS zuzuordnen. Sollte dies nicht gelingen, wird automatisch eine neue Person angelegt und die Personennummer im Kundenkonto des Shops hinterlegt. In den Shop-Stammdaten können Sie vorgeben, in welchem Nummernbereich die Person angelegt werden soll.

Benutzer, die in der Benutzerpflege „Meldung bei Internetbestellungen (Shop)“ ausgewählt haben, wird eine Info in der FTP-Eingangsliste angezeigt. Zusätzlich wird für den in den Shop-Stammdaten hinterlegten Sachbearbeiter eine Aufgabe generiert, wenn bei dem Benutzer die Meldung aktiviert wurde.

In den Shop-Stammdaten haben Sie zudem die Möglichkeit für Shopaufträge Zahlungsbedingungen nach Zahlungsarten festzulegen. Sind alle Felder leer, wird die Zahlungsbedingung der Person verwendet. Sollte auch diese leer sein, so hinterlegt OBS die Standardzahlungsbedingung im Auftrag.

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/A Preise aktualisieren

2013-11-11T10:57:57Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Preislisten Update=

Die Preisfindung des Shops ist auf das Preislistenmodul von OBS angepasst. Die Aktualisierung der Preise erfolgt entweder über die Automatik (siehe [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Preise_aktualisieren|Preise aktualisieren]]) oder manuell über diesen Menüpunkt. Dabei werden die aktuellen Personen aus dem Shop abgerufen und nur die Preislisten hochgeladen, die für die im Shop vorhanden Kunden relevant sind. Personenpreislisten zu Personen, die kein Shopkunde sind, werden somit nicht hochgeladen.

Es werden grundsätzlich alle Preise aktualisiert. Je nachdem wie viele Kunden Sie im Shop haben und wie groß die einzelnen Preislisten sind, kann die Dauer für den gesamten Vorgang stark variieren.

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/E Kategorien verwalten

2013-11-11T10:57:27Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Kategorien verwalten=

Die Kategorien sind die Warengruppen des Onlineshops. Die Verwaltung der Kategorien erfolgt über diesen Menüpunkt.

== Kategorienliste ==

Über die Liste können Sie bestehende Kategorien (Warengruppen) bearbeiten und neue Kategorien einfügen.

[[image:kategorien_liste.png|500px]]

Die Artikelzuordnung erfolgt in der Kategorieartikelliste, welche von dieser Liste aus über {{F7}}[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/E_Kategorien_verwalten#Kategorienartikel|'' Artikel'']] aufgerufen wird. Der Export der Kategorien und Artikel erfolgt über die Funktionstaste {{F6}} ''Export''. Hierbei können Sie wählen, ob Sie alle Daten exportieren wollen oder nur die Daten der Kategorie, auf der Sie sich aktuell befinden.

Mit der Funktionstaste {{F5}} ''Hierarchie'' können Sie sich die Shopkategorien als Baumstruktur, wie Sie im Shop verwendet wird, anzeigen lassen. Eine Shopkategorie kann dabei beliebig viele Unterkategorien haben. Die Anzahl der Ebenen ist dabei ebenfalls frei. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass dies noch übersichtlich bleibt, um die Kunden später nicht zu verwirren.

Im unten stehenden Beispiel sehen Sie die Kategorie Hardware als Hauptkategorie. In der ersten Ebene sind dieser Hauptkategorie 4 Kategorien untergeordnet. Der Kategorie Speichermedien sind in zweiter Ebene weitere Unterkategorien zugeordnet.

[[image:kategorien_verwalten.png]]

==Kategorien Eingabemaske==

Über die Eingabemaske definieren Sie Ihre Shopkategorien. Die Nummer kann dabei frei vergeben werden. Der Name wird im Shop als Kategorienbezeichnung und als Titel verwendet. Ein alternativer Titel kann im Feld Shop-Titel angegeben werden. Das Feld Beschreibung und das Langtextfeld Shoptext erfüllen die gleiche Funktion. Dort enthaltene Texte werden als Kategorienbeschreibung im Kopfbereich jeder Kategorie mit angezeigt. Der Inhalt des Feldes Beschreibung wird jedoch nur verwendet, wenn im Shoptext kein Text enthalten ist. Das Feld Shoptext bietet jedoch den Vorteil Langtexte mit HTML-Formatierungen zu verfassen.

[[image:kategorie_detail.png]]

Den Shopkategorien können OBS-Warengruppen und Unterwarengruppen zugeordnet werden. Dies ist hilfreich bei der Pflege der Kategorieartikel.

Eine Kategoriehierachie können Sie mit dem Feld ''Oberwarengruppe'' definieren. Eine Shopkategorie wird der Kategorie aus dem Feld Oberwarengruppe untergeordnet. In Abbildung 3 sehen Sie die Kategorie „Festplatten (HDD)“ mit der Oberwarengruppe „Speichermedien“. In Abbildung 2 können Sie erkennen, wie die Kategorie „Festplatten (HDD)“ unter „Speichermedien“ zu finden ist.

Im Shop ist es möglich verschiedene Listendarstellungen zu hinterlegen. Diese bestimmen, wie die Artikel als Liste dargestellt werden. Mit dem Feld ''Vorlage für Artikelübersicht'' können Sie der Kategorie vorgeben, welche dieser Darstellungen für die Artikel der Kategorie angewendet werden soll. Sollte die Auswahlbox noch keine Daten enthalten, so liegt es daran, dass die vorhandenen Dateien noch nicht eingelesen wurden. Dies können Sie mit {{F6}} ''AR Vorlage'' nachholen. Danach sollten Sie einen Eintrag mit dem Namen „default“ und einer oder mehreren HTML-Dateien haben.

[[image:kategorie_artikel.png]]

==Kategorienartikel==

In dieser Liste verwalten Sie die Kategorienartikel. Neue Artikel können über {{Einfg}} aus dem Artikelstamm oder einer Artikelauswertung übernommen werden. Die Eingabemaske bietet Ihnen die Möglichkeit Artikel für die Darstellung im Shop zu priorisieren. Standardmäßig ist in der Sortierreihenfolge der Wert 0 enthalten. Je höher der Wert, desto weiter vorne wird der Artikel in der Artikelliste unabhängig von der gewählten Sortierung angezeigt.

[[image:kategorie_artikel_liste.png]]

Vorlage:Kostenpflichtige Module

2013-11-11T10:56:29Z

Gröhl:

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

<div style="position:relative;top:-20pt;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 5pt; margin: 0pt;margin-bottom:-20pt; z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;">[[Hauptseite|Wiki]] » [[Kostenpflichtige Module|Kostenpflichtige Module]]</div>
</div>

{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Kostenpflichtige Module|2=

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Kasse'''|inhalt=
* [[OBS/OBS-Kasse|Allgemein]]
* [[OBS/OBS-Kasse/Schnelleinstieg|Schnelleinstieg]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Internet-Shop'''|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce| Der modified ECommerce Shop]]|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Shop-Menü|inhalt=
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/A Shop-Stammdaten|A Shop-Stammdaten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/C Personen übertragen| C Personen übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/D Kataloge verwalten|D Kataloge verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/E Kategorien verwalten|E Kategorien verwalten]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/F Preislisten-Update|F Preislisten-Update]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/G Bestellungen abholen|G Bestellungen abholen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/H Verfügbarkeit übertragen|H Verfügbarkeit übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/I Merkliste übertragen|I Merkliste übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/V Varianten übertragen| V Varianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/W Artikelvarianten übertragen| W Artikelvarianten übertragen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/X Protokoll|X Protokoll]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Y leere Passworte füllen|Y leere Passworte füllen]]
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Z Update-Informationen zurücksetzen|Z Update-Informationen zurücksetzen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=automatische Vorgänge|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Bestellungen einlesen|Bestellungen einlesen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien erstellen|Verfügbarkeitsdateien erstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Verfügbarkeitsdateien hochladen|Verfügbarkeitsdateien hochladen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Änderungsautomatik|geänderte Artikel übertragen]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Preise aktualisieren|Preise aktualisieren]]
*[[OBS/Internet-Shop/modified-eCommerce/Scheduler/Anlage Shopkategorien|Anlage der Shopkategorien auf Grundlage der OBS-Warengruppen]]
}}
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/besondere Funktionen|Besondere Anpassungen im xtcModified Shop]] 
*[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/FAQs|FAQs]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=[[OBS/Internet-Shop/ShopV4|Der Büroring-ShopV4]]|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Einrichtung|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.1_Einstellungen_im_Shop|Einstellungen im Shop]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/1.2_Einstellungen_in_OBS|Einstellungen in OBS]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Erste_Schritte|Erste Schritte]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Menu|Shop-Menü]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Shop-Lieferanten|Shop-Lieferanten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Import_von_Bestellungen|Import von Bestellungen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen_/_Kundengruppen|Personen / Kundengruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eigene Artikel|inhalt=
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.1_Artikel_übertragen|Artikel übertragen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/6.2_Shop-Warengruppen|Shop-Warengruppen]]
}}
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Preislisten|Preislisten]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Katalogvorlagen|Katalogvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Bestellvorlagen|Bestellvorlagen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Sortiment|Sortiment]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Kostenstellen|Kostenstellen]]
* [[OBS/Internet-Shop/ShopV4/Personen-Einstellungen|Personen-Einstellungen]]
}}
* [[OBS/Weitere_Stammdaten/Internet-Shop| OBS Schnittstelle Internet Shop]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Preislisten'''|inhalt=
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Pflege von Preislisten / Preisgruppen|Wie funktionieren Preislisten]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise für Preislisten ohne Server|Vorgehen für Preislisten ohne Server]]
* [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Vorgehensweise mit Server/Client Installation für Preislisten|Vergehen für Preislisten mit Server]]
* [[OBS/Stammdaten/Artikel/Preislistenverwaltung/Weitere Funktionen|F10 Weitere Funktionen]]
* [[OBS/Preislisten/Preislisten per Macro füllen|Preislisten per Macro füllen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Factoring'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Was ist Factoring?|Was ist Factoring?]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Factoring in OBS| Factoring in OBS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen|Erstellen und Verwenden von Factoring Rechnungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen|Auswertung und Übermittlung von Factoring Rechnungen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''UPS'''|inhalt=
* [[OBS/kostenpflichtige Module/UPS|UPS Modul]]
}}
{{vorlage:Klapptext|kopf='''IMS Professional Widgets'''|inhalt=
* [[OBS/Widgets/Vergleichbare Artikel|vergleichbare Artikel]]
* [[OBS/Widgets/Anstehende Termine|Anstehende Termine]]
* [[OBS/Widgets/Favoriten|Favoriten]]
* [[OBS/Widgets/Anstehende Aufgaben 1|Anstehende Aufgaben 1]]
* [[OBS/Widgets/Geburtstage|Geburtstage]]
* [[OBS/Widgets/Auft-Prev|Auft-Prev]]
* [[OBS/Widgets/Infobaum|Infobaum]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''TAPI'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI|TAPI]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Voraussetzungen|Voraussetzungen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/TAPI Konfiguration|Konfiguration]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''FMAudit'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/FMAudit|FMAudit]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Mehrlager-Verwaltung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Mehrlager-Verwaltung|Mehrlager-Verwaltung]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Einfache Produktionsnachverfolgung'''|inhalt=
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Was ist|Was ist die Einfache Produktionsnachverfolgung]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/FRMEDITPRODMENGE|Scannen der Auftragspositionen]]
* [[OBS/Einfache Produktionsnachverfolgung/Sammellieferschein|Sammellieferschein]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf='''DMS - Dokumenten Management System'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS|DMS]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Konfiguration|Konfiguration]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=DMS Dokumente|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente|Liste]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F2 Filter|F2 Filter]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F5 Markieren|F5 Mark]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Verknüpfung|F6 Verknü.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F7 Suche|F7 Suche]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F8 Info|F8 Info]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F9 Gruppe|F9 Gruppe]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weit.|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente/F10 Weitere Funktionen|F10 Weit.]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Stammdaten|DMS Stammdaten]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=E DMS Definitionen|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen|Liste]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/QR Etiketten|M QR Etiketten drucken]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Viewer|Dokument]]
}}
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Eingabemaske|Eingabemaske]]
}}
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''QR Zeiterfassung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/QR Zeiterfassung|QR Zeiterfassung]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''EVA Marketing Tool'''|inhalt=
* [[OBS/EVA]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf='''Technikersteuerung'''|inhalt=
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Ziel der Technikersteuerung|Ziel der Technikersteuerung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Konfiguration|Konfiguration]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge erstellen|Terminvorschläge für Techniker erstellen]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Liste|Liste]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Definition Terminvorschlagslisten|Definition Terminvorschlagslisten/T-Def]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge bearbeiten|Terminvorschläge für Techniker bearbeiten]]
** [[OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschlagsliste aktualisieren|Terminvorschlagsliste akt./T-Liste]]
}}


}}
</div>

<noinclude>
----
</noinclude>

<noinclude>

Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Kostenpflichtige Module}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
</noinclude>
[[Kategorie:OBS/Module]]

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/G Kataloge verwalten

2013-11-11T10:53:23Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}<div>
=Kataloge verwalten=

Die Kataloge entsprechen den Kundengruppen im modified Shop. Die Kundengruppen können aus dem Shop per {{Einfg}} importiert werden. Dies empfiehlt sich beim ersten Mal, um die Kundengruppen, die standardmäßig bei der Installation angelegt werden, auch im OBS zu haben. {{Einfg}} ermöglicht Ihnen ebenfalls das Anlegen von neuen Kundengruppen. Allerdings können Sie im OBS nur einen Namen angeben. Weitere Angaben, wie Preisanzeige Brutto oder Netto, können nicht verwalten werden.

Die Hauptfunktion dieser Liste ist auch nicht die Verwaltung der Kundengruppen, sondern der Kategorien, die Shopkunden der jeweiligen Kundengruppe einsehen dürfen. Für diese Zuordnung öffnen Sie die Kategorienliste mit {{F8}}. In der sich öffnenden Liste finden Sie alle Shopkategorien wieder. Anders als bei der Kategorienliste unter dem Menüpunkt '''[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/E_Kategorien_verwalten|E Kategorien verwalten]]''' gibt es in dieser Liste eine weitere Funktion. Mit {{F8}} lassen sich die Kataloge definieren. Kategorien, deren Name rot dargestellt wird, sind dem Katalog nicht zugeordnet. Kategorien mit schwarzem Namen sind im Katalog enthalten. Ist ein Katalog komplett „leer“, also ohne Zuordnung, so werden im Shop alle Kategorien angezeigt. Wenn Sie Kataloge definiert und die Kategorienliste mit {{Escape}} verlassen haben, können Sie anschließend mit der Funktionstaste {{F6}} die Kataloge in den Shop exportieren.
</div>

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop/modified eCommerce/C Personen übertragen

2013-11-11T10:52:59Z

Gröhl:

{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
=Personen übertragen=

Stellen Sie vorm Aufruf dieser Funktion sicher, dass in den Stammdaten ein Standardkatalog hinterlegt wurde! Generell werden nur für Personen mit gültigem Passwort Benutzerkonten angelegt. Es ist daher ratsam, sollten Sie sich nicht sicher sein, dass allen Personen, die hochgeladen werden sollen, ein Passwort hinterlegt ist, den Menüpunkt '''[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Internet-Shop-xtcModified/Y_leere_Passworte_füllen|Y Leere Passworte füllen]]''' aufzurufen.

Über diesen Menüpunkt können Sie Personen aus Ihrem Personenstamm in den Shop übertragen. Dies funktioniert jedoch nicht für einzelne Personen, sondern über eine Personenauswertung. Ist ein Standardkatalog hinterlegt, so werden Sie zunächst nach der Personenauswertung gefragt, welche Sie zur Übernahme benutzen möchten. Diese wählen Sie mit [Return] aus der Liste aus. Daraufhin werden für die Personen der Personenauswertung im Shop Benutzerkonten angelegt.

Für Ansprechpartner der Personen können eigene Zugänge angelegt werden. Den Ansprechpartnern ist hierfür lediglich die Eigenschaft 9013 zuzuordnen. Achten Sie dabei darauf, dass dem Ansprechpartner eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist (Pflichtfeld!). Für den Login kann ein Benutzer- bzw. Loginname vergeben werden, der beim Login statt der E Mail Adresse verwendet werden kann.

Sollten Sie die Bürofa-Verwaltung für Kostenstellen (Programmparameter 541) aktiviert haben, so können Sie noch zusätzlich den Programmparameter modified Shop Kostenstellenverwaltung vorhanden (J/N) (890, benötigt einen Benutzerlevel von 3 oder höher) aktivieren. Sind beide Programmparameter aktiv (J), so werden zusätzlich die Kostenstellen, denen eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, hochgeladen. Als Passwort wird das Passwort der Hauptperson hinterlegt.

Als Login funktioniert immer die hinterlegte E-Mail-Adresse. Alternativ kann der Loginname verwendet werden. Dies ist entweder bei Personen die Personennummer, bei Ansprechpartner der Internet Benutzername oder bei Kostenstellen die Personennummer + die Kostenstellennummer.

OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge bearbeiten

2013-11-05T10:34:49Z

Gröhl: /* Termin per EMail versenden */

{{Kostenpflichtige Module}}
=Terminvorschläge bearbeiten=

==Terminvorschlag in einen Termin überführen==

Ein Terminvorschlag zu einem Reparaturauftrag/Auftrag kann in einen tatsächlichen Termin für einen Techniker überführt werden, in dem dieser Reparaturauftrag/Auftrag per 'Drag and Drop' auf den gewünschten Sachbearbeiter und hier auf den vorgeschlagenen Tag/Uhrzeit gezogen wird.
In der aktuellen Anzeige erscheint dieser Reparaturauftrag/Auftrag nun in roter Farbe, um zu verdeutlichen, dass hier schon eine Zuweisung stattgefunden hat. Der Status des Terminvorschlages ändert sich von 01 auf 11.

[[image:terminvorschlag_erstellen.png|700px]]

Eine Termin-Zuweisung kann geändert werden, indem entweder der Termin per Maus verschoben wird oder der Termin per Doppelklick geöffnet wird und die Daten dieses Termins entsprechend verändert werden.

Wird auf einem Terminvorschlag zu einem Reparaturauftrag die rechte Maustaste betätigt, werden folgende Funktionen angeboten:
* die Reparaturauftragsdaten können angezeigt werden
* die Stammdaten der Person können angezeigt werden
* die Stammdaten des hinterlegten Gerätes können angezeigt werden
* die Gerätehistorie kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann erledigt werden (Termin erhält Erledigt-Datum, Terminvorschlag 11->21, Anzeige im Terminer mit Häkchen)
* der Reparaturauftrag kann gedruckt werden

Wird auf einem Auftrag die rechte Maustaste betätigt, stehen diese Funktionen zur Verfügung:
* die Auftragsdaten können angezeigt werden
* die Stammdaten der Person können angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann erledigt werden

[[image:terminvorschlag_rechtemaus.png]]

==Termin löschen, Terminvorschlag reaktivieren==

Wird der Termin gelöscht, so wird der Terminvorschlag (falls ein solcher existiert) wieder reaktiviert, dabei wird vom Programm der Status von 11 auf 01 gesetzt. Diese Funktion 'Zurück in den Terminvorschlag' kann auch über die rechte Maustaste auf einem Termin (hierbei Termin ungedingt anklicken), zu dem es einen Terminvorschlag gibt, durchgeführt werden.

Es sollte jetzt eine Aktualisierung der Anzeige per {{KeyLink|T-Liste|OBS/Kostenpflichtige_Module/Technikersteuerung/Terminvorschlagsliste_aktualisieren}} durchgeführt werden.

==Termin splitten, mehreren Technikern zuweisen==

Per Doppelklick wird ein Termin geöffnet. Hier gibt es die Möglichkeit, diesen Termin auch mehreren Sachbearbeitern mit {{F7}} '''Sachb'''zu zuweisen. Der Termin wird in der Technikersteuerung dann bei allen hinterlegten Sachbearbeitern angezeigt.

==Termin per EMail versenden==

Ein Termin zu einem Reparaturauftrag kann per EMail versendet werden - hierzu wird die rechte Maustaste betätigt und 'EMail' gewählt: Eine 1. EMail mit dem Ausdruck des Reparaturauftrages und eine 2. EMail mit dem Ausdruck der Gerätehistorie wird an die EMail Adresse geschickt, die in den Daten des [[OBS/Weitere_Stammdaten/Sachbearbeiter|Sachbearbeiters]] dieses Termines hinterlegt ist.

Das EMail Konto des Sachbearbeiters muss in den Stammdaten der [[OBS/Weitere_Stammdaten/Weitere_Stammdaten:_E-Mail_Konten|EMail Konten]] hinterlegt sein. Der bearbeitende Benutzer muss ein [[OBS/System/F9_Layout|Standard EMail Konto]] hinterlegt haben, das ebenfalls in den Stammdaten der EMail Konten engetragen sein muss.

Folgende Programmparameter sind für diesen Vorgang relevant: 
Nr 973 Report Reparaturauftrag Historie/Immer, ggf. nur Stammblatt/Auswahl d. Geräte
''geraet_historie2,J,J'' 
Nr 968 Reparaturauftrag mit Historie
''J'' 
Nr 965 Report Reparaturauftrag Sprache 1
''repauf2''

==Termin erledigen==

Ein Termin wird abgeschlossen, indem per rechter Maustaste ''Termin erledigen'' gewählt wird: Es wird das Erledigt-Datum in dem Termin und Status 21 in dem Terminvorschlag gesetzt. Der Termin wird fortan im Terminer mit einem Häkchen dargestellt.

OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge bearbeiten

2013-11-05T10:34:17Z

Gröhl: /* Termin per EMail versenden */

{{Kostenpflichtige Module}}
=Terminvorschläge bearbeiten=

==Terminvorschlag in einen Termin überführen==

Ein Terminvorschlag zu einem Reparaturauftrag/Auftrag kann in einen tatsächlichen Termin für einen Techniker überführt werden, in dem dieser Reparaturauftrag/Auftrag per 'Drag and Drop' auf den gewünschten Sachbearbeiter und hier auf den vorgeschlagenen Tag/Uhrzeit gezogen wird.
In der aktuellen Anzeige erscheint dieser Reparaturauftrag/Auftrag nun in roter Farbe, um zu verdeutlichen, dass hier schon eine Zuweisung stattgefunden hat. Der Status des Terminvorschlages ändert sich von 01 auf 11.

[[image:terminvorschlag_erstellen.png|700px]]

Eine Termin-Zuweisung kann geändert werden, indem entweder der Termin per Maus verschoben wird oder der Termin per Doppelklick geöffnet wird und die Daten dieses Termins entsprechend verändert werden.

Wird auf einem Terminvorschlag zu einem Reparaturauftrag die rechte Maustaste betätigt, werden folgende Funktionen angeboten:
* die Reparaturauftragsdaten können angezeigt werden
* die Stammdaten der Person können angezeigt werden
* die Stammdaten des hinterlegten Gerätes können angezeigt werden
* die Gerätehistorie kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann erledigt werden (Termin erhält Erledigt-Datum, Terminvorschlag 11->21, Anzeige im Terminer mit Häkchen)
* der Reparaturauftrag kann gedruckt werden

Wird auf einem Auftrag die rechte Maustaste betätigt, stehen diese Funktionen zur Verfügung:
* die Auftragsdaten können angezeigt werden
* die Stammdaten der Person können angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann erledigt werden

[[image:terminvorschlag_rechtemaus.png]]

==Termin löschen, Terminvorschlag reaktivieren==

Wird der Termin gelöscht, so wird der Terminvorschlag (falls ein solcher existiert) wieder reaktiviert, dabei wird vom Programm der Status von 11 auf 01 gesetzt. Diese Funktion 'Zurück in den Terminvorschlag' kann auch über die rechte Maustaste auf einem Termin (hierbei Termin ungedingt anklicken), zu dem es einen Terminvorschlag gibt, durchgeführt werden.

Es sollte jetzt eine Aktualisierung der Anzeige per {{KeyLink|T-Liste|OBS/Kostenpflichtige_Module/Technikersteuerung/Terminvorschlagsliste_aktualisieren}} durchgeführt werden.

==Termin splitten, mehreren Technikern zuweisen==

Per Doppelklick wird ein Termin geöffnet. Hier gibt es die Möglichkeit, diesen Termin auch mehreren Sachbearbeitern mit {{F7}} '''Sachb'''zu zuweisen. Der Termin wird in der Technikersteuerung dann bei allen hinterlegten Sachbearbeitern angezeigt.

==Termin per EMail versenden==

Ein Termin zu einem Reparaturauftrag kann per EMail versendet werden - hierzu wird die rechte Maustaste betätigt und 'EMail' gewählt: Eine 1. EMail mit dem Ausdruck des Reparaturauftrages und eine 2. EMail mit dem Ausdruck der Gerätehistorie wird an die EMail Adresse geschickt, die in den Daten des [[OBS/Weitere_Stammdaten/Sachbearbeiter|Sachbearbeiters]] dieses Termines hinterlegt ist.

Das EMail Konto des Sachbearbeiters muss in den Stammdaten der [[OBS/Weitere_Stammdaten/Weitere_Stammdaten:_E-Mail_Konten|EMail Konten]] hinterlegt sein. Der bearbeitende Benutzer muss ein [[OBS/System/F9_Layout|Standard EMail Konto]] hinterlegt haben, das ebenfalls in den Stammdaten der EMail Konten engetragen sein muss.

Folgende Programmparameter sind für diesen Vorgang relevant: 
Nr 973 Report Reparaturauftrag Historie/Immer, ggf. nur Stammblatt/Auswahl d. Geräte 
''geraet_historie2,J,J'' 
Nr 968 Reparaturauftrag mit Historie
''J'' 
Nr 965 Report Reparaturauftrag Sprache 1
''repauf2''

==Termin erledigen==

Ein Termin wird abgeschlossen, indem per rechter Maustaste ''Termin erledigen'' gewählt wird: Es wird das Erledigt-Datum in dem Termin und Status 21 in dem Terminvorschlag gesetzt. Der Termin wird fortan im Terminer mit einem Häkchen dargestellt.

OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge bearbeiten

2013-11-05T10:32:39Z

Gröhl: /* Termin per EMail versenden */

{{Kostenpflichtige Module}}
=Terminvorschläge bearbeiten=

==Terminvorschlag in einen Termin überführen==

Ein Terminvorschlag zu einem Reparaturauftrag/Auftrag kann in einen tatsächlichen Termin für einen Techniker überführt werden, in dem dieser Reparaturauftrag/Auftrag per 'Drag and Drop' auf den gewünschten Sachbearbeiter und hier auf den vorgeschlagenen Tag/Uhrzeit gezogen wird.
In der aktuellen Anzeige erscheint dieser Reparaturauftrag/Auftrag nun in roter Farbe, um zu verdeutlichen, dass hier schon eine Zuweisung stattgefunden hat. Der Status des Terminvorschlages ändert sich von 01 auf 11.

[[image:terminvorschlag_erstellen.png|700px]]

Eine Termin-Zuweisung kann geändert werden, indem entweder der Termin per Maus verschoben wird oder der Termin per Doppelklick geöffnet wird und die Daten dieses Termins entsprechend verändert werden.

Wird auf einem Terminvorschlag zu einem Reparaturauftrag die rechte Maustaste betätigt, werden folgende Funktionen angeboten:
* die Reparaturauftragsdaten können angezeigt werden
* die Stammdaten der Person können angezeigt werden
* die Stammdaten des hinterlegten Gerätes können angezeigt werden
* die Gerätehistorie kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann erledigt werden (Termin erhält Erledigt-Datum, Terminvorschlag 11->21, Anzeige im Terminer mit Häkchen)
* der Reparaturauftrag kann gedruckt werden

Wird auf einem Auftrag die rechte Maustaste betätigt, stehen diese Funktionen zur Verfügung:
* die Auftragsdaten können angezeigt werden
* die Stammdaten der Person können angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann angezeigt werden
* der Terminvorschlag kann erledigt werden

[[image:terminvorschlag_rechtemaus.png]]

==Termin löschen, Terminvorschlag reaktivieren==

Wird der Termin gelöscht, so wird der Terminvorschlag (falls ein solcher existiert) wieder reaktiviert, dabei wird vom Programm der Status von 11 auf 01 gesetzt. Diese Funktion 'Zurück in den Terminvorschlag' kann auch über die rechte Maustaste auf einem Termin (hierbei Termin ungedingt anklicken), zu dem es einen Terminvorschlag gibt, durchgeführt werden.

Es sollte jetzt eine Aktualisierung der Anzeige per {{KeyLink|T-Liste|OBS/Kostenpflichtige_Module/Technikersteuerung/Terminvorschlagsliste_aktualisieren}} durchgeführt werden.

==Termin splitten, mehreren Technikern zuweisen==

Per Doppelklick wird ein Termin geöffnet. Hier gibt es die Möglichkeit, diesen Termin auch mehreren Sachbearbeitern mit {{F7}} '''Sachb'''zu zuweisen. Der Termin wird in der Technikersteuerung dann bei allen hinterlegten Sachbearbeitern angezeigt.

==Termin per EMail versenden==

Ein Termin zu einem Reparaturauftrag kann per EMail versendet werden - hierzu wird die rechte Maustaste betätigt und 'EMail' gewählt: Eine 1. EMail mit dem Ausdruck des Reparaturauftrages und eine 2. EMail mit dem Ausdruck der Gerätehistorie wird an die EMail Adresse geschickt, die in den Daten des [[OBS/Weitere_Stammdaten/Sachbearbeiter|Sachbearbeiters]] dieses Termines hinterlegt ist.

Das EMail Konto des Sachbearbeiters muss in den Stammdaten der [[OBS/Weitere_Stammdaten/Weitere_Stammdaten:_E-Mail_Konten|EMail Konten]] hinterlegt sein. Der bearbeitende Benutzer muss ein [[OBS/System/F9_Layout|Standard EMail Konto]] hinterlegt haben, das ebenfalls in den Stammdaten der EMail Konten engetragen sein muss.

Folgende Programmparameter sind für diesen Vorgang relevant: 
Programmparameter 973 Report Reparaturauftrag Historie/Immer, ggf. nur Stammblatt/Auswahl d. Geräte ''geraet_historie2,J,J'' 
Programmparameter 968 Reparaturauftrag mit Historie ''J'' 
Programmparameter 965 Report Reparaturauftrag Sprache 1 ''repauf2''

==Termin erledigen==

Ein Termin wird abgeschlossen, indem per rechter Maustaste ''Termin erledigen'' gewählt wird: Es wird das Erledigt-Datum in dem Termin und Status 21 in dem Terminvorschlag gesetzt. Der Termin wird fortan im Terminer mit einem Häkchen dargestellt.

FRMGERAETHISTORIE

2013-11-05T08:20:54Z

Gröhl: Weiterleitung auf OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J Gerätehistorie erstellt

#WEITERLEITUNG [[OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J_Gerätehistorie]]

FRMGERAETHISTORIE

2013-11-05T08:20:03Z

Gröhl: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Weiterleitung}} OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J_Gerätehistorie“

{{Weiterleitung}} [[OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J_Gerätehistorie]]

OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J Gerätehistorie

2013-11-05T08:18:57Z

Gröhl: /* Gerätehistorie */

=Gerätehistorie=

In dieser Übersicht werden alle Reparaturaufträge zu dem angewählten Gerät mit Stammblatt und Stunden/Material tabellenartig angezeigt. Ein Ausdruck als Excel Datei ist per Taste {{F6}} möglich.

[[image:geräte_historie_ueb.png]]

OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J Gerätehistorie

2013-11-05T08:18:19Z

Gröhl:

=Gerätehistorie=

In dieser Übersicht werden alle Reparaturaufträge zu dem angewählten Gerät mit Stammblatt und Stunden/Material tabellenartig angezeigt. Ein Ausdruck als Excel Datei ist per taste {{F6}} möglich.

[[image:geräte_historie_ueb.png]]

Datei:Geräte historie ueb.png

2013-11-05T08:16:31Z

Gröhl:

OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J Gerätehistorie

2013-11-05T08:11:25Z

Gröhl: Die Seite wurde neu angelegt: „=Gerätehistorie= In dieser Übersicht werden alle Reparaturaufträge mit Stunden und Material tabellenartig angezeigt. image:geräte_historie_ueb.png“

=Gerätehistorie=

In dieser Übersicht werden alle Reparaturaufträge mit Stunden und Material tabellenartig angezeigt.

[[image:geräte_historie_ueb.png]]

Vorlage:Auftragsbearbeitung

2013-11-05T08:08:56Z

Gröhl:

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em; display:inline;">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

<div style="position:relative;top:-20pt;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 5pt; margin: 0pt;margin-bottom:-20pt; z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;">[[Hauptseite|Wiki]] »
[[Auftragsbearbeitung]]</div>

</div>

{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Auftragsbearbeitung|2=

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<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Angebote|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebot|Angebot]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F3 Druck|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot /F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F9 Kalkulation|F9 Kalkulation]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/A Eigenschaften|A Eigenschaften]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F10 In GAEB exportieren|B Ins GAEB-84 Format exportieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Zusätzliche GAEB-84 Informationen eingeben|C Zusätzliche GAEB-84 Informationen eingeben]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/X QR Code anzeigen|X QR Code anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/D - Andere Filialen anzeigen|D Andere Filiale anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/E - Flexel-Kalkulation|E Flexel Kalkulation]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Z1- Angebot in Aufgabe|Z1- Angebot in Aufgabe]]
}}
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Personeninformation im Angebot|Personeninformation Angebot]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F6 Versand|F6 Versand]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebotspositionen|Positionen: Angebot]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Positionen F3 Druck|F3 Druck]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F4 Masse|F4 Massenermittlung]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F6 Langtext|F6 Langtext]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F8 Kalkulation|F8 Kalkulation]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Angebotskalkulation|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Angebotsliste|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Angebotspositionskalkulation|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebotspositionskalkulation|Positionskalkulation]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F6 Excel|F6 EXCEL]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Kalkulation des gesamten Angebotes|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebotskalkulation|Angebotskalkulation]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F7 Material|F7 Material]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F8 Stunden1|F8 Stunden]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F9 Maschinen1|F9 Maschinen]]
}}

}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Angebotspositionen|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Kalkulation einzelner Positionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebotsleistungskalkulation|Angebotsleistungskalkulation]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F7 Material|F7 Material]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F8 Stunden|F8 Stunden]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F9 Maschinen|F9 Maschinen]]
}}
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Beispiel zur Angebotskalkulation|Beispiel zu Angebotskalkulation]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Erstellen eines Angebots|Beispiel: Erstellen eines Angebotes]]
</div>
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Aufträge|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Aufträge/Aufträge|Aufträge]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F3 Druck|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F7_Material|F7 Material]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F9 Stunden|F9 Stunden]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F9 Stunden/F6 Zeit|F6 QR Zeiterfassung]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Aufträge/Liste Weitere Funktionen|Liste weiterer Funktionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeiung/Aufträge/Lieferschein/Rechnung generieren|Lieferschein/Rechnung generieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Aufträge/LS-Generierungsschnellerfassung|LS-Generierungsschnellerfassung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Aufträge/X QR Code anzeigen|X QR Code anzeigen]]
}}
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Personeninformation im Auftrag|Personeninformation Auftrag]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F6 Versand|F6 Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Positionen: Auftrag|Positionen: Auftrag]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F3 Druck Auftrag|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F4 Massenermittlung|F4 Massenermittlung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F6 Langtext|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern|F8 Seriennummern]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F10 KW|F10 KW ]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Beispiel: Erstellen eines Auftrages|Beispiel: Erstellen eines Auftrages]]
</div>
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Lieferscheine|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferscheine/Lieferscheine|Lieferscheine]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/A ungedruckte Lieferscheine markieren|A ungedruckte Lieferscheine markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/X QR Code anzeigen|X QR Code anzeigen]]
}}
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Personeninformation Lieferschein|Personeninformation Lieferschein]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F6 Versand|F6 Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F7 Post|F7 Post]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Positionen: Lieferschein|Positionen: Lieferschein]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F6 Langtext Auftrag|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern|F8 Seriennummern]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Beispiel: Erstellen eines Lieferscheins|Beispiel: Erstellen eines Lieferscheins]]
</div>
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Rechnungen|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnungen|Rechnungen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Abschlagsrechnung|Abschlagsrechnung/Schlußrechnung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Gutschrift|Gutschrift]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/A Ungedruckte Rechnungen markieren|A Ungedruckte Rechnungen markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnung generieren|B Rechnung generieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/C Andere Filiale anzeigen|C Andere Filiale anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/D Umkehrrechnung generieren|D Umkehrrechnung generieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/E Factoring Datum zurücksetzen|E Factoring Datum zurücksetzen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F Rechnungen Provision/EK ändern|F Rechnungen Provision/EK ändern]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/G Neue Nummer|G Neue Nummer]]
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnung generieren|Rechnung generieren]]
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Personeninformation Rechnung|Personeninformation Rechnung]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F6 Versand|F6 Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Positionen: Rechnung|Positionen: Rechnung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Positionsdruck|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F4 Massenermittlung|F4 Massenermittlung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F6 Langtext|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern|F8 Seriennummern]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Erstellen einer Rechnung|Beispiel: Erstellen einer Rechnung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Generieren von Rechnungen|Beispiel: Generieren von Rechnungen]]
</div>
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Bestellungen|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Bestellung|Bestellung]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F7 UGL|F7 Export]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F8 Info|F8 Info]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F9 Status|F9 Status]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/B- Material zur Bestellung anzeigen|B - Material zur Bestellung anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/X- QR-Code Anzeigen|X- QR-Code Anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Z1- Bestellung in Aufgabe|Z1- Bestellung in Aufgabe]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Y- Debug Positionen|Y- Debug Positionen]]

}}

*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Personeninformation in der Bestellung|Personeninformation Bestellung]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Positionen: Bestellung|Positionen: Bestellung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F6 Langtext|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F8 Teilstorno|F8 Teilstorno]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F9 Storno|F9 Storno]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Erstellen einer Bestellung|Beispiel: Erstellen einer Bestellung]]
</div>
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Reparaturaufträge|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparatur-Aufträge/Reparatur-Aufträge|Reparaturaufträge]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F3 Druck|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F7 Material|F7 Material]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F9 Stunden|F9 Stunden]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Stundeneintrag erfassen|Stunden Erfassung]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F9 Stunden/F6 Zeit|F6 QR Zeiterfassung]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/X QR Code anzeigen|X QR Code anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/D Arbeitsanweisung|D Arbeitsanweisung]]
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge_erstellen|G Terminvorschläge]]
}}
}}
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Registerkarte: Stammdaten|Registerkarte: Stammdaten]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Registerkarte: Sonstiges|Registerkarte: Sonstiges]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Positionen: Reparaturaufträge|Positionen: Reparaturaufträge]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F6 Langtext|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Beispiel: Erstellen eines Raparaturauftrages|Beispiel: Erstellen eines Reparaturauftrages]]
</div>
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Einkäufe|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkäufe/Einkäufe|Einkauf]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F9 Fracht|F9 Fracht]]
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Personeninformation im Einkauf|Personenonformation Einkauf]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F6 Versand|F6 Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Positionen: Einkauf|Positionen: Einkauf]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F6 Langtext|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern|F8 Seriennummern]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Erfassen einer Einkaufsrechnung|Beispiel: Erfassen einer Einkaufsrechnung]]
</div>
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Einkaufslieferscheine|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferscheine/Einkaufslieferscheine|Einkaufslieferschein]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Personeninformation in den EK LS|Personeninformation Einkaufslieferschein]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Position: Einkaufslieferschein|Position: Einkaufslieferschein]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F6 Langtext|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern|F8 Seriennummern]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Erfassen eines Einkaufslieferscheins|Beispiel: Erfassen eines Einkaufslieferscheines]]
</div>
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Retoure|inhalt=
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure|Retoure]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure erstellen/bearbeiten|Retoure erstellen/bearbeiten]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Funktionsweise|Funktionsweise]]
;'''Tasten und Schaltflächen'''
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/F6 Buchung|F6 Buchung]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/F7 Gutschrift|F7 Gutschrift]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/F8 RücksendeAuftrag|F8 Rücksende-Auftrag]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/F9 RücksendeLieferung|F9 Rücksende-Lieferschein]]
;'''Weitere Funktionen'''
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Retour-Auftrag|Retour-Auftrag]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Ur-Auftrag|Ur-Auftrag]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Retour-Lieferschein|Retour-Lieferschein]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Gutschrift|Gutschrift]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Retour-Bestellung|Retour-Bestellung]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Retour-EK-Lieferschein|Retour-Einkaufslieferschein]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Ur-Bestellung|Ur-Bestellung]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Lieferanten-Gutschrift|Lieferanten-Gutschrift]]
}}
</div>
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Stundenerfassung|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Stundenerfassung|Stundenerfassung]]
;'''Tasten und Schaltfächen'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F3 Druck Stundenerfassung|F3 Druck Stundenerfassung]]
;'''Eingabemaske'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Stundenerfassung erstellen/bearbeiten|Stundenerfassung erstellen/bearbeiten]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Material / Lieferanten|inhalt=
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Material / Lieferanten|Material / Lieferanten]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferanten-Material /F3 Druck|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferanten-Material /F4 Sort|F4 Sort]]
}}
;'''Eingabemaske'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag / Material|Auftrag / Material]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Geräteverwaltung|inhalt=
* [[OBS/Weitere Stammdaten/Geräteverwaltung|Geräteverwaltung]]
;'''Tasten und Schaltflächen'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F9 Repa|F9 Repa]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/A Zählerstände|A Zählerstände]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F Gerät in neuen Vertrag übernehmen|F Gerät in neuen Vertrag übernehmen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J Gerätehistorie|J Gerätehistorie]]
;'''Eingabemaske'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Registerkarte: Stammdaten|Registerkarte: Stammdaten]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Registerkarte: Langtext|Registerkarte: Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Regsiterkarte: Zubehör|Regsiterkarte: Zubehör]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Liste: Gerätezubehör|Liste: Gerätezubehör]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Eingabemaske: Gerätezubehör|Eingabemaske: Gerätezubehör]]
;'''Beispiele'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Anlegen eines neuen Gerätes|Anlegen eines neuen Gerätes]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Geräte aus Rechnung übernehmen|Geräte aus Rechnung übernehmen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Lagerauftrag|inhalt=
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerauftrag|Lagerauftrag]]
;'''Eingabemaske'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerauftrag erstellen/bearbeiten|Lagerauftrag erstellen/bearbeiten]]
;'''Position'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerauftragspositionen|Lagerauftragspositionen]]
;'''Beispiel'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Erstellen eines Lagerauftrages|Erstellen eines Lagerauftrages]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Produktionsauftrag|inhalt=
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Produktionsauftrag|Produktionsauftrag]]
;'''Position'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Produktionsauftragspositionen|Produktionsauftragspositionen]]
;'''Tasten und Schaltflächen'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F6 Position|F6 Position]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F7 Verbuchen|F7 Verbuchen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Serien-Nummern|F8 Serien-Nummern]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Übernahmen übernehmen|F8 Übernahmen übernehmen]]
}}
<div style="margin: 1em 0 0 0.3em;">
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Eigenschaften Auswahlliste|Ausgewählte Eigenschaften]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/F3 Druck|F3 Druck]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Monatswechsel|Monatswechsel]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Buchungsprotokoll|Buchungsprotokoll]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen|Verbuchen]]
</div>

}}
</div>

<noinclude>
----
</noinclude>

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Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
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[[Kategorie:OBS/Auftragsbearbeitung]]