OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen
- A Eigenschaften
- B Ins GAEB-84 Format exportieren
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- D Zusätzliche GAEB Informationen eingeben
- E Andere Filiale anzeigen
- F - Positions-Kalkulation
- K - Finanz-Kalkulator
- P - Preisliste aus Angebot generieren
- Q - Angebot kopieren
- S - Shop-Export als Merkliste
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Verbuchen
Bei dem Arbeiten mit Listen in der Auftragsbearbeitung ist es sinnvoll, dass Listeneinträge (z.B. Rechnungen oder Aufträge) nur solange angezeigt werden, wie mit Ihnen gearbeitet wird. Verarbeitete Listeneinträge müssen also gefiltert werden und dürfen in der Liste nicht mehr erscheinen. Diese Anforderungen werden durch die Funktion Verbuchen realisiert. Zudem verbucht die Funktion die in der Auftragsbearbeitung angegebenen Daten auf entsprechenden Konten. In dem Menü Auftragsbearbeitung finden Sie den Unterpunkt "Verbuchen". Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen das Menü "Verbuchen". Mit Alt und der Zahl vor den Menüpunkten (1 bis 7) können Sie zwischen den verschiedenen Registerkarten wechseln.
Folgende Punkte stehen Ihnen zur Auswahl:
In jedem Registerblatt haben Sie die Möglichkeit, die zu verbuchenden Daten über das Datum und/oder die Nummer zu selektieren. Es ist zudem möglich Aufträge,Rechnungen,Einkauf und Reparaturaufträge 1 Monat im Voraus und mehrere Monate rückwärts zur aktuellen Periode zu Verbuchen.
Erlöskonten, Periodenumsätze für Personen/Artikel/Warengruppen werden bei Auswahl 1. Monat im Voraus (auch bei fälligen Jahreswechsel) in das richtige Jahr und Periode gebucht.
Nach dem Sie diese Daten eingegeben haben, starten Sie mit F2 das Verbuchen. In dem Feld in der unteren Hälfte des Fensters werden Ihnen nun Nummer, Datum und Kundenname der verbuchten Datensätze angezeigt. Diese Daten werden in einem Buchungsprotokoll gespeichert.
Angebot
Haben Sie diesen Punkt gewählt, wird geprüft, ob alle Positionen eines Angebotes in einer oder mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Wurde ein Angebot komplett berechnet, bekommt das Angebot den Status 21 und erscheint nicht mehr in der Liste "Angebote". Wenn das Feld "mit Erfolgsstatus (91-94) markiert ist, werden nur Angebote mit diesem Erfolgsstatus verbucht.
Auftrag
Haben Sie diesen Punkt gewählt, wird geprüft, ob alle Positionen eines Auftrags in einer oder mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Wurde ein Auftrag komplett berechnet, bekommt der Auftrag den Status 21 und erscheint nicht mehr in der Liste "Aufträge".
Lieferschein
Wählen Sie diesen Punkt an, wird analog zu dem vorigen Punkt geprüft, ob alle Positionen in einer oder in mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Ist dies der Fall, erhält der Lieferschein den Status 21. Der Umfang der Liste "Lieferscheine" wird verringert, da der Lieferschein nicht mehr in der Liste erscheint. Lieferscheine, die mit den Rechnungskreis ""Parken"" gekennzeichnet sind, werden nicht verbucht.
Rechnung
Über diesen Punkt buchen Sie die einzelnen Rechnungspositionen auf die angegebenen Erlöskonten. Der Status der Rechnung wird auf 21 gesetzt und die Rechnung erscheint nicht mehr in der Liste "Rechnungen". Zudem wird der Artikelumsatz verbucht, und es erhöht sich der Personenumsatz. Besitzen Sie das Modul "Finanzbuchhaltung", so werden die Rechnungsdaten dorthin übertragen. Andernfalls wird im Moment des Verbuchens ein offener Posten angelegt. In diesem Registerblatt wird Ihnen zur Information die Buchungsperiode angezeigt. Wenn Sie die zu den Rechnungen gehörenden Aufträge, Lieferscheine und/oder Reparaturaufträge mitverbuchen möchten, markieren Sie das Feld "mit Auftrag / Lieferschein / Reparaturauftrag".
Einkauf
Um die Eingangsrechnungen zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Rechnung. Wenn Sie die zu den Einkäufen gehörenden Bestellungen und Einkaufslieferscheine mitverbuchen möchten, markieren Sie das Feld "mit Einkaufslieferschein / Bestellung". Zusätzlich wird hier der ''letzte EK-Preis'' für einen Artikel in Bezug auf den Lieferanten vermerkt, wenn der Lieferant die Eigenschaft ''9050'' besitzt.
Bestellung
Um die Eingangsrechnungen zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Rechnung.
Reparaturauftrag*
Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Auftrag, nur werden hier Reparaturaufträge bearbeitet.
Einkaufs-LS
Um die Einkaufslieferscheine zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Lieferschein.
Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt Tasten und Schaltflächen für Listen erläutert.
* =Noch nicht realisiert.